Очень интересная динамика по рынку акций РФ сегодня:
1. Ситуация с Калининградом и Литвой (блокада) ставит вопрос о том, что Россия может сократить поставки газа в Европу - возможно, об этом говорил косвенно сенатор Клишас, говоря что "ответ России должен быть практическим и вся Европа должна его почувствовать". Сегодня проблему может обсудить Совбез РФ
2. Наблюдая, как поставки #Газпрома падают, и вместе с тем на крепком рубле снижаются доходы бюджета, Минфин подсветил, что дособерет НДПИ с Газпрома (т.е. #GAZP попадает и на НДПИ и на сокращение экспорта - вплоть до перекрытия экспорта на время)
3. Понимая дефицит газа, выросла котировка газа в Европе до $1500+, и стали расти Фосагро и Новатэк = мы об этом с вами говорили в Пирогах
💼 Газпром падает, т.к. капитал перекладывается в Новатэк. А Новатэк растет как на дрожжах
💸 27 июня кончится усиленный период конвертации валюты в налоги и дивиденды... а если выключат газ, то "газ за рубли" приостановится, что снимет большую долю давления с валютного рынка на 1-2 недели
Выводы:
1. Ситуация с газовой войной очень вероятно может эскалироваться, что поможет курсу доллара и экспортерам кроме Газпрома, но в целом по рынку рискует создать негативные настроения.
2. Заработав на росте рынка в последние недели, я лично думаю сократить портфель, чтобы консервировать доходность и иметь свободный капитал для игры против рубля - снижение экспорта может быстро изменить расклад в валюте, и более выгодным может оказаться купить #валюту, нежели акции.
THX TO GUYS FROM SINARA FOR CURRENCY SELOFF ESTIMATES