В понедельник рынок акций резко снизился сразу с начала торгов, которые с этой недели теперь начинаются с 6:50 утра на рынке акций и с 8:50 утра на срочном рынке. Вот где-то с 9:00 рынок и поехал вниз непосредственно до завершения торгов в 23:50. В итоге индекс ММВБ упал на 1,92%, а затем вчера утром продолжил падение до 2867 пунктов. После чего рынок снова отскочил. Пока все идет примерно так, как я предполагал на прошлой неделе. Похоже, что теперь у рынка акций появилась возможность снизится уже значительно сильнее, чем прежде, но борьба покупателей и продавцов в области 2900-3000 пока еще продолжается.
По сути, в этой области индекс торгуется уже две недели, и рынку никак не удается выйти из нее. Но сейчас, как видно, из графика появился шанс начать реализацию той большой коррекции, которую я жду с начала января, а именно в область 2600-2700 пунктов.
В прошлом обзоре обратил внимание на сформировавшийся симметричный треугольник в индексе, из которого цена должна была выйти вниз уже в начале этой недели, поэтому продолжил держать шорт по фьючерсу на индекс от 2976 пунктов, который набрал на прошлой неделе.
Это в итоге и произошло! В понедельник утром рынок уверенно направился вниз и пробил линию аптренда, что привело к ускорению снижения акций. Согласно техническому анализу, минимальная цель падения из такого треугольника лежит около 2840 пунктов, как раз там, где проходит граница предыдущего нисходящего тренда. Полагаю, что логично ждать даже снижение сразу к уровню 2800, около которого падение может приостановиться и перейти снова в боковик.
Однако зачастую после пробоя треугольника происходит ретест линии аптренда перед продолжением снижения. Но цена ушла сразу быстро вниз ниже 2900 пунктов. Моя же первая цель снижения была 2880-2890 пунктов, как писал в понедельник в чате телеграм-канала. А так как ретеста пробитого аптренда на тот момент не произошло, то вчера решил зафиксировать прибыль по половине шорта по 2886 в расчете на отскок и возврат индекса к линии аптренда, о чем так же писал в чате канала.
Его мы и увидели сегодня утром. Цена как раз вернулась к границе треугольника и почти достигла 2960. Поэтому снова взял шорт по 2956 с коротким стопом над 2960 в расчете на продолжение снижения уже ближе к уровню 2800. Полагаю, что если цена удержится ниже 2960, то коррекция рынка акций может усилиться.
Для этого необходимо, чтобы индекс не закрепился снова выше линий, которые теперь его ограничивают сверху. Иначе построенная формация на падение рынка будет сломлена, как это уже было пару недель назад, когда индекс мог реализовать коррекцию от линии только сформировавшегося нисходящего тренда, от 2840 пунктов. Тогда я прогнозировал, что при сломе этой формации начнется новая волна роста индекса уже к области 2950-3000 пунктов.
Это, как видите, и произошло после пробоя трендовой. Индекс, оттолкнувшись от 2840 снова взлетел и почти достиг 3000 пунктов, даже несмотря на то, что рынок акций и так уже перегрет и пока не замечает множество факторов за коррекцию волны роста с конца декабря и даже не замечает падение ОФЗ, которые хоть и выросли вместе с акциями после заседания ЦБ в декабре, но уже давно ушли в коррекцию, ведь ключевая ставка как была 21%, так и осталась, и, скорее всего, еще не будет снижаться в ближайшие полгода.
Кстати, ранее в телеграм-канале опубликовал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!
И если рынок облигаций это осознает, то вот рынок акций пока еще нет. Но рассчитываю, что индекс ММВБ все же последует вниз вслед за индексом RGBI, как это обычно и происходит. Поэтому и шорчу рынок акций, но осторожно, не без стопов, ведь рынок может оставаться иррациональным довольно долго. И если индекс снова закрепится выше 2960, то шорт по фьючерсу закрою по стопу, ведь в этом случае выстроенная коррекционная картина будет снова сломлена, и рост может еще продолжиться к уровню 3025.
Пока же этого не произошло, остаюсь в короткой позиции и рассчитываю уже на более глубокую коррекцию рынка. Близится заседание ЦБ по ставке, и вполне возможно, что на ожиданиях жесткой риторики регулятора и повышения ставки, о возможности которого заявлял сам ЦБ в декабре, рынок акций и начнет снижение, ведь инфляция продолжает разгоняться дальше, годовое значение уже превысило 10%, как мы узнали неделю назад.
Замечу, что сегодня в 19:00 будет опубликован новый отчет по инфляции, который, скорее всего, окажет серьезное влияние на рынок. И если значение недельной инфляции превысит предыдущее значение, что вполне возможно, то рынок может заметно ускорить снижение. Вероятно этот отчет и определит дальнейшее движение рынка, то есть либо сломает формацию на снижение, пробив 2960, либо станет триггером для начала коррекции.
Как и ранее считаю, что рынок акций сейчас сильно перегрет. И если спекулянтам еще есть смысл пробовать покупать (с коротким стопом) при закреплении индекса выше 2960, то вот инвесторам пока стоит дождаться приличной коррекции рынка и появления надежных признаков полноценного глобального разворота индекса вверх, которые, полагаю, мы сможем увидеть возле 2600. Тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, и я обязательно вас об этом предупрежу.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, рассчитываю на начало падения рынка и реализацию выстроенной технической коррекционной картины. Но так как рынок ведет себя сильно иррационально последние недели, обязательно использую стопы. Возможно, уже сегодня всё решится, так что внимательно наблюдаем за рынком.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать, как приумножить свой капитал.