Раз в месяц смотрю что там с облигационной частью портфеля и какие изменения произошли с прошлого месяца. Вот предыдущая публикация.
Основные моменты:
1. Доля облигаций в декабре увеличилась с 44,5 до 45,3%, акций уменьшилась с 53,9 до 53,3%, ₽ 1,4%. Еще есть золото (фонд GOLD), но там доля маленькая. Целевое значение акций 60%, облигаций 40%.
2. Облигаций сейчас 49 выпусков (в ноябре было 48).
3. В декабре продал флоатеры Мособлэнерго 1Р01 (купон КС+1,3%) и Позитив Р1 (купон КС+1,8%). Выпуски с постоянным купоном в пятницу подросли, но все еще остались в минусах, поэтому нет смысла фиксировать убыток, а спокойно получать купоны и ждать погашения.
4. Купил флоатеры Амурской области 24001 (купон КС+5%) и Селектел 1Р5 (КС+4%), облигации с постоянным купоном Томск 9 (купон 26%).
5. Итого по видам облигаций:
- облигаций с постоянным купоном 60,4%,;
- облигации с плавающим купоном - флоатеров 37% (оранжевый цвет на диаграмме);
- валютные 2,6% (Новатэк 1Р2).
Доля флоатеров практически не изменилась. Больше флоатеров 40% уже много. Сейчас буду увеличивать долю выпусков с постоянным купоном. Из предстоящих выпусков на размещении интересны Магнит (КС+3%) и Позитив (КС+4%), но это опять флоатеры.
6. Основу составляют муниципальные облигации и корпоративные выпуски с погашением через 2 года (Амурская область, Томск, Ульяновская область, Синара транспортные машины, ЭР-телеком, КАМАЗ, ЛСР, Селектел, Интерлизинг), есть короткие (Глоракс, Вуш, Евротранс, ЭТС), небольшая доля длинных ОФЗ 26241 и ОФЗ 26244.
7. Купоны приходят почти каждый будний день. Основная задача - наращивать их объем и реинвестировать.
Подписывайтесь на мой канал. У меня еще есть телеграм-канал про финансы и инвестиции, подписывайтесь на него тоже.
Читайте также