Рынок всегда переоценивает или недооценивает решения регулятора. Вчера это произошло снова: участники поверили в снижение ставки, но Банк России оставил её на уровне 21%. Я заранее проработал сценарий и знал, что делать: шортить перегретые акции и фиксировать прибыль в момент паники. Разбираю ключевые сделки, которые принесли мне +118 492 руб.
Сделки
В пятницу я тщательно прорабатывал возможные сценарии перед заседанием ЦБ, хотя был уверен, что ключевая ставка останется на уровне 21%. Как только заметил сильный рост в облигациях, застройщиках и компаниях с высокой долговой нагрузкой, основной сценарий сложился сам собой.
Об этом я написал вчера: "Если участники рынка уверуют в снижение ключевой ставки, а её сохранят на уровне 21%, то мы можем упасть на фиксации прибыли. В этом случае, нужно шортить акции, а затем откупать сильные акции под возможные переговоры".
После заседания ЦБ я открыл шорт в акциях Группы ПИК и привилегированных акциях Мечела. На первом проливе я зафиксировал 50% от позиции в акциях ПИК и перенёс стоп в БУ, который быстро сработал. На отскоке в акциях Мечела я добавил шорт с другими параметрами входа.
Торговал от риска, быстро забирал часть прибыли и переносил стоп-лоссы в безубыток. В результате стопы сработали в безубыток и акции ушли к моим целям. К сожалению, такое бывает. После того, как я дождался пресс-конференции ЦБ, открыл ещё шорт в акциях МосБиржи. Закрыл частями – на первом снижении и ниже моей цели.
Таким образом, в пятницу мне удалось заработать на реакции рынка на решении по ключевой ставки ЦБ РФ +118 492,92 руб. Итоги недели по спекулятивном портфелю подведу завтра.
Совет трейдера
При сильном нисходящем движении первое движение вверх никогда не удерживается. Обычно ралли длится всего два дня после дня разворота.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.