Почему программа неправильно отражает доходы сотрудника? На самом деле причин может быть несколько:
- Программа сторнирует аванс и переносит его полностью в начисление зарплаты (будет показано в примере ниже)
- Не соответствует планируемая дата выплаты в документе Начисление зарплаты фактической дате выплаты по ведомости
Рассмотрим первый вариант на конкретном примере.
Откроем подробный анализ по сотруднику (в данном примере смотрим только в рамках двух месяцев, в реальной ситуации подобное может быть в нескольких месяцах) и там видим сторнирующую строку в одном месяце и начисление этой суммы полностью за весь месяц в следующем.
Как поправить эту ситуацию?
Первым делом открываем документ начисление зарплаты и смотрим в разделе НДФЛ чтобы сумма разбивалась на две строки(их может быть и больше, если есть доход с категорией отличной от оплаты труда) по датам выплаты аванса и зарплаты. На картинке ниже показано как выглядит раздел НДФЛ, когда у нас наблюдается ошибка, на следующей картинке будет уже корректный вид.
Если мы видим что строка только по дате выплаты зарплаты одной суммой то нажимаем правой кнопкой мыши и Пересчитать сотрудника (пересчитывать НДФЛ мы не будем, потому что это затронет также остальных сотрудников + пересчитать сотрудника мы можем в случае если уверены, что сумма начисленная ему за весь месяц не изменится) и смотрим, разбивается ли НДФЛ на две строки. Если разбивается и суммы программа поделила между авансом и зарплатой правильно - то проводим документ и идем в подробный анализ проверять - ошибка уйдет.
Если же пересчет не исправляет ошибку у нас есть второй вариант решения проблемы. Идем в ведомость на выплату аванса и проверяем стоит ли документ основания (Начисление за первую половину месяца) в расшифровке суммы к выплате и НДФЛ и видим, что его нет.
В таком случае либо проставляем его вручную внимательно следя за тем, чтобы сумма к выплате и НДФЛ не изменились (если не встает НДФЛ рекомендую распровести ведомость на выплату зарплаты и начисление зарплаты), затем проводим ведомость. После чего также идем в Начисление зарплаты и пересчитываем сотрудника и строки с НДФЛ становится две, потому что программа увидела выплату аванса.
Примеры второго варианта ошибки
Повторно показывать пример я не буду, т. к. достаточно подробно разобрал его в этой статье, рекомендую ознакомится с ней.
Примечание
Также хочу обратить ваше внимание, исправление данной ошибки также параллельно поможет решить проблему с разницей исчисленного\удержанного НДФЛ, если таковая имеется.