Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, а так же реинвестирую дивиденды Лукойла (7150 руб.) и Северстали (1195 руб.)
Так выглядит мой портфель утром 10 января:
Стоимость отдельных акций выросла до 720'650 рублей (вместе со сдачей от прошлых продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 68'463 рублям — мое преимущество сократилось, но я все равно опережаю этот фонд на 5%.
В лидеры моего портфеля вновь вырвался Сбербанк, РусАгро опустилась на вторую строчку, а Татнефть расположилась на третьем месте. Рядом с ними держится Лукойл, который из-за дивидендной отсечки выпал из лидирующей тройки.
Аутсайдеров стало гораздо меньше — наибольший убыток показывает Норникель, за которым идут Новатэк и НКНХ. Из-за оптимизации налогов Самолет и Роснефть стали «зелеными» — в конце года я зафиксировал по ним убыток и откупил обратно.
На рынок же после праздников пришло похмелье — как оказалось, инфляцию мы еще не победили, а вместо перемирия из Вашингтона придут очередные санкции. Вот инвесторы и пересматривают свои оценки, которые стали уж слишком оптимистичными.
К тому же аналитики заговорили о том, что в феврале ставку могут повысить до 23%. Все-таки рост цен почти не замедляется, плюс их будут разгонять новые акцизы и тарифы — все это может не оставить Банку России выбора.
Но даже текущая ставка — это уже серьезный стресс для долгового рынка. Многие компании с трудом обслуживают свои долги, а ведь их еще нужно рефинансировать — и если с этим будут проблемы, то нас ждет волна банкротств.
Это самый худший сценарий, но его тоже нужно держать в уме. В любом случае нас ждет много сложностей, поэтому текущий рост мне кажется слегка преждевременным. Хотя я смотрю на акции позитивно — когда придет время их пружина обязательно разожмется :)
Сегодняшнее пополнение пойдет в Ликвидность, а дивиденды я все-таки реинвестирую — мне нужно набирать позиции по ТКС и Транснефти. Так же я начну покупать акции X5 (на сдачу от прошлых продаж), но из-за навеса растяну этот процесс по времени.
Пора переходить к покупкам:
- Т-Технологии — 2 акции по 2751,8;
- Транснефть — 3 акции по 1156;
- Пятерочка — 2 акции по 2856,5;
- Фонд LQDT — 9530 лотов по 1,573.
Так выглядит мой портфель после этих покупок:
Лукойл (18%), Сбербанк (17%) и Новатэк (8,5%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1% до 7%.
А так выглядит защитная часть — ее доля составляет 50%, но со временем я снижу ее до 40%:
Следующие покупки в этот портфель будут 7 февраля. А 21 января я продолжу пополнять «портфель роста».
Всем удачи и крепких нервов! :)
*****
Приглашаю вас в свой телеграм-канал. Там я ежедневно публикую новые статьи и пишу свои мысли по финансам и рынку.