Данный обзор – это моё субъективное виденье рынка, на которое я ставлю свои деньги исходя из моего риск- и мани- менеджмента.
📈Рынок в моменте
Российский рынок акций продолжает падать на фоне ударов в глубь России и высокой инфляции, несмотря на сильную девальвацию рубля.
Индекс МосБиржи ожидаемо пробил 2500 пунктов сверху вниз, где началось ускорение. Видимо постепенно начинают срабатывать стоп-лоссы и маржин-коллы.
Смотрю, многие участники набирали лонги с плечами после отскока 3 сентября и 1 ноября. Помню, что многие писали о двойном дне. Сейчас происходит разочарование и боль.
Меня спасло то, что я ориентировался не только на фундаментальный анализ, который показывал, что причин для разворота нет, но и технический.
Я тогда написал: "Ключевой уровень, где я бы был уверен в смене тренда – 3000 пунктов. Нужно много драйверов, чтобы пройти 3000 пунктов, где смело можно будет заявить о смене тенденции. Поэтому, пользуясь отскоком, я сократил долю акциях в среднесрочном портфеле почти до 50%."
Пока, мне видится так, что мы будем тестировать уровень 2500 пунктов снизу и двигаться в сторону зоны поддержки 2200-2300 пунктов.
📊Динамика акций
Из-за низкой ликвидности отслеживаю акции только внутри индекса и исключаю лидеров и аутсайдеров с наименьшим объёмом.
– ТОП-5 лучше рынка: ММК, Норникель, НЛМК, Лукойл, Роснефть
– ТОП-5 хуже рынка: Самолёт, Мечел, Группа ПИК, ВК, Астра
📰Новости и корпсобытия
1. Вооруженные силы Украины 25 ноября использовали американские ракеты ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный — об этом сообщил Минобороны РФ. Данные новости оказывают негативное давление, участники рынка продолжают продавать акции в ожидании экскалации.
2. Недельная инфляция в России. В прошлый раз мы снова увидели ускорение инфляции, на которую отреагировали сильными продажами. Поэтому можем сегодня снижаться до публикации данных в 19:00 по мск, если не будет важных новостей.
3. Госдума приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль Транснефти на 6 лет. Более того, ФАС заявила, что изменение подходов к установке тарифов на услуги Транснефти не ведется. Утверждённый повышенный налог создаёт риски в отношении остальных госкомпаний.
4. Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу в 05:00 мск в соответствии с американо-французской инициативой. Таким образом, из цен на нефть и золото может уйти часть премии за риск.
💭Мудрость трейдера
Чем дольше сделка не работает, тем больше вероятность, что сработает стоп.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.