🔸Традиционные свинг - хай и свинг - лоу
Самыми важными уровнями поддержки и сопротивления являются традиционные максимумы и минимумы свингов. Это уровни, которые мы находим на старшем таймфрейма, обычно на недельном графике или, возможно, даже месячном.
Такие уровни дают нам возможно посмотреть на рынок как бы "с высоты птичьего полета" и найти на графике основные разворотные точки.
Все, что нужно сделать, это найти очевидные уровни (точки), где развернулась цена и отметить их горизонтальной линией
То, что мы хотим сделать, это просто определить очевидные уровни. Такие уровни не надо строить точно пункт в пункт, они могут пересекать бары или быть зоной.
Построение таких уровней на графике должно быть первым, что вы сделаете, прежде чем приступить к анализу.
Ниже пример построения уровней поддержки и сопротивления на недельном графике. Также, тут мы можем определить тренд, торговые диапазоны и т.п.
Далее, переходим на более младший таймфрейм (например, на дневной график), чтобы проверить построенные уровни.
Дневной график является основным для поиска торговых установок и для открытия сделки, поэтому важно видеть не только общую картину на недельном графике, но и построить краткосрочные уровни на D1.
Одна из важных вещей, которую нужно помнить: когда вы переходите на более младший временной интервал 4 часа или 1 час, всегда оставляйте уровни, построенные на старшем таймфрейме (дневном или недельном), т.к они очень важны.
Обратите внимание, что когда мы перешли на дневной график после недельного, некоторые недельные уровни по-прежнему остаются в игре, но и появились краткосрочные дневные уровни, которые мы не видели на недельном графике.
🔸Уровни, образованные максимумами или минимумами свингов в тренде
Многие ни один раз читали такое выражение "старый уровень поддержки становится новым сопротивлением, а старое сопротивление становится новой поддержкой”?
Это означает, что рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем или более низкие максимумы и более низкие минимумы в нисходящем тренде.
Мы должны отметить эти "шагающие" уровни (или ступени) после того, как они сформируются. И, когда цена пробивает такой уровень, можно ожидать входа в рынок при коррекции цены обратно к этому пробитому уровню. Этот метод называется торговля на откате.
Построив такие уровни, легко идентифицировать тренд.
Эти уровни являются хорошими точками входа, а также точками для определения места размещения стоп-лосса (за уровнями).
Например, на рисунке ниже мы видим четкий нисходящий тренд. Поскольку цена пробивает предыдущие уровени поддержки - эти уровни становятся уровнями сопротивления. Которые будут высоковероятными точками для входа, если цена к ним вернется.
🔸Уровни, как место для размещения защитных стопов и мест для взятия прибыли
Мы можем искать продажи или покупки в свинг-точках, даже, если они не являются частью тренда.
Рынки проводят большую часть своего времени консолидации и в торговом диапазоне, так что нужно искать места для входа в сделку в разных состояниях рынка, а не только, когда рынок находится в тренде.
Мы можем просто использовать последние свинг хай или свинг лоу для определения места, куда мы спрячем стоп, в следующей сделке. Чтобы было понятнее, посмотрите на пример графика ниже.
▫️Обратите внимание на область, где цена пошла ниже, пробив уровни поддержки (первые два розовых прямоугольника и овал со стрелочкой), теперь же эти уровни выступают в качестве сопротивления - цена часто откатывает от них.
▫️Можно рассматривать продажи около этих уровней или чуть ниже.
▫️Таким образом, построенный уровень нужен для определения места, где можно войти в сделку. Также очевидно, что если цена пробивает это уровень, то торговая установка согласно которой мы вошли в рынок больше недействительна. К примеру, на графике, если цена закрепится выше уровня 5810, то скорее всего начался восходящий тренд и нужно закрывать сделку на продажу.
▫️Отсюда вывод очевиден - нужно разместить стоп лосс чуть выше этого уровня.
▫️Также, можно использовать последние свинг-точки (уровни) для места установки тейк профита.
🔸Динамические уровни поддержки и сопротивления
Под динамическими уровнями подразумеваются скользящие средние. Для них можно установить период времени (количество баров) за который она может быть построена.
ЕМА (экспоненциальные скользящие средние), хороши для быстрого определения тренда рынка и для присоединения к этому тренду. На дневном и на недельном графиках хорошо подходят периоды 21 и 50
Можно наблюдать, как цена тестирует скользящую среднюю, пробивает выше или ниже, а затем искать точку входа около этой скользящей средней.
