Ордер Блок - это поток ордеров. Самая популярная формация в трейдинге, особенно у последователей торговли по стратегии Smart Money (одного из самых популярных и современных методов анализа движения цены активов на различных рынках). Сегодня я постараюсь разобрать его максимально подробно, постоянно дублируя главные тезисы рисунками и схемами для вашего лучшего понимания. Возможно позже я сделаю даже видео, но это позже.
Думаю что разделив статью на 2 части, я максимально упрощу вам понимание
при изучении такой формации как Ордер Блок.
В первой части я вам покажу "эталонный" Ордер Блок. Его часто приводят в пример в различных обучениях на просторах интернета и социальных сетях. Показывают как он точно отрабатывает. Как цена, иногда, пункт в пункт тестирует его и улетает ракетой в другую сторону. Но не акцентируют внимание на мелочах, которые делают этот Ордер Блок таким привлекательным для цены. Не говорят о том почему цена, к примеру, не дошла до него, или свипнула тенью свечи Ордер Блок, заодно выбив вас по стоп приказу.
Во второй части я покажу 2 примера ДРУГИХ Блоков Ордеров и объясню логику движения цены (или как сейчас модно называть - Price Action). Блоков, которые встречаются чаще, а отрабатывают лучше чем "эталонные Блоки Одеров", хоть и не такие красивые. Друзья, прочитав статью до самого конца вы будете понимать саму логику действия ордер блока, а значит вам будет проще ориентироваться на графике отмечая действительно важные опорные зоны или уровни при торговле. И не забудьте подписаться на ДЗЕН и Телегу, мне приятно, а для вас это всего лишь 2 клика мышкой. Поехали...
Часть 1. Эталонный Ордер Блок.
Выше на картинке вы видите ордер блок в его классическом изображение, но это не совсем верно. Ордер блок - это поток ордеров, который приводит к движению цены в противоположную сторону через манипуляцию.
По сути мы с вами видим в Ордер Блоке упрощенную модель АМД (аккумуляция, манипуляция, дистрибуция). Рисунок ниже...
Посмотрите на рисунке изображено строение идеального Ордер Блока, а рядом модель АМД. Согласитесь, чего то не хватает. В ордер блоке мы видим одну или несколько свечей проторговки актива, далее идет захват ликвидности через манипуляцию. затем наступает дистрибуция (фиксация позиции без сильного давления на график цены актива) Но что же еще не хватает на картинке в схеме ордер блока? Правильно. Не хватает свеч или свечи аккумуляции. И вот теперь практически идеальный Ордер блок будет выглядеть немного лучше с точки зрения логики движения цены.
Теперь прервемся на минуту Все мы знаем что после манипуляции должна быть дистрибуция. То есть распределение актива и фиксация позиции. Дистрибуция может проходить в виде качественной поставки цены, без GAP (разрыв цены) или FVG (разрыв справедливой стоимости или имбаланс). Если не поняли, прочитайте еще раз, это очень важно.
Но так же может проходить импульсно, образуя тем самым неэффективность на графике в поставке цены (с наличием GAP или FVG). На графике это будет выглядеть следующим образом. Свеча 1 это начало дистрибуции. Оно может быть как импульсным (без перекрытия тенью следующей свечи), так и сбалансированным (с перекрытием тенью следующей свечи). Нам не важно будет ли движение свечи 1 импульсным или сбалансированным. Так как это все го лишь начало дистрибуции. Но нам крайне важно отображение свечи 2. Тут тоже только 2 варианта. Если свеча 2 перекрывается тенью предыдущей и последующей свечи, то это все тот же ордерблок, но сбалансированный и получить от него мгновенную реакцию маловероятно. Посмотрите схему ниже.
Несколько таких проторгованных и эффективных ордерблоков - это ордерфлоу (поток качественных ордерблоков, проторгованных и эффективных). Но об этом позже...
А вот во втором случае свеча 2 будет импульсной и не перекрытой тенями предыдущей и последующей свечи (с наличием имбаланса). Такой Ордер блок нам более интересен, потому что с точки зрения работы с графиками и торговли показывают более частые и импульсные реакции.
И ВСЕ. Если рассматривать идеальные Ордер блоки, то вариант Ордер блока номер два - для торговли лучше. Имбаланс говорит о слабости одной из сторон рынка, а значит и реакция на имбаланс после ордер блока будет похожей, просто потому что именно в этой ценовой зоне (в зоне имбаланса), идет преобладание продавцов или покупателей. А значит, при возвращение цены в зону Ордер Блока с наличием имбаланса, развернуть цену в обратном направление легче.
Именно неэффективность и будет притягивать цену назад для ребалансировки и качественной проторговки, но не только. Наличие неэффективности напрямую указывает на валидность ордерблока и очевидность манимуляции. Именно на этом участке графика крупный продавец/покупатель и понес убыток из за проскальзывания при фиксации позиции, закупке или убыточной позиции открытой с целью манипуляции (свеча 0) в самом начале нашего ордерблока и его цель вернуться. Вывести первоначальную позицию в ноль или значительно уменьшить убыток.
Я вам только что рассказал про логику движения цены идеального Ордер Блока описанного в большинстве литературы и видеокурсах. Но рынок не идеален, а найти патерн или формацию на 100 процентов совпадающую с учебником еще та задачка. Поэтому сейчас будем учиться искать настоящий Ордер Блок с высоким процентом отработки.
2. ДРУГИЕ Ордер Блоки и логика их образования.
