МЕДВЕЖИЙ ИЛИ БЫЧИЙ ПРОБОЙ (ЛОВУШКА)
Ложный пробой обычно это графическая модель из нескольких свечей (не более четырех), которая показывает ложный пробой какого-нибудь ключевого уровня.
Бычий или медвежий пробой происходит после сильного движения цены. Преимущественное количество трейдеров надеются на пробой сильного уровня, так как цена стремительно к нему приближается.
Трейдеры видят, что пробит сильный уровень и входят на продолжение движения, но рынок разворачивается и движется против их ожиданий, поскольку крупному маркетмейкеру нужно собрать все стоп-лоссы. При этом важно знать, как определить ложный пробой уровня.
Ложные пробои можно использовать в свою пользу, но для этого понадобиться уметь применять Price Action. Около основных уровней важно смотреть за тенями свечей.
Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. Например, на дневном таймфрейме дневная свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня.
Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Поэтому важно дождаться закрытия свечи.
Какие бывают ложные пробои
Как уже было сказано выше, бывает два вида ложных пробоя (бычий и медвежий), но это очень обобщенное понятие, в котором следует разобраться детальней. Опираясь на свой опыт, я вижу на рынке два варианта пробоя:
▪️ложный пробой тенью свечи (трейдеры на жаргоне называют "кинули соплю");
▪️бычьи или медвежьи капканы.
Ложный пробой тенью свечи очень интересен тем, что трейдеров сначала приучают к тому, что уровень крепкий и пробить его не так то уж и просто. Тем самым подсознательно давая понять, что если и будет пробитие уровня, то следует играть в сторону пробой потому что получен сильнейший сигнал.
Но зачастую происходит обратное. Пробив уровень, цена возвращается обратно, оставив всех пробойщиков с минусовыми позициями.
Подобные пробои рассчитаны на новичков, пробойщиков и эмоциональных торопыг. Уже давно известно и на каждом углу об этом пишут:
Чтобы пробой состоялся, должно быть закрепление выше пробитого уровня.
К сожалению этому правилу придерживаются не многие, а если и придерживаются, то для таких знатоков, существует другой вид ложного пробоя: бычья и медвежья ловушка.
Бычья и медвежья ловушки, если можно так сказать, это ловушки для опытных трейдеров. В данном случае трейдер дожидается полагающегося закрепления выше/ниже уровня и работает в сторону пробития, но рынок начинает двигаться в противоположную сторону и очень часто предшествует этому какая ни будь фигура из свечного анализа или price action.
Как распознать ложный пробой?
Чтобы не попасться на эту провокацию, трейдер должен сделать следующее:
▪️Обращайте внимание на ускорение возле уровня
▪️Следите за объемом во время пробоя уровня
На рисунке изображен отличный уровень сопротивления. Обратите внимание, как только цена пытается возобновить рост, ее сразу же встречают объемом и возвращают под уровень.
Эта особенность характерна для любого вида пробоя и по этому, следует пристально следить за объемом во время пробоя уровня.
Почему трейдеры попадаются на ложные пробои
Чтобы ответить на вопрос: "Почему трейдеры попадаются на ложные пробои ", следует разобраться в причинах появления ложных пробоев.
🔸1. Стадия формирования значимого уровня
Нужно признать, что сколько человека не учи, он все равно будет искать самый легкий вариант. Ориентируясь на абсолютно любой уровень, трейдер ищет возможность и, как это очень часто бывает, попадается на этом.
Разберем пример. Начинается восходящее движение и упирается в уровень сопротивления. По прошествии времени, когда мы видим, что от этого уровня было уже 3 или даже 4 отскока, мы можем судить, что это место интересно игрокам и на него обращают внимание.
Стоит ли в этом случае, выставлять пробойные отложенные ордера? Всегда плясать надо от стопа. Учитывая то, что пробойный отложенный ордер придется ставить на уровень 1.13 (может чуть выше), а стоп лосс устанавливать ниже консолидации на уровне 1.1240, встает вопрос: "А есть ли такая железная уверенность, что не будет ложного пробоя и я готов рискнуть 60 пп?"
