В этой статье будут рассмотрены свойства мышления, которые помогают в обычной жизни, но крайне мешают при занятии трейдингом.
Мозг человека, свойства психики и особенности мышления давно изучаются учёными всех стран. Наиболее известным исследователем того, как нас «обманывает» мозг, когда мы занимаемся трейдином являются Марк Дуглас и Даниэль Канеман. Если вы захотите более подробно погрузиться в данную тематику рекомендую начать с книг этих авторов.
1. Упрощение
Мозг человека ленив по своей природе, как и сам человек. Лень не всегда является отрицательным качеством. Свойство упрощать свою работу мозг выработал за сотни тысяч лет эволюции. Экономия количества калорий, необходимых для этого энергозатратного процесса, в условиях скудного пищевого рациона, была одним из элементов выживания. Кроме того, в обычной жизни упрощение полученной информации помогает её быстрее усвоить, а жизненные ситуации показывают, что раздумья бывают лишними и выигрывает наиболее деятельный человек.
В трейдинге первый признак упрощения, это попытка найти «кнопку бабло» или «грааль» трейдинга, то есть очень простую торговую систему. На этом свойстве мозга базируется абсолютное большинство продаж различных обучающих курсов. Если хотите продать обучение, то обязательно сообщите клиенту, что это просто. Зарабатывать просто, ваш способ (торговая система) прост(а), ваша программа обучения проста, это необходимые рекламные слоганы для успешных продаж тренингов, связанных с зарабатыванием денег.
Анализ графика или принятие торгового решения мозг хочет сделать быстро и поверхностно. Это его естественное свойство, и вы не можете это изменить, но можно свой мозг натренировать, чтобы для него казались легкими задачи, которые сложны для других.
Как это влияет на трейдинг?
Предупрежден, значит вооружен. Понимая и принимая описанное естественное свойство мозга, трейдер обязан не спешить с принятием торговых решений и выработать привычку всестороннего анализа ситуации на рынке до совершения сделки. Лучшего способа «обмануть» лень, чем формирование полезной привычки я не знаю.
Главным диагностическим средством для работы с мозгом и эмоциями является ведение журнала сделок. С помощью письменного анализа сделок вы сможете выявить ошибки, свои слабые и сильные стороны. Не нужно полагаться на память, она вас обманет, даже не сомневайтесь. Ведение журнала должно превратится в привычку, иначе через некоторое время вы бросите это дело.
Все остальные свойства мозга, о которых дальше пойдет речь в этой статье, прошу воспринимать через призму основного – упрощать.
2 Неопределённость
Мозгу категорически не нравиться неопределённость, она заставляет его работать. Мозг спешит получить ответ или сделать предположение, чтобы избавиться от дискомфорта. Подчеркну, неверный ответ или неверное предположение мозгу приятней, чем неопределённость.
Явный признак того, что вы не принимаете факт неопределенности, это постоянная потребность в чужом мнении. Если это мнение компетентного, опытного человека, то в этом нет ничего плохого на начальном этапе. Однако постепенно нужно учиться принимать решения самостоятельно и нести за них ответственность. Это важный этап взросления в любой профессии, в том числе и в трейдинге.
Как быть с данной особенностью мышления?
Не торопиться с выводами и уметь принимать то, что вы на данный момент не знаете, с достаточной долей вероятности, куда пойдет цена. Нужно уметь честно себе признаться, я не знаю/не понимаю, а руководствоваться чужим мнение не хочу. Осознано быть вне позиции это тоже позиция.
Кроме того, принять для себя, что рынок непредсказуем, дело даже не в вас, не нужно на себя брать ответственность за миллиарды долларов и геополитическую ситуацию в мире, это от вас не зависит. Рынок может изменить направление движения в любой момент, поэтому необходимо ставить стоп-лоссы.
3 Поиск сходства и подтверждения
Сходство
Сравнивая те или иные ситуации или обстоятельства, мозг автоматически в первую очередь ищет совпадения. Это свойство давно известно. Например, смотря на фотографию и человека, мы автоматически ищем сходство, а сотрудников паспортного контроля тренируют в первую очередь обращать внимание на отличия.
Трейдеры ищут похожие ситуации – паттерны, фигуры технического анализа и т.п. В общем случае, это правильная стратегия, так как рынок цикличен и фрактален. Но вы избежите множества убыточных сделок, если будите помимо сходства искать и отличия.
Пример
Одной из лучших проверенных временем трендовых стратегий является торговля от скользящей средней. Она дает точку входа и, что не менее, а иногда и более важно, точку фиксации прибыли.
Трейдер может неоднократно совершать профитные сделки, покупая, когда цена актива пробивает скользящую снизу вверх, и фиксируя, когда цена опускается ниже скользящей. Но спустя время начнутся постоянные стопы, а если трейдер их не ставит, то серьезные убытки. Казалось бы, что случилось? Ситуация похожа, цена пробила скользящую, но поменялся другие условия, актив был в тренде, а теперь в боковике, поэтому цена ходит «вокруг» скользящей, то ниже, то выше. Или актив ушел в нисходящий тренд, а трейдер продолжает отрабатывать в лонг каждый пробой скользящей в лонг, который в этом случае будут ложным пробоем.
То есть пробой скользящей снизу вверх повторился, но сигнала на вход в позицию нет, так как отличаются другие параметры.
