Раз в месяц смотрю что там с облигационной частью портфеля, какие изменения произошли с прошлого месяца. Вот предыдущая публикация.
Основные моменты:
1. Доля облигаций в биржевом портфеле январе уменьшилась с 45,3 до 43%, акций увеличилась с 53,3 до 55%, ₽ 2%. Еще есть золото (фонд GOLD), но доля маленькая. Целевое значение акций 55%, облигаций 43%, золото 2%.
2. Облигаций сейчас 47 выпусков (в декабре было 49). В планах сократить количество выпусков до 35.
3. Продал флоатеры Новабев БП7 (КС+1,3%, Трансконтейнер 2Р1 (КС+1,75%) и облигации с постоянным купоном ВСК 1Р-04R (купон постоянный 12%), т.к. есть более доходные выпуски на данный момент. Облигации с постоянным купоном выросли в цене, но многие еще в минусе, поэтому пока спокойно получаю купоны.
4. Облигации с постоянным купоном торгуются по доходностям к погашению, поэтому при их снижении, можно продать такие выпуски.
5. Купил флоатеры Позитив 1Р2 (купон КС+4%) и Селектел 1Р5 (КС+4%). Также подал заявку на участие в размещении облигаций ТГК-14 1Р5, у которых по результатам размещения был установлен постоянный купон 24,75%.
6. Итого по видам облигаций:
- облигаций с постоянным купоном 58%,;
- облигации с плавающим купоном - флоатеров 39,3% (оранжевый цвет на диаграмме);
- валютные 2,7% (Новатэк 1Р2).
Доля флоатеров увеличилась. Были планы по увеличению позиции по облигациям с постоянным купоном, т.к. флоатеров много. Сейчас буду увеличивать долю выпусков с постоянным купоном, пока взял выпуск ТГК-14.
7. Основу облигационной части составляют муниципальные облигации и корпоративные выпуски с погашением до 2 лет (Амурская область, Томск, Синара транспортные машины, ЭР-телеком, ЛСР, Селектел, Интерлизинг, Позитив), есть короткие (Глоракс, Вуш, Евротранс, ЭТС, МВ Финанс, КАМАЗ), небольшая доля длинных ОФЗ 26241 и ОФЗ 26244.
8. Купоны приходят почти каждый будний день. Основная задача - наращивать их объем и реинвестировать.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нем показываю свой личный опыт инвестирования, делаю обзоры на ценные бумаги.
Читайте также