В трейдинге часто возникает вопрос, стоит ли фиксировать всю позицию сразу по цели или лучше оставлять часть, чтобы взять большее движение?
Давайте разберём, как это влияет на итоговую прибыль. Есть следующие вводные:
- Депозит: 1 000 000 руб.
- Стоп-лосс (риск на сделку): 10 000 руб.
- Тейк-профит (соотношение риск/прибыль = 1/3): 30 000 руб.
Если вы закроете 10 прибыльных сделок по достижению цели с соотношением риск к прибыли 1 к 3, вы заработаете 300 000 руб. прибыли. Доходность на депозит составит 30%.
Теперь рассмотрим вариант, если вы будете закрывать 90% позиции с соотношением риск к прибыли 1 к 3, а 10% позиции будете оставлять и закрывать 1 к 5.
Вы заработаете 270 000 руб. при закрытии 90% позиций по достижению цели 1 к 3 и 50 000 руб. с 10% по достижению целей 1 к 5. В результате, общая прибыль составит 320 000 руб.
Таким образом, благодаря дополнительному удержанию сделок вы увеличивайте доходность портфеля и у вас появляется возможность перекрыть 2 стоп-лосса.
Разница небольшая, но на длинной дистанции такие модификации могут положительно сказаться на итоговой прибыли. Признаюсь, я сам пока не всегда справлюсь с этой задачей. Из-за сильной реакции рынка на любую новость, в спекулятивном портфеле стал часто закрывать частями позицию раньше цели.
Если цена достаточно часто доходит до 1:5, можно попробовать увеличивать долю удерживаемой позиции. Главное – тестировать и анализировать результаты, чтобы убедиться, что это действительно даёт преимущество в вашей торговле.
День 75. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.