Первый блок который я хотел бы описать тут - это блок близкий к идеальному. За несколько месяцев изучения Блоков Ордеров и попыток найти хоть какую либо подсказку для их более успешной отработки я пришел к выводу что ни скользящие средние, объемы или наличие имбаланса не делают Блок Ордеров более эффективным. По сути процент отработки всегда сводился к 50%. А это мне не подходило. Поэтому я искал и сравнивал каждый отработанный блок на интересных мне активах и на разных временных интервалах. Наблюдение за блоками принесло некоторые закономерности, но самая очевидная это двойная манипуляция. Посмотрите на картинку ниже...
На картинке видно что изначально манипуляция снимает ликвидность с нижней стороны аккумуляции. Для этого есть 2 причины. Это было сделано с целью тестирования уровня поддержки и определения насколько покупатель еще силен. И второе - ослабить покупателя выбив манипуляцией его позиции по стоп приказам (да ребятки, крупные трейдеры используют стоп приказ обязательно и постоянно его двигают). Выбив покупателя в зоне первой манипуляции цена уходит наверх, а вот теперь и наступает вторая манипуляция и снятие ликвидности сверху. Все это просто набор позиции крупным участником рынка и ему достаточно опустить цену только до первой манипуляции. Мы уже разобрали что зона первой манипуляции значительно очистилась от покупателя. Поэтому дойдя до нее импульсно уходит вниз. Это и есть истинная зона имбаланса. Зона где продавец, в данном примере, преобладал над покупателем, ведь покупатель был выбит раньше.
Поэтому в данном примере истинный Ордер Блок будет выглядеть вот так
Многие могут сказать что он похож на брейкер блок. Отчасти это так и есть. На более мелком ценовом интервале это брейкер блок. Но в этом и парадокс, любой ордер блок на мелком интервале это или Брейкер блок или Митигейшен блок.
Теперь посмотрим на второй блок, который я для вас приготовил. Это Ордер Блок Поглощения. Почему я его так назвал? Помните свечной Price Action? Свеча поглощения. Так вот. Свеча поглощения это и есть Ордер Блок Поглощения. Посмотрите...
Этот Ордер Блок так же снял ликвидность с двух сторон аккумуляции, а цена вернется именно в зону свечи поглощения и развернется. Такой ордер блок встречается реже в разы. Но очень эффективен.
При торговле не учитывать Ордер Блоки нельзя. Это достаточно мощный инструмент. Давайте пару примеров приведу.
Ниже на картинке всеми любимый Биткоин. Цена оттолкнулась от свечи поглощения. Заметьте что цвет свечи не имеет значения. Главное в какую сторону потом ушла цена.
Теперь посмотрите как отработал блок в блоке. Изначально отработал брейкер блок, и после того как он стал неэффективным и выполнил свою роль, цена ушла ниже, получив очень качественную реакцию от Ордер Блока ниже.
Посмотрите как отработал Брейкер блок (первая реакция цены), а затем отработал и Ордер Блок ниже Брейкер блока.
Вам не нужно запоминать формации при работе с Ордер Блоками, вы должны научиться понимать саму логику движения цены. Все просто, если цена сняла ликвидность с двух сторон и импульсно ушла в какую либо сторону, ждите возвращения и продолжения движения (если то не противоречит основному тренду.
Теперь несколько НО:
1) Каждый актив как человек, со своим характером. Каждый реагирует на блоки по разному на определенных тайм фреймах. Это значит что тупо отметить блок и ждать реакции это хмммм, тупо. Изучите актив. Посмотрите где он лучше реагирует на блоки (на дне, часе, неделе)
2) Приверженность основному тренду (за исключением экстремальных блоков, то есть блоков самой высокой или низкой цены).
3) Риски. Закладывайте адекватные риски. Вход в крипте с плечом 100х и 5х - это две разные позиции. При плече 100х вы потеряете 100% позиции уже через 1%, с плечом 5х через 20%. Рассчитывайте позицию.
4) Используйте стоп приказы. Это страховка или ваш менеджер рисков. Представьте что вы владелец компании. У вас есть менеджер рисков. в случае неверно принятого решения, он говорит, НУ НАФИГ, Я ЗАКРЫВАЮ СДЕЛКУ, ЛУЧШЕ ОПЛАТИМ НЕУСТОЙКУ. В итоге вы получили убыток, но бизнес (в нашем случае депозит) остался у вас. Да за это ему еще премию надо давать.
5) Не ждите отскок от дневного блока на часе. Чаще всего цене надо развернуться и даже проторговаться в блоке. Поставили позицию, выставили стоп приказ и все. Только ждать.
Не усложняйте трейдинг друзья. Главное не прыгайте от стратегии к стратегии. От метода к теории и т.д. Изучите и отточите одно. Потом другое. Третье. Да долго, но тем самым вы нарабатываете насмотренность и профессионализм. Контролируйте риски. Тем самым вы сохраняете депозит.
Ключевые слова: ордер блок, ОБ, блок ордеров, смарт мани, тех анализ, анализ графиков, биржа, ставка, доллар, биткоин, криптовалюта. block of orders, OB, block of orders, smart money, technical analysis, chart analysis, exchange rate, dollar, bitcoin, cryptocurrency
Теги: #ордер блок, #ОБ, #блок ордеров, #смарт мани, #тех анализ, #анализ графиков, #биржа, #ставка, #доллар, #биткоин, #криптовалюта. #block of orders, #OB, #block of orders, #smart money, #technical analysis, #chart analysis, #exchange rate, #dollar, #bitcoin, #cryptocurrency