Сегодня хочу поделиться с вами своими правилами управления рисками. Они основаны на моем опыте и помогают сохранять дисциплину в торговле (не всегда). Вы можете адаптировать их под себя.
1. Ограничение убытков на сделку
Стоп-лосс = 1% от спекулятивного портфеля.
2. Контроль количества сделок
Одновременно можно держать не более 4 открытых сделок. Если их больше, я уже не могу эффективно действовать.
3. Реакция на серию убыточных сделок
- Если 3 подряд убыточные сделки, я прекращаю торговлю до конца дня.
- Если 5 подряд убыточных сделок, прекращаю торговлю до конца недели и снижаю риск на сделку с 1% до 0,5% на следующую неделю.
4. Контроль просадки
- Если моя просадка 5% за неделю, я прекращаю торговлю до конца недели. Снижаю активность до одной сделки в день, а также снижаю риск на сделку с 1% до 0,5%.
- Если просадка 10% за месяц, я прекращаю торговлю до конца месяца. При этом со следующего месяца снижаю риск на сделку с 1% до 0,5%.
5. Контроль эмоций
Если снял стоп-лосс вручную, не торгую в этот день. Это значит, что не справился с эмоциями и нарушил дисциплину. В таких случаях важно сделать паузу. В таких случаях важно сделать паузу.
Это мои правила, которые помогают мне оставаться в игре на длинной дистанции. В январе нарушил почти все, распилило в боковике. От этого и результат убыточный. Вы можете подстроить их под себя, но важно придерживаться дисциплины и контролировать риски.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. Каждый пост — мой путь трейдера.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.