Не будучи сторонником коммунистической идеи, испытываю глубочайшее уважение к В. И. Ленину - как к величайшему политологу. Его работы в значительной мере актуальны, и раскрывают суть происходящих политико-экономических процессов. Вот и сегодня, просматривая текущие новости, я в очередной раз убедился в правоте Владимира Ильича.
Цитата:
... Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться ...
Смысл цитаты:
Смысл выражения: объединение будет прочным только тогда, когда его участниками станут люди с общими целями и интересами. Для этого нужно «размежеваться» с теми, кто не отвечает этому условию и не может быть участником этого объединения.
Источник:
Заявление редакции «Искры», написано в 1900 году.
Конечно, Ленин писал о размежевании в среде социал-демократов, а мы сейчас наблюдаем признаки размежевания экономик.
В настоящее время идёт процесс размежевания экономик "реальных", основанных на товарном производстве (представителями таких экономик являются Россия, Китай и им подобные) и экономик "финансовых" - в основе которых лежит финансовое обращение и услуги (США, Великобритания и т.п.)
Почему размежевание неизбежно? Потому, что процесс ограбления странами с финансовой парадигмой экономики стран с экономикой реальной дошёл до своего предела, и должен быть прекращён. Посмотрим на вот эту статью:
США и Великобритания достигли рекордного дефицита торгового баланса.
https://ria.ru/20230322/balans-1859662159.html
США по итогам 2022 года нарастили торговый дефицит на 9,9 процента — до максимальных за всю истории наблюдений 1,18 триллиона долларов. Рекордные показатели по итогу прошлого года также оказались у Великобритании, чье отрицательное сальдо торгового баланса выросло на треть — до 290,4 миллиарда долларов. Франция, чей торговый дефицит вырос за год в 1,8 раза — до 171,7 миллиарда долларов, заняла четвертую строку среди крупных экономик, а Япония, чье отрицательное сальдо торгового баланса выросло почти в 10 раз — до 150,5 миллиарда долларов, замкнула пятерку лидеров.
Дефицит торгового баланса означает, что страна продаёт товаров за границу меньше, чем покупает извне. Например - США в 2022 году купила товаров за границей на 1,18 триллиона долларов больше, чем продала. А откуда США взяли деньги? Правильно. Заняли. На внутреннем и / или внешнем рынке, продав treasures (облигации). Что позволило США, ничего не производя, приобрести за заёмные (или напечатанные?) доллары реальные товары у стран, которым эти доллары нужны для осуществления международной торговли, которая, в свою очередь, в основном происходит за доллары.
Единственным способом избавиться от grabbing hands является исключение доллара из международных расчётов. Там где это возможно. И это процесс идёт. Подтверждения:
1. За 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%. Россия поддерживает переход на юани во внешнеторговых расчетах со странами Азии, Латинской Америки и Африки.
https://www.rbc.ru/economics/21/03/2023/6419c2199a794795b9604b16
2. ЦБ принял решение отключить SWIFT от переводов внутри России, решение начнет действовать с октября.// Будет работать СПФС. Она и так работает, но некоторые банки (не отключенные санкциями) продолжают использовать SWIFT.
https://www.kommersant.ru/doc/5887532
3. Портфельные управляющие (фонды, оперирующие акциями) наращивают долю наличных в портфелях и отдают предпочтение акциям европейских компаний и компаний развивающихся стран.// Подальше от банковской системы...
https://www.kommersant.ru/doc/5888102
Сюжет: банковский кризис.
1. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен вчера, 21 марта, заявила, что власти страны окажут помощь вкладчикам американских банков, если возникнет такая необходимость.// Продолжение конца рыночной экономики. Смысл: не важно, что вклады не застрахованы, что уважаемые вкладчики принесли их в сомнительные банки, которые не смогли сохранить эти деньги. Государство спасёт. Вот лично я, если бы был банкиром, после такого заявления министра финансов, да ещё и подтверждённого делом (история с SVB) просто увёл бы все деньги куда подальше, а потом - устроил бы показательную истерику, получил государственную поддержку и тихонько обанкротился. Имея "на далёком счету" некоторое количество миллиардов долларов... Наверно, я в душе финансовый преступник (шутка). Проблема таких заявлений в том, что они очень быстро становятся самосбывающимися пророчествами.
https://www.kommersant.ru/doc/5888500
2. Владельцы облигаций швейцарского банка Credit Suisse готовят против него иск. В минувшее воскресенье швейцарский финансовый регулятор FINMA объявил, что стоимость выпущенных банком облигаций типа AT1 на $17 млрд (необеспеченные облигации с бессрочным сроком погашения), скорее всего, будет списана до нуля.// То есть вкладчикам денежки вернут, а держателям облигаций - нет. Однако, несправедливо. Надо в суд. Если ЦБ Швейцарии выделяет на спасение Credit Suisse 100 миллиардов, почему бы не добавить ещё немного? Счастья, всем, и пусть никто не уйдёт обиженным (с)!
