✅ Получать ежедневные полные обзоры рынка - здесь - https://solabuto-school.ru/community-join
📌 Что у нас
Сегодня, по моим прогнозам, мы можем увидеть снижение. Возможно, нас выкупят, а может и нет — это не так важно. Завтра, скорее всего, попытаются выкупить, и в целом красные и зеленые свечки в районе 2,900 вполне вероятны. Если сегодня появится красная свечка, а завтра также будет красная, то мы можем пойти вниз. Ожидается, что после двух красных свечек следующие две могут быть зелеными, а затем снова красные, возможно, даже три красные подряд.
Потом будут снова чередоваться зеленые и красные свечки, и в конечном итоге мы можем прийти на уровень 2,660. Получается, что все это может развернуться за один день.
Что касается текущей ситуации, мы видим, что открываемся с гэпом вниз. Возможно, сегодняшние красные свечки повлияют на этот гэп, и мы можем открыться ниже, а затем попытаться поднять цены обратно к 2,900. Таким образом, день может завершиться небольшим ростом, но закрытие, скорее всего, останется ниже уровня вчерашнего дня. Это вполне вероятно.
📌 Индекс облигаций (RGBI)
Что касается нашего рынка RGBI, он также зафиксировал 21% — как видно, рынок пришел к некому консенсусу вокруг этой ставки, которая, вполне возможно, останется без изменений.
Сегодня важные данные по инфляции, и их анализ будет ключевым для дальнейших действий. Если мы наблюдаем рост цен на московскую недвижимость, в частности до 290 тысяч рублей за квадратный метр, то можем ожидать возврат индекса RGBI к уровню 19. Это хорошая возможность для тех, кто хочет инвестировать, но ждем новых данных о инфляции.
Набиуллина обращает внимание на данные, касающиеся недвижимости, а не на стандартную корзину товаров, поскольку там существуют замороженные цены на многие социальные товары.
Если окажется, что данные будут позитивными и индекс не провалится, предстоит принять решение. Если вы еще не приобрели облигации пятилетки, стоит подождать, хотя возможно, что время для покупок уже упущено.
📌 Инфляция
Вторник уже наступил, и мы видим, что наша инфляция резко упала. Завтра будут опубликованы новые данные, и мы сможем оценить, как это повлияет на рынок.
Я предполагаю, что инфляция продолжит снижаться, и это может оказать влияние на решение о ставке на следующем заседании ФРС и Центрального банка РФ. Рынок считает, что ставка останется на уровне 21%, если до 14 февраля мы не увидим значительных изменений. В случае заметного снижения может быть возможность снизить ставку до 19%, чего бы мы все ждали. Это станет сильным толчком для нашего рынка.
Сегодня важные данные по инфляции, и их анализ будет ключевым для дальнейших действий. Важно понимать, что оставшееся время до 14 февраля не так много, и ни одно событие не должно упуститься из вида. Прогнозируется еще несколько заявок на данные до 5 февраля, что даст возможность собрать много информации.
📌 Что у них
Инвесторы в Америке успокоились и надеются на положительные изменения, что повлияло на снижение доходностей американских облигаций.
На инаугурации американский рынок, по сути, не показал явной направленности — ни вверх, ни вниз. После инаугурации мы наблюдали, как колеблющийся рынок продолжает оставаться на месте.
Сейчас все в ожидании указов от Трампа. По Америке инвесторы ждут положительных инициатив, и это может помочь рынку вернуться к уровням 6500 по S&P 500.
📌 Нефть
Мы уперлись в стопы покупателей. Трамп заявил, что подпишет документы, касающиеся активной добычи нефти, однако пока нефть негативно реагирует на эти новости. Важно будет посмотреть, какие конкретно документы он подпишет, ведь рынок ждет оценку аналитиков.
Есть вероятность дальнейшего снижения до 75 долларов, как мы уже обсуждали.
📌 Валюта
Что касается юаня, то мы зажаты между уровнями поддержки и сопротивления. Позиция по юаню остается под давлением стопов покупателей, и вероятность роста сохраняется при уровне выше 14 рублей. Однако если мы закроемся ниже минимума вчерашнего дня, это откроет путь на 13.50.
Что касается доллара, то на данный момент "резинка натянута" и мы можем развернуться в любое время, но нужно учитывать рубикон на уровне 103,500 рублей за фьючерсный контракт. Если мы коснемся этого уровня, даже пусть и "хвостиком", структура начинает сигнализировать о том, что мы можем уйти не вверх, а вниз.
После определенной фазы нестабильности, когда все поймут этот момент, можем стремиться к уровню 100 рублей за доллар.
Если завтра статистика по "ДомКлик" будет хорошей, это может привести к снижению стоимости квадратного метра, и все поймут, что ЦБ снизит ставку до 19%. В этом случае мы сможем вернуться к уровням 106-107 рублей за доллар.
Однако, если статистика окажется плохой, и стоимость квадратного метра по московской недвижимости повысится, то ЦБ будет вынужден либо удерживать ставку на уровне 21%, либо повышать её до 23%. Это уже может привести к склонности к укреплению курса до 100 тысяч рублей.