Трейдинг — это не только прибыльные сделки, но и убытки, из которых важно делать выводы. Вчерашний день стал для меня наглядным примером того, как новости и рыночные движения могут рушить даже продуманные планы. Разбор сделок, ошибок и правильных выводов — в этом посте.
Сделки
Вчера был тяжелый день на рынке. Что бы ни делал — всё шло не так. Всё это после возвращения риска на сделку с 0,5% до 1%.
– Совкомфлот: открыл спекулятивный лонг по 102,87 руб. после пробоя локального сопротивления в сторону основного движения. Котировки поднимались до 104,19 руб., но в итоге сработал стоп на новостях: «Санкции ЕС включают запрет на импорт алюминия из России и листинг 73 новых судов теневого флота».
– Группа ПИК: открыл шорт на пробое уровня 704,5 руб. после открытия срочной сессии. Однако рынок немного подрос, и акции вслед за ним – до моего стопа. Уже после открытия основной торговой сессии ПИК вернулся к точке входа и ушел дальше моей цели.
– Лукойл: открыл лонг, увидев слух/инсайд об инфляции 0,17%, в ожидании роста рынка (по аналогии с прошлым разом). В акциях Лукойла была проторговка, где можно было зайти хорошим объемом с коротким стопом. После нескольких движений вверх перенес стоп в безубыток. В конце основной сессии началась фиксация прибыли по рынку, котировки сняли мой стоп, а после выхода данных по инфляции дошли до моей цели.
Суммарный убыток в спекулятивном портфеле составил 73 тыс. руб. В очередной раз убеждаюсь: если акция возвращается к точке входа в рамках прежнего тренда – нужно перезаходить. Что касается Лукойла, сделка была внутри дня, а перед инфляцией волатильность была высокой – не стоило переносить стоп в безубыток. Скорее всего, это решение продиктовано эмоциями после двух подряд убытков там, где можно было заработать.
Совет трейдера
Если актив вернулся к точке входа, ищи новую точку входа, но только при подтверждении движения. Главное – не делать резких изменений в управлении рисками из-за серии неудачных сделок.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.