🔸 2. Вовлечение эмоциональных трейдеров в рынок
Что происходит дальше? После очередного касания нижней границы консолидации, рынок начинает импульсно стрелять вверх. Именно эти импульсные выстрелы, побуждают трейдеров вступить в игру, т.к. в такие моменты, неопытные трейдеры начинают паниковать, что движение возобновилось и они остались в стороне.
Игроки начинают открывать сделки как угодно и по какой угодно цене, лишь бы успеть заскочить в лонг, в уходящий поезд. Их мышление затуманено жадностью, что они опоздали и есть вероятность остаться вообще без позиции.
И пускай они не раз попадались на подобные провокации, согласиться с тем, что уровень действительно пробит, гораздо проще, чем с тем, что их пытаются в очередной раз подловить на ложном пробое.
"Посмотри какое резкое движение вверх, если сейчас не купить, позже будешь жалеть..." Приходили ли вы когда-нибудь, к таким же выводам?
Но думать надо о другом: "А надо ли прыгать в уходящий поезд и принимать поспешные выводы? ". В такие моменты забываешь все чему учился, главенствуют эмоции и жадность упустить сверх прибыль.
🔸 3. Ложный пробой и разворот
Трейдер до такой степени взволнован своей мнимой прибылью, что забывает обо всем, а между тем, рынок сам ему подсказывает правильно он поступает или нет.
▪️Сильно увеличился объем, в момент пробоя уровня.
О чем это может говорить? Или здесь посыпались стопы, или в рынок активно входят покупатели. ВАЖНО!!! Именно покупатели, а не продавцы, т.к. психологически, легче покупать после пробоя, чем продавать.
▪️Начали появляться разворотные свечные комбинации:
Что то среднее между Медвежьим поглощением и Харами. И сразу же за ней, вторая разворотная фигура Медвежье поглощение.
Три сигнала, что рынок готов к развороту, и на все три сигнала, как показывает практика, трейдеры не обращают ни малейшего внимания.
Ложный пробой - сигнал к действию
На основе уже изложенного материала, можно составить торговую стратегию, которая будет приносить прибыль.
Обязан ли новичок, интересоваться и исследовать ложные пробои ? Безусловно. Абсолютно любое значимое движение, начинается именно с ложного пробоя и если трейдер, умеет безошибочно определять "ложняки", то:
▪️Трейдер получает самую лучшую цену для входа в сделку.
▪️Вместе с лучшей ценой, трейдер имеет возможность поставить очень маленький стоп.
▪️Чем лучше вход, тем легче удержать позицию.
Подводя итог выше сказанному, хочу особенно акцентировать ваше внимание на фактах, которые указывают на природу ложного пробоя:
▪️повышенный объем при пробитии уровня;
▪️разворотные паттерны.
Будьте бдительны, если видите крепкий уровень, держите ушки на макушке, вполне вероятно крупный игрок спровоцирует очередной ложный пробой. Выучите всего две особенности ложного пробоя и вы сможете обойти стороной, хитроумные ловушки расставленные крупными игроками.
Так же, не стоит забывать, что ложные пробои очень часто случаются во время сильных новостей, почему и предлагаю не торговать в это время.
Пробойные стратегии в техническом анализе относятся к категории классических, и уже несколько поколений трейдеров убеждается в их эффективности на любом торговом активе. Главная идея: движение рынка всегда стремиться к «точке равновесия» и если цена долгое время колеблется внутри определенного диапазона накапливая «рыночный интерес», то за этим обязательно следует прорыв и одна из сторон (покупатели или продавцы) начинают доминировать, так как между ними никогда не бывает долговременного баланса сил. В момент пробоя появляются отличные возможности для торговли и каждый трейдер должен уметь ими пользоваться.
Читай далее👉 Уровни поддержки и сопротивления: что это такое, как построить и применить в торговле.
Телеграм каналы от автора, в них аналитика и новости крипторынка:
📊 Канал с аналитикой RMcrypto I 🆕 Криптоновости Crypto NEW post