https://www.kommersant.ru/doc/5888140
3. Стоимость золота на мировом рынке превышала уровень $2 тыс. за тройскую унцию, обновив максимум с марта 2022 года. Западные власти активно закачивают деньги в банковскую систему для ее поддержки. Это ведет к разгону инфляции, защитой от которой и выступает золото.// Если печатать деньги с такой скоростью, как это делают США, то и $2,5 тыс. за тройскую унцию золота не кажется фантастикой. Почти 2100 уже бывало. Три раза. в 2014, 2020 и 2022 году.
https://www.kommersant.ru/doc/5887498
4. Рейтинговое агентство Moody`s изменило прогнозы по долгосрочным депозитным и приоритетным необеспеченным рейтингам швейцарского банка UBS со стабильного на негативный.// Логично. UBS приобрёл токсичный актив, с неизвестным количеством скелетов в шкафу.
https://www.kommersant.ru/doc/5887976
5. Тинькофф-банк прекратил осуществление переводов в долларах и евро в Монголию, Сербию, а также в Боснию и Герцеговину. Представители банка поясняют, что в ряд кредитных учреждений этих стран можно отправить перевод в юанях.// Комментарии излишни.
https://www.kommersant.ru/doc/5888716
Резюме по сюжету: финансовые экономики начало трясти. И странам с реальной экономикой следует ускорить процесс размежевания с ними. Чем Россия и Китай довольно активно занимаются.
Новости дня:
1. Банк России возобновил публикацию структуры (xls.) международных резервов. На 1 марта они составляли $574,2 млрд, из них активы в иностранной валюте — $410 млрд, монетарное золото — $135,6 млрд. В процентном отношении на золото приходилось 23,6%, на иностранную валюту — 71,5%.// Смотрел файл по ссылке в статье. Конечно, информации там крайне мало. Например, отсутствие разбивки по валютам. Все валюты - одной цифрой, в пересчёте в доллар США. Но такая информация - лучше, чем отсутствие информации.
https://www.kommersant.ru/doc/5888688
2. Россия продлила до июня 2023 года принятое в феврале решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.// Предполагаю, что если цены на Brent не вернутся к 85+, решение будет ещё раз продлено. И ОПЕК, скорее всего, присоединится.
https://www.kommersant.ru/doc/5888061
3. Парная новость:
- Крупнейшие нефтяные трейдеры Vitol и Trafigura отказались возвращаться на российский рынок (вчера).
https://www.kommersant.ru/doc/5888034
- Trafigura и Vitol увеличат активность в случае согласия правительств и банков (сегодня).
https://www.profinance.ru/news/2023/03/22/c8id-mirovye-trejdery-gotovy-narastit-postavki-rossijskoj-nefti.html
// Яркая иллюстрация влияния политики на экономику. Кстати, власти США призывают Trafigura и Vitol торговать российской нефтью. По ценам ниже потолка. Я думаю, рано или поздно это закончится полными прекращением операций с российской нефтью западными акторами. Уже сейчас доля не-западных операторов по нефти из РФ превышает 75%.
https://www.rbc.ru/finances/10/03/2023/640a721a9a794754f117741c
4. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99 процента.// Приятная статистика. Динамика инфляции в России показывает, что по итогам года инфляция по Росстату не превысит 6%, т.е. не более 8% на самом деле.
https://ria.ru/20230322/inflyatsiya-1859888935.html
Товарная и валютная биржа. Рубль держится у верхней границы зимнего коридора. Нефть перестала падать и потихоньку отрастает. Urals (по трём источникам) - 44,77/49,37/51,22. Получше. Газ ТТФ - 446. Биткойн - 28500. Высоко. Надеюсь - ненадолго (это личное).
Информация к размышлению:
Пасьянс для рецессии и обвала рынка акций сошелся — Morgan Stanley.//
Обычно я не включаю в свои обзоры подобные статьи, т.к. прогнозы, мнения, аналитика - не являются фактами, и - соответственно, не являются новостями. Но сегодня - статья в тему... Имеет смысл почитать.
Цитата:
... Стратеги Morgan Stanley обнаружили пять макроэкономических факторов, которые крайне редко наблюдаются одновременно, как сейчас. Зато, когда это происходит, — в последний раз в 2007 году накануне мирового финансового кризиса, — надо ждать беды...
Резюме: всё больше и больше поводов подумать об окончательном и бесповоротном размежевании с финансовыми экономиками "цивилизованных" стран.
Советы не-инвесторам: без изменений. Держим кубышку на четыре месяца нормальной жизни в составе: 25% наличных рублей, 50% в рублях на депозите в приличном банке, 25% в наличном долларе США. Не является инвестиционной рекомендацией.