Всем привет!
Как раз перед вчерашним туземуном провел балансировку портфеля (та часть, которая из отдельных акций), ну а точнее своего самодельного индекса, за которым он должен следовать. Кому интересно, принципы его построения:
С тех пор он претерпел небольшие изменения (а главное в нем появились коэффициенты для компаний), но в целом все также. И в воскресенье потратил немного времени и провел балансировку, так как уже прошло много времени с того, как делал это в последний раз.
Получилось вот так теперь
На количество акций не смотрите, так как скрины делал, уже когда бахнул в рынок весь свой полученный вычет по ИИС, но про это уже завтра напишу, это на полноценную статью тянет.
Как изменились доли компаний
Ожидаемо поменялись доли тех компаний, к которым наконец-то применил коэффициенты (ВТБ - 0,5, МТС - 0,75, ФСК - 0,75, КуйбышевАзот - 2, Сегежа - 1,5), больше всех вырос Полюс, металлурги тоже прибавили, Магнит потерял несколько, остальные все плюс-минус на том же уровне, как и было.
Внедрение коэффициентов, это, конечно, не тру для пассивного инвестора, но у меня все это в микроскопическом объеме относительно общего объема портфеля, но потешить внутреннюю жабу позволяет))
Подметил любопытную вещь - до этого у меня было забито целевое количество акций исходя из того, что весь портфель должен иметь стоимость 750 тыс. руб., я сделал пересчет, чтобы он теперь стоил 1 млн. руб.... и целевое количество не особо изменилось. А почему? Да потому что предыдущая балансировка была сделана в октябре 2022 года на низах рынка, а теперь он целиком подрос и стоимость в 1 млн. руб. достигается без новых пополнений (и портфель примерно столько и стоит). Впрочем, для выравнивания, с учетом того, что я ничего не продаю, все равно надо будет докупить по мелочи большинство компаний, что я и сделал (но об этом завтра).
Также прикрутил функцию, чтобы целевое количество акций считалось от текущей цены, но чувствую это будет неудобно, так как проще цель зафиксировать на несколько месяцев и ее выполнять, а тут требуемое количество акций постоянно меняется, хотя и ненамного.
Приятное наблюдение
Эта часть портфеля все больше напоминает полноценный фонд, а не какой-то набор акций "с бора по сосенке", а отклонение от необходимых пропорций для большинства акций уже не превышает 0,1% (за исключением Норникеля и Полюса у которых крупный лот). С учетом, что у меня есть необъяснимая тяга ко всякому математическому перфекционизму, все это как коту сметанка))