В кругах общения моей команды слово «индикатор» воспринимается как ругательное, и это не случайно. Интернет переполнен "супер" стратегиями, в основе которых лежат такие индикаторы, как MACD, RSI, MA, Alligator, Volume и многие другие. Список можно продолжать бесконечно, это пятерка популярных.
За годы практики мы не встречали ни одной успешной стратегии, основанной на индикаторах, которая обеспечивала бы систематически стабильный положительный результат. В то же время есть сотни примеров, когда использование индикаторов не приводило к желаемым итогам. Индикаторы упрощают анализ, поэтому их так любят хомячки начинающие трейдеры.
"Палочка вверх — покупай, палочка вниз — продавай" — да, именно так нужно анализировать рынок. Шутка!
Когда трейдер заменяет изучение механики рынка на обращение к индикаторам, он фактически завязывает себе глаза и начинает торговать наугад. Разберем три основные причины, почему стоит удалить индикаторы прямо сейчас:
Причина №1 (Индикаторы запаздывают, либо работают на опережение)
Думаю, все хотя бы раз слышали о том, что индикаторы-осцилляторы по умолчанию работают с отставанием, а трендовые, наоборот, бегут вперед текущей цены. Этот факт, как минимум, должен насторожить. Хотя находятся умельцы, которые пытаются "укротить тигра" и использовать индикаторы из разных категорий вместе, чтобы один другого выравнивал и давал сигналы вовремя)))
На практике же индикаторы выдают вторичную информацию, и вид этой информации напрямую зависит от настроек индикатора. Следовательно, “подкручивая” настройки или устанавливая очередную конфигурацию из интернета, вы лишь искажаете данные, выдавая желаемое за действительное, и по сути открываете сделку наугад. Некоторые индикаторы действительно работают, а вот торговля по индикаторам нет.
Решения открыть сделку нужно принимать, основываясь на первичных данных, таких как графический анализ и определение накопления, ведь именно это и дает понимание, куда крупный игрок поведет рынок.
Причина №2. (Манипуляции с перекрытием сигналов)
Мы знаем, вы знаете, миллионы людей знают, что еще большее количество участников рынка принимает решение о входе в рынок или нет с помощью индикаторов. Логично, что если мы используем базовые настройки индикатора на одном и том же инструменте, все участники получат одни и те же сигналы. Например, если сигнал на покупку, то не нужно быть гадалкой, чтобы понять, что найдутся желающие заработать на этом.
Как именно, это происходит? Давайте разберем. Все открывают сделки примерно в одном ценовом диапазоне, и стоп-лоссы также ставят в пределах одного диапазона. Любая сделка на рынке имеет два действия: 1 - покупка и 2 - продажа, которые могут быть исполнены вручную или посредством тейк-профита и стоп-лосса.
Предположим, что все открывают сделки по цене 100 р., а стоп-лоссы выставляют в районе 90 р. В таком случае, чтобы крупный участник рынка заработал на этом, ему нужно дождаться момента, когда индикатор «загонит» новичков в рынок. Затем крупный игрок, используя свои объемы капитала, начинает толкать цену в противоположную сторону. При срабатывании стоп-лоссов он выкупает актив у всех участников уже по 90 р, который они покупали по 100р.
Если вы думаете, что вас это не касается, так как вы не ставите стоп-лоссы, то, скорее всего, вам стоит задуматься. Рынок, как правило, наказывает тех, кто игнорирует базовые правила. Чтобы зарабатывать на рынке, необходимо торговать против толпы, следуя за крупными игроками. В противном случае вы рискуете стать очередной жертвой манипуляций.
Причина №3 (Психологическая зависимость)
Торговля с индикаторами может привести к психологической зависимости от них. Без конкретики — мысли вслух. Брокерам важно, чтобы клиенты торговали как можно активнее. Больше сделок = больше комиссии = больше прибыли. Когда вы используете классический графический анализ и механику рынка, точки входа в рынок могут отсутствовать на протяжении недели, двух или даже трех — и это абсолютно нормально. Однако для брокеров такая ситуация скорее минус, ведь в этом случае деньги не зарабатываются.
Если же вы обращаетесь к индикаторам, во-первых, их существует огромное множество, и один из них точно даст сигнал купить или продать. Во-вторых, изменяя таймфрейм, вы увеличиваете частоту обновления и, следовательно, количество сигналов на вход в рынок. Обратите, пожалуйста, внимание: как такое может быть, что в случае с классическим анализом и механикой рынка, сигналов нет, а индикаторы чуть ли не кричат о том, что нужно покупать?
Не кажется ли вам, что кто-то не просто так всё это время проводит рекламную кампанию и пытается пропиарить индикаторы, чтобы разогнать участников на рынке и сделать их более активными? В итоге многим становится сложно прожить день, не прикупив что-то на рынке; они находятся в постоянном поиске новых индикаторов и уникальных комбинаций, переходят на минутные таймфреймы, стараясь “нарезать” цену и зарабатывать на каждом её изменении. А когда им предлагают разобрать систему, которая дает 6-10 точек входа в квартал, они отказываются, потому что этого, по их мнению, недостаточно; это не так сильно их захватывает. Одним словом, они зависимы. Зависимы не от результата, а от процесса.
Если подвести итог, то на сегодняшний день, несмотря на все наши усилия по расширению торгового инструментария, мы нашли практическое применение лишь двум индикаторам — индикатору горизонтальных объемов и ATR. Об их особенностях и преимуществах мы непременно расскажем в дальнейшем. Однако важно подчеркнуть, что ни один индикатор не может заменить глубокое понимание механики рынка и причинно-следственных связей, которые имеют место в торговле. В обученных руках горизонтальная и трендовая линии становятся лучшими индикаторами. Как говорится, всё гениальное — просто, и всё простое — гениально. Всем профита!