Трамп всему голова — теперь уже официально. Пока новоиспеченный президент занят традиционной отменой действующих указов предшественника, указотворчеством и раздачей угроз недругам и несговорчивым соседям, мы вспомним, какие отрасли экономики США будут бенефициарами следующей четырехлетки и главное:
Как нам на этом заработать?
Кто будет фаворитом?
Если брать во внимание будущие торговые войны, акцент на традиционную энергетику, оборонку и инфраструктуру, то бенефициарами могут стать:
▫️Бигтехи (здесь стоит аккуратно подходить к выбору с учетом оценки)
▫️Автопром и отечественные производители
▫️Нефть и газ + нефтесервисные компании
▫️Металлургия
▫️Оборонная промышленность
Некоторые наши позиции уже неплохо выросли:
📈General Motors (GM) +12,3%
📈Halliburton (HAL) +6,13%
📈Tidewater (TDW) +13,5%
По таким компаниям, как Ero Copper (ERO), US Steel (X), Delek (DK) и другим еще сохраняется приличный апсайд.
Отдельно можно выделить фармацевтическую промышленность, которую будут чуть меньше кошмарить снижением цен на рецептурные препараты, а также криптокомпании, если внимание Трампа сдвинется чуть дальше собственных мем-коинов (https://t.me/cryptokogan/5493).
💰В приложении Bitkogan App мы недавно как раз добирали акции нефтяников, добавили в портфель металлургов и фармкомпании.
Что может пойти не так?
📉Пошлинные и тарифные войны могут подогреть инфляцию, поэтому ФРС может быть вынуждена сохранить ключевую ставку в 2025 году.
Трамп готовится объявить «торговую войну» своим крупнейшим партнерам: Мексике, Канаде и Китаю, на которые приходится порядка 40% внешнеторгового оборота США. В этой истории за все как обычно будет расплачиваться розничный потребитель➡️ инфляция может сохраняться на повышенных значениях.
📉Неоправданные ожидания
Первые ласточки негативных прогнозов или несбывшихся надежд по доходам рыночного локомотива «великолепной семерки» (Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla и запретное детище Цукерберга) могут развернуть рынок в коррекцию. Сильного и жесткого обвала мы не ждем, но общий негативный фон может поднять волатильность.
Поэтому соблюдайте осторожность и не вдавайтесь в иррациональный оптимизм на фоне прихода Трампа. До «мира, дружбы, жвачки» еще надо дожить, а «великую Америку» еще только предстоит построить.