Поэтому перед сделкой задайтесь вопросом, а какие различия от аналогичных ситуаций в прошлом?
Сходство ищут все, а отличия единицы. Это залог развития, ситуация поменялась, мы должны поменяться.
Подтверждение
Кроме поиска сходств, мозг всегда ищет подтверждение своему мнению/решению. Это происходит из-за естественного желания быть правым и самым умным. Поэтому, как и с поиском сходства необходимо после принятия решения искать контрдоводы, а не только подтверждения своей правоты.
Особенно опасно искать факты, подтверждающие вашу правоту в новостном фоне. Как правило все новости и объяснения происходят постфактум и уже не влияют на то куда пойдет цена в дальнейшем. Из-за этого возник постулат: новости всегда в цене. Конечно, не всегда, но зачастую этот постулат верен.
В логике есть закон двойного отрицания, возможно из школьной программы вы помните формулировку «доказательство от противного». Когда вы анализируете факт через его отрицание. Этот подход применим и к трейдингу. Попробуйте добавить к прогнозу движения цены утверждение, что цена не должна в ту сторону, в которую вы решили первоначально и поищите доводы в пользу этого предположения. Вы увидите ситуацию с другой стороны.
Анализ через отрицание и поиск различий уменьшат количество убыточных сделок.
4 Предпочтение недавнему опыту
Мозг придает большее значение недавним событиям и последнему опыту, чем ранее полученному. Соответственно, текущее движение цены для нас является более значимым, чем предыдущие. Поэтому так трудно удержаться в тренде на коррекциях, даже если они незначительны. Коррекционное движение происходит сейчас, а движение по тренду было ранее.
Это свойство мозга относиться и к эмоциям от сделок. Трейдеру после череды убыточных сделок крайне сложно принимать адекватные решения, а как только он получит несколько прибыльных сделок, то сразу начинается эйфория и расслабление, даже если профит не перекрыл убытки от предыдущих сделок. Как рынок раскачивает по эмоциям и выводит из равновесия, не тема данной статьи, но все взаимосвязано, поэтому учитывайте свои эмоции.
Для уменьшения влияния этого свойства мозга необходимо, прежде чем зайти в сделку, определиться с точкой, где вы будите фиксироваться. При инвестиционных покупках определитесь с целью и/или примерным сроком нахождения в сделке. Если цена пошла в вашу сторону, но вы вышли раньше, чем планировали, то продолжите наблюдение. В случае, когда цена после фиксации продолжила движение к вашей цели и прогноз в итоге сбылся, вам явно нужно пересматривать свое восприятие коррекционных движений, новостей или других обстоятельств, возникших после входа в сделку. Если подобные ситуации повторяются неоднократно, вам необходимо принимать усилия, чтобы остаться в сделке, и с каждым разом будет проще фиксироваться по достижению цели, не обращая внимание на инфошум и коррекционные движения. Очень помогает журнал сделок. Тем более это может быть системной ошибкой, а системные ошибки самые опасные, из-за них люди сливают депозиты, не понимая, что происходит.
Так же очень важно анализировать рынок через большие тайм-фреймы (день, неделя, месяц) и понимать, в какой фазе движения он находится в текущий момент.
5 Ошибочное восприятие ситуации постфактум
Это когнитивное искажение выявить и исправить сложнее других. Обратите внимание, как все блогеры и новостные аналитики уверенно рассказывают на истории графика, почему цена актива выросла или упала. Блогеры с наибольшим количеством подписчиков именно такие «объясняторы». Но как только дело касается правой стороны графика, начинаются проблемы. Поэтому блогинг с рассказами на истории графика о причинах роста или падения цены — это хорошая идея, а прогнозы дело неблагодарное. Мы все очень «крепки задним умом».
Когда вы размышляете, куда пойдет цена, у вас много мыслей, но куда бы не двинулся график, в большинстве случаев вы вспоминаете только те из них, в которых вы были правы. Я ТАК И ЗНАЛ – самая опасная ловушка нашего мозга, с которой и бороться не нужно, вы же были правы, но по непонятным причинам не вошли в сделку или вошли в противоположно направлении.
Когда вы расслабляетесь после череды прибыльных сделок, отдавая предпочтение недавнему опыту, вы рискуете потерять полученный профит. Однако, когда появляется Я ТАК И ЗНАЛ, возникает желание «взять свое», и вы совершаете сделку в вдогонку движению, а значит, в большинстве случаев нарываетесь на коррекцию или разворот цены потеряв часть депозита.
Покупаете хай и продаете лой по непонятной причине? Это может быть любая из вышеуказанных причин, а зачастую причиной убыточных сделок являются одновременно несколько свойств нашего мышления.
Без журнала сделок невозможно выяснить, в чем проблема. В журнале необходимо записывать не только те сделки, в которых вы участвуете, но и те, которые пропускаете. Видите ситуацию, но принимаете решения не входить в сделку, опишите причину. Пока вы не стали системно торговать в плюс, пишите в журнал сделок как можно больше своих мыслей, рассуждений, испытываемых эмоций, это помогает.
В статье я подсветил особенности нашего мышления, которые находятся в слепой зоне. Если мы не обращаем на что-то внимание, то для нас этого не существует. Поэтому обратите внимание на индивидуальные особенности своего мышления и психологии, после чего исправьте то, что мешает трейдингу, или формируйте свою торговлю с учетом этих особенностей.