1. В книгу покупок или продаж не попадают счета-фактуры на аванс. Варианты ответа: 2. Не закрывается сальдо счета 60 или 62. Варианты ответа: 3. При закрытии месяца не закрылся затратный счет 26 Варианты ответа: 4. Сальдо по счету 70 не сходится с сальдо в расчетном листке Варианты ответа: Наши специалисты всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. Просто свяжитесь с нами по телефону +7 3532 43-05-17. Мы всегда поможем!
1. В книгу покупок или продаж не попадают счета-фактуры на аванс.
Варианты ответа:
- Счет-фактура не зарегистрирован в программе. Полученные счета-фактуры вводятся на основании выписки банка на сумму оплаченного аванса поставщик
- Счета-фактуры выданные формируются обработкой "Регистрация счетов-фактур на аванс".
- После зачета аванса необходимо заполнить регламентный документ "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж" для переотражения счетов-фактур на аванс. Операции - Регламентные операции НДС. Создать "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж".
2. Не закрывается сальдо счета 60 или 62.
Варианты ответа:
- Ошиблись в выборе контрагента или договора в одном из документов.
- Наблюдаются дубли контрагентов или договоров. В одном документе выбран один элемент, а в другом документе другой.
- Закрытие пытаются делать ручными проводками не указывая всю необходимую аналитику, например Документ расчетов.
3. При закрытии месяца не закрылся затратный счет 26
Варианты ответа:
- После закрытия месяца исправляли документы и закрытие затратных счетов не переделали. Необходимо перезапустить процедуру закрытия месяца.
- Не отражена выручка по 90 счету за период, поэтому невозможно закрыть 26 счет - необходимо отразить выручку и перезакрыть месяц.
4. Сальдо по счету 70 не сходится с сальдо в расчетном листке
Варианты ответа:
- При оформлении ведомостей на выплату зарплаты некорректно отражается месяц выплаты - необходимо скорректировать ведомости, указав правильный месяц, за который осуществляется выплата.
- В ведомостях на выплату зарплаты заполнены не все данные: вид дохода исполнительного производства, в расшифровке выплаты не указано подразделение или документ-основание.
Наши специалисты всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. Просто свяжитесь с нами по телефону +7 3532 43-05-17. Мы всегда поможем!