В данной статье мы покажем, как работает наш механизм фондирования для 1С:Бухгалтерия, а именно: как можно распределять поступившие деньги по фондам, списывать деньги из фондов, а также делать займы между фондами. Такой механизм позволит эффективно планировать расход денежных средств и мотивировать сотрудников влиять на финансовые показатели компании.
Фондирование - это механизм распределения денежных средств, который зависит от поступивших денег в заданном периоде. Ключевым моментом является Установка ставок фондирования. Она определяет правила, согласно которым будут распределяться деньги, поступившие на счет.
Заполняем Статьи ДДС, Процент, проводим документ
Проведем Банковские выписки. Допустим, в компанию поступил 1 млн. рублей.
В отчете видно, что деньги распределились по фондам, согласно процентам, которые мы указали.
Могут быть поступления по статьям, которые не должны распределяться по фондам. В данном случае в документе отмечаем кнопку "Без движений по фондам".
Если нужно перечислить заработную плату.
Создаем документ "Списание с расчетного счета", выбираем статью расходов, выбираем подразделение и проводим документ. Если в отделе продаж достаточно средств, то списывается необходимая сумма.
Если же мы превысим сумму, то программа не даст провести документ.
Чтобы решить этот вопрос, можно воспользоваться механизмом Корректировки остатков фондов.
Создаем документ, указываем сумму, какая статья должна получить займ, по какому подразделению, из какого подразделения. Проводим документ
Теперь у нас появилась возможность провести документ и списать необходимую сумму. И в отчете по займу отражается эта информация.
В программе также есть возможность закрывать период, начисляя остатки на следующий месяц.
Создаем Перемещение по периоду с сентября по октябрь. Остатки с прошлого периода переносятся на текущий.
В качестве документа Расход денежных средств можно использовать Счет от поставщика. В нем также происходит контроль по периоду. Программа не даст провести документ, если на указанную дату будет недостаточно средств.