EMA 50 помогает в определении более глобального направления тренда и долгосрочной торговли
ЕМА 21 помогает определять краткосрочные и среднесрочные тренды
Так же пересечение этих линий будет говорить нам о силе восходящего или нисходящего тренда
Имейте в виду, что чем короче период EMA, тем чаще цена будет взаимодействовать с ней, скользящие средние с более высоким периодом, позволяют фильтровать рыночный шум и ранние сигналы.
🔸50% уровни коррекции
Существует доказанное явление, что со временем рынки останавливаются на половине от возможного движения (около 50% - 55%), где рынок делает гигантские движения, отступает, а затем отскакивает в исходном направлении.
Это отчасти самоисполняющееся событие и отчасти просто результат нормальной динамики рынка.
Посмотрите на график ниже, где показано большое восходящее движение цены, затем цена откатила на 50% (дважды), в этих точках высокая вероятность для входа в сделку (особенно вторая точка).
Уровни поддержки и сопротивления - это не точные числа
Часто можно увидеть уровень поддержки или сопротивления, который кажется пробитым, но вскоре выясняется, что рынок просто тестировал его.
На свечных графиках такие "тесты" уровней поддержки и сопротивления обычно изображаются в виде теней свечей.
В те моменты когда кажется, что цена "пробивает" поддержку -
оглядываясь назад, мы уже видим, что цена просто тестировала этот уровень.
Так как же узнать, были ли пробиты уровни поддержки и сопротивления?
Однозначного ответа на этот вопрос нет!
Некоторые утверждают, что уровень поддержки или сопротивления пробит, если цена телом закрывается за этим уровнем.
Однако вы увидите, что это не всегда так!
Для примера ниже мы видим на графике как цена пробивает уровень поддержки телом свечи и что же происходит дальше, когда как казалось бы цена действительно закрылась за уровнем поддержки...
Цена снова поднялась выше него!
Если бы вы поверили, что это был настоящий пробой, и продали бы на пробое, вы бы серьезно пострадали!
Глядя на график сейчас, вы можете наглядно увидеть и прийти к выводу, что поддержка на самом деле не была пробита; она все еще очень цела и теперь еще сильнее.
Чтобы отсеять эти ложные пробои, вы должны думать о поддержке и сопротивлении скорее как о "зонах", чем как о конкретных цифрах.
Один из способов помочь вам найти эти зоны - построить графики поддержки и сопротивления на линейном, а не на свечном графике.
Причина в том, что линейные графики показывают только цену закрытия, а свечи добавляют в картину экстремальные максимумы и минимумы.
Эти максимумы и минимумы могут вводить в заблуждение, потому что часто они являются просто "коленопреклоненной" реакцией рынка.
Это похоже на то, как если кто-то делает что-то очень странное, но когда его спрашивают об этом, он или она просто отвечает: "Извините, это просто рефлекс".
При построении графиков поддержки и сопротивления нам не нужны рефлексы рынка. Мы хотим построить график только его намеренных движений.
Так же переключившись на более старший таймфрейм например с дневного на недельный мы так же увидим всего лишь тень и что это была лишь манипуляция
Отскок
Один из методов торговли уровнями поддержки и сопротивления - это торговля сразу после отскока.
Многие розничные трейдеры совершают ошибку, устанавливая свои ордера непосредственно на уровнях поддержки и сопротивления, а затем просто ждут, когда их сделка материализуется.
Конечно, иногда это может сработать, но такой метод торговли предполагает, что уровень поддержки или сопротивления будет держаться, а цена еще не дошла до него.
Вы можете подумать: "Почему бы мне просто не установить ордер на вход прямо на линии? Таким образом, я получу гарантию лучшей возможной цены".
Играя на отскоке, мы хотим склонить шансы в свою пользу и найти какое-то подтверждение того, что поддержка или сопротивление устоит.
Например, если мы хотим войти в длинную позицию, подождите, пока она отскочит от поддержки, прежде чем входить.
Когда цена движется вверх, а затем отступает, самая высокая точка, достигнутая перед отступлением, становится сопротивлением.
Когда цена снова идет вверх, самая низкая точка, достигнутая перед тем, как она снова поднимется вверх, становится поддержкой.
Поддержка и сопротивление - это зоны
Следует помнить, что уровни поддержки и сопротивления обычно не являются точными цифрами.
Чтобы отсеять ложные прорывы, следует воспринимать уровни поддержки и сопротивления как "зоны", а не как конкретные числа.
Один из способов помочь вам найти эти зоны - построить уровни поддержки и сопротивления на линейном, а не свечном графике.
Телеграм каналы от автора, там найдете аналитику и новости крипторынка:
📊 Канал с аналитикой RMcrypto I 🆕 Криптоновости Crypto NEW post