Учет доходов и расходов - программа в формате excel, решающая проблему отслеживания и управления денежными потоками. Которая одинаково актуальна как для домохозяйств, так и для бизнеса. Устойчивый баланс поступлений и списаний денежных средств обеспечивает стабильную работу любой организации. Грамотное планирование доходов и расходов помогает избежать ситуации кассового разрыва. При которой возникает дефицит денежной массы. Деятельность организации приостанавливается, что ведет к потере клиентов, и как следствие - недополучению прибыли. Для некоторых же производств такие проблемы являются критичными. Для помощи в решении данного вопроса и была написала программа учета доходов и расходов в excel.
Ссылки для скачивания и инструкций:
О программе
Основная задача разработки стояла в написании универсального учета доходов и расходов в excel для бизнеса и для дома. Сделать максимально простой и доступный инструмент, легкий в освоении и наглядно отражающий актуальную ситуацию с балансом денежных потоков. Для реализации выбран стандартный пакет Microsoft Excel без подключения каких-либо сторонних библиотек. Чтобы запустить программу, достаточно скачать архив 7zip по ссылке выше, распаковать в папку и разрешить работу макросов при первом открытии файла.
Если Excel заблокировал файл из-за политики безопасности и вы увидели красное уведомление:
Просто закройте файл, кликните по нему правой кнопкой мыши, перейдите в пункт Свойства. В самом низу окна установите галочку "Разблокировать".
Настройка учета доходов и расходов в excel
Перейдите на лист "Настройки" для заведения собственного справочника статей доходов и расходов. На листе вы увидите две таблички:
- Красная - перечень расходов вашей организации, домохозяйства,
- Зеленая - перечень доходов;
Таблицы можно заполнить как обычным одноуровневым списком, так и собрать ваши статьи в группы. Которые добавляются по кнопке "Добавить группу" и имеют серую заливку. Если хотите вставить строку в уже заполненный список (между строк), выделите нужный диапазон, правая кнопка мыши - вставка со сдвигом вниз.
Так как учет доходов и расходов в excel является универсальной программой, то способы заведения и группировки статей ограничены только вашей фантазией. Ниже приведу несколько примеров ввода.
Колонка ID - уникальный идентификатор каждой строки. В разных категориях могут быть статьи с одинаковыми названиям. Чтобы программа их корректно различала ввод ID обязателен для каждого пункта! Это может быть любая уникальная буквенно-цифровая последовательность.
Также для каждой статьи можно указать плановую сумму дохода/расхода на месяц и на год. Программа вычислит факт и покажет отклонение на месячном или годовом листе.
Когда списки статей заполнены можно переходить непосредственно к построению учета по вашему шаблону. Выберите целевой месяц и год и нажмите кнопку "Создать месяц" если хотите сформировать календарный лист, и "Создать год" для компиляции итоговой годовой сводной таблицы по заполненным месячным. Если вам необходимо обновить список статей на уже заполненном листе, воспользуйтесь кнопкой "Обновить месяц". Программа перестроит таблицу без потери введенных ранее данных.
Учет доходов и расходов на календарном листе excel
Программа строит месячный лист учета на основе, заведенных ранее, перечней доходов и расходов, прибавляя календарь ввода данных за выбранный месяц. В шапке прописаны даты и дни недели, выходные подкрашены светло-зеленым цветом. Под каждой группой статей excel добавляет итоги по дням и за неделю. Что облегчает процесс анализа и помогает увидеть актуальную динамику. Также на листе считаются общие итоги по дням и неделям для каждого типа платежа. Которые в дальнейшем сводятся в таблице сравнения, расположенной в верхней части учета. Представлена на рисунке ниже:
Заполнение учета доходов и расходов в excel осуществляется с помощью простого ввода сумм в ячейки календаря на пересечении статьи и даты платежа.
Построение годовой сводной таблицы
Перед построением годового расчета заполните месячные листы табеля данными. Используйте кнопку "Обновить" для актуализации данных в сводной таблице excel.
Послесловие
Ссылки для скачивания и инструкций:
Благодарю вас за посещение моей лаборатории по автоматизации бизнес процессов Excellab.ru! Буду и дальше выкладывать для вас интересный софт. Делиться своим опытом решения актуальных бизнес задач и просто полезной информации по Microsoft Excel и Google Sheets. Чтобы быть в курсе последних обновлений подписывайтесь на данный канал, а также welcome на мой сайт Excellab.ru где уже можно найти описание и демо версии моих работ. Всегда рад помочь реализовать ваши идеи автоматизации рутинных рабочих процессов!
Также рекомендую ознакомиться с не менее полезной программой:
С уважением, разработчик Горянинов Максим
