Данный обзор – это моё субъективное виденье рынка, на которое я ставлю свои деньги исходя из моего риск- и мани- менеджмента.
Рынок в моменте
Российский рынок акций вчера торговался в боковике. Тем не менее, закрылись с ощутимым плюсом в основном за счёт нефтегазовых компаний и Сбера.
Индекс МосБирижи открылся гэпом вверх и пробил локальный уровень сопротивления 2550 пунктов. Затем сходил к 2500 и снова вернулся 2550 пунктов, где и закрылся.
Инвесторы не могут определиться, мечутся между девальвацией рубля, которая благоприятна для отечественных экспортёров и высокой ключевой ставкой, которая убивает экономику.
Пока о развороте говорить рано, нахожусь в сторону. Сделал среду аккуратные покупки в среднесрочном портфеле.
Динамика акций
Из-за низкой ликвидности отслеживаю акции только внутри индекса и исключаю лидеров и аутсайдеров с наименьшим объёмом.
– ТОП-5 лучше рынка: Мечел, ММК, Татнефть, Группа ВК, АЛРОСА
– ТОП-5 хуже рынка: Аэрофлот, МосБиржа, Астра, Русал, НОВАТЭК
Новости и корпсобытия
1. В ожидании допэмисси Сегежи по 1,8 руб., пошли слухи о принудительном закрытии коротких позиций брокерами. На этом фоне акции Сегежи вчера выросли более чем 13,5%. Принудительное закрытие сегодня, поэтому котировки могут вырасти ещё.
2. Правительство РФ с 1 декабря 2024 г. отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь, ранее составлявшую до 7% при курсе выше 95 руб. за доллар. На этом фоне акции Мечела выросли более чем на 4%. Отмена пошлины кардинально ничего не меняет для компании, но одновременно с девальвацией рубля и закрытием шортов в акциях – цены выросли.
3. За январь-октябрь 2024 г. выплавка стали в России сократилась на 7% год к году. Наиболее значительное снижение показали ММК (-12%) и Северсталь (-8%). Ко всем этому, рост ключевой ставки ЦБ угрожает строительной отрасли массовыми банкротствами застройщиков.
Мудрость трейдера
У каждой стратегии должен быть свой отдельный счет. Это необходимо для самоанализа и отслеживания результатов стратегии.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.