Недавно мы создали новый бесплатный шаблон, который поможет вам планировать поступления и расходы, а также предотвратить появление кассового разрыва.
Перед настройкой обязательно создайте копию и прочитайте инструкцию ниже.
Платежный календарь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V4cRwv9O_0ICu2b7p4hEAcy-tvZBE3kgL-7naYnS-Fc/edit#gid=2132021407
А тут мы расскажем, как максимально быстро настроить этот шаблон для себя.
Инструкция
Действия по заполнению платежного календаря:
- Выбрать месяц планирования из списка в ячейке С5
- Внести остаток средств на начало периода в ячейку С7
- Начать планирование путем внесения планируемых сумм поступлений и расходов в диапазоне D10:AH11;D13:AH24;D27:AH29;D31:AH34 (ячейки с белым фоном)
Заполняем белые ячейки, проставляя суммы планируемых расходов и поступлений по дням.
В результате в строке 35 всегда можно посмотреть планируемое изменение денег по каждому дню месяца.
Изменение денежного потока можно посмотреть отдельно в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
При заполнении платежного календаря обращайте внимание на строку 37 - Остатки денег на конец периода.
Если сумма отрицательная, она будет подсвечена красным, что означает кассовый разрыв.
Если при планировании суммы в строке 37 не будут отрицательными, значит при соблюдении Вашего планирования у Вас всегда будет достаточно денег для любых трат.
Если у вас возникли вопросы по кейсу или необходимо разработать собственную систему учета, пишите в наш Telegram-чат.