Вопрос от инициатора некоего инвестпроекта, читателя канала @atsogoev Алексея:

Вопрос от инициатора некоего инвестпроекта, читателя канала @atsogoev Алексея:

⏪ Можно ли найти УК для создания ЗПИФ с СЧА около ₽50-60 млн. с разумным вознаграждением (1-1,5% от СЧА) без минимальных сумм в ₽5-10 млн./год в абсолютных значениях? Столкнулся с тем что УК узнав детали запроса озвучивают заградительные тарифы или прямо говорят что слишком мелко, чтобы не заниматься таким небольшим капиталом ⏩

🔥Блестящий вопрос, самое главное, часто мне задаваемый.

💼 Для начала, чем занимается УК ЗПИФ:

🔹специализированный бухгалтерский и налоговый учет;

🔹 составление и предоставление отчетных документов во все инстанции;

🔹юридическое сопровождение (сопровождение ФХД, регистрационные операции);

🔹раскрытие информации;

🔹подготовка ответов на запросы аудиторской организации, налоговых органов, государственных органов и т.д.

🔹внутренний контроль и продотвращение отмывания...

🔹взаимодействие со спец.рег., спец.деп., оценщиком и аудитором

... и т.д.

⚙️ Занимается всем этим целый штат обученных и лицензированных людей: ген.директор, контролёр, юристы, бухгалтерия и специалисты бэк-офиса.

🗜️Юридически и фактически за всё происходящее в ЗПИФ отвечает УК, все документы подписывают представители УК, все риски на УК.

🧮 А теперь давайте считать. Размер фонда ₽60 млн., вознаграждение УК (он же ВУК) - максимум 1.5%. Итого в год ₽900 тыс., а в месяц аж ₽75 тыс.

❓Перефразируем вопрос: где найти такую УК, чтобы работала за ₽75 т./мес.?

🔻Ответ: нигде. Потому что оказание услуг ДУ ЗПИФ за ₽75 т./мес. это не бизнес, такой ерундой никто заниматься не будет.