Разберем два инструмента, которые могут быть сейчас интересны как с точки зрения технического анализа, так и с позиции фундаментальных факторов.
Фьючерс на пару CNY/RUB
CNY-3.25
• С конца ноября валютная пара неплохо скорректировалась, потеряв порядка 7% от максимумов. Волатильность в инструменте постепенно угасает — котировки сжимаются под давлением нисходящего сопротивления.
• Однако ниже располагается тренд, тянущийся с августа 2024 г. Таким образом, котировки оказываются зажаты в узком пространстве разнонаправленных сил, что создает напряжение, которое может вылиться в резкий импульс.
• Если говорить о фундаментальных факторах, то они тоже имеют разнонаправленную силу. С одной стороны, начало года традиционно благоволит более масштабному укреплению рубля. На стороне этого фактора также выступает рекордно высокая ключевая ставка. С другой — год начался с угрозы усиления санкционного давления. А новые ограничения вполне могут оказать среднесрочное влияние на объемы нефтяного экспорта, что в свою очередь скажется на курсе рубля.
Торговый план:
Возможна покупка от текущих значений, на пробой 14,3 руб. и при подходе к линии тренда.
Стоп-лосс — 13,883 руб. (2%)
Цель — 15 руб. (6%)
Фьючерс на золото
GL-3.25
• Инструмент зависит от курса рубля и движения мировых цен на золото. Таким образом, он выступает защитой как от девальвации, так и от шоков мировой геополитики.
• В данный момент котировки подошли к зоне предыдущего максимума (9180–9400 руб.). Ее пробой будет сигнализировать о возможном продолжении восходящего движения.
• Просматривается сразу три восходящих тренда, под одним из которых будет удобно поставить стоп-лосс.
Торговый план:
Возможна покупка от текущих значений, при пробое предыдущего максимума или при подходе к одному из трендов.
Стоп-лосс — 8933 руб. (2,6%)
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.
Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить маржинальную торговлю. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
Как подключить услугу
Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.