Российский рынок акций вырос на 42% всего за два месяца. Рынок выглядит перегретым и может скорректироваться. Как защитить свою прибыль и какие акции рассмотреть для шорта, разбираемся в материале.
Поводом для недавних агрессивных покупок послужили ожидания радикального смягчения внешнеполитического фона в результате начала прямых переговоров между президентами РФ и США.
Ранее аналогичный скачок Индекса МосБиржи наблюдался в декабре 2024 г. Тогда участников торгов порадовала неожиданная отмена сценария повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
Рынок живет ожиданиями и очень быстро закладывает в цены перспективы изменений в геополитике и возможного снижения процентных ставок. Однако в реальности эти процессы могут занять более продолжительное время.
В результате двухмесячного роста российского рынка акций он пришел в состояние локальной перекупленности. Формальным признаком выступает высокое значение индикатора относительной силы (RSI) на дневном графике. В настоящее время — 78 пунктов. Область перекупленности для RSI начинается со значения 70 пунктов.
Опережающие индикаторы предупреждают о назревающем развороте
Не секрет, что любые тренды на рынке акций сменяются откатами. Это справедливо для любых временных масштабов. Такой фрактальный характер изменения цены хорошо заметен при внимательном взгляде на графики.
Образно говоря, динамика акций носит «пилообразный» характер — представляет собой бесконечную череду разворотов. И на таком рынке можно прибыльно торговать. В этом трейдерам помогают классические приемы теханализа, в частности сигналы осцилляторов:
- RSI
- Stochastic.
Пользоваться индикаторами достаточно просто. У них есть зоны перепроданности и перекупленности: для RSI — 30 и 70 соответственно, для стохастика — 20 и 80. Стохастик является более быстрым и дает больше преждевременных сигналов. RSI в этом плане надежнее. Покупать акции стоит, когда индикаторы говорят о перепроданности. Продавать, когда есть сигналы перекупленности.
Подробнее о том, как пользоваться индикаторами, читайте в материалах:
• RSI
Какие акции сейчас перекуплены
Некоторые ликвидные акции явно находятся в состоянии перекупленности. Значение индикатора относительной силы (RSI) на их дневном графике находится в пределах 77–85 пунктов. Это не значит, что они долгосрочно не привлекательны, речь идет о коротком горизонте. Различия в долгосрочном и краткосрочном прогнозах — это нормально. Почему? Читайте по ссылке.
Список бумаг с сигналами к откату по RSI представлен в таблице ниже.
Как отслеживать динамику RSI и Stochastic
Эти и другие индикаторы можно наложить на графике в приложении «Мир инвестиций». Чтобы воспользоваться этими инструментами, в приложении откройте интересующую вас бумагу и перейдите в полноэкранный режим. Выбирайте раздел «Индикаторы» и указывайте нужные.
Как повысить качество сигналов
Чтобы сигналы индикаторов были более надежными, можно пользоваться фильтрацией по фундаментальным составляющим и обратиться к:
- индексу БКС
- учету рекомендации аналитиков БКС.
Индекс БКС построен на данных консенсус-прогнозов и принимает значения от 0 до 10. Показатель высчитывает слабые, средние и сильные акции на основе 4 параметров:
- бизнес-показателей
- потенциала цены
- истории торгов
- аналитического взгляда.
Чем ближе значение индекса к 10, тем сильнее компания.
Как увеличить прибыль
Чтобы увеличить прибыль в позиционной торговле, можно воспользоваться маржинальным кредитованием*.
Как подключить услугу
Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.