На прошлой неделе отчитались несколько компаний из портфеля.
Microsoft #MSFT
🟢 Выручка за квартал: $51,7 млрд (прогноз $50,9 млрд), +20% г/г
🟢 Прибыль на акцию: $2,48 при прогнозе $2,31
Сегмент Office 365 вырос на 19%, LinkedIn — на 37%, Azure и другие облачные сервисы — на 46%. Доходы от поисковой и новостной рекламы увеличились на 32%.
Наименьший прирост показали сегменты Xbox и Surface — 10% и 8% соответственно.
📉 –8% в моменте после отчета. Но на конференц-звонке выкупили всё падение. Редкий случай, когда ловить падающих нож оказалось выгодной затеей.
Microsoft готовится приобрести компанию Activision Blizzard #ATVI за $69 млрд наличными. Очень немногие компании способны на такие покупки.
Это станет крупнейшей сделкой в игровой индустрии и для самой Microsoft.
Уникальная компания, конечно. Одновременная ставка на облачные сервисы, инфраструктурное ПО, игровую индустрию. С растущими потоками, байбеком и адекватной оценкой.
Продолжаю удержание со средней $216, доля в портфеле 5%.
Tesla #TSLA
🟢 Выручка за квартал: $17,7 млрд (прогноз $16,4 млрд), +65% г/г
🟢 Прибыль на акцию: $2,54 при прогнозе $2,26
В 2021 Tesla поставила 936 тыс. авто, +87% г/г.
Компания видит потенциал увеличения совокупного объема производства более чем на 600 тыс. авто в год. Не только за счет запуска сразу двух новых фабрик, но и увеличения производительности существующих.
📉 –12% на следующий день после отчета. Инвесторы не оценили очередной перенос модели Cybertruck и туманные перспективы бюджетной модели. Что ж, компания сфокусирована на удовлетворении текущего спроса и считает, что не стоит распыляться на расширение модельного ряда в условиях хромающих цепочек поставок и дефицита чипов.
Продолжаю удержание со средней $640, доля в портфеле 11%. Самая большая и самая доходная позиция.
Lam Research #LRCX
🟡 Выручка за квартал: $4,2 млрд (прогноз $4,4 млрд), +22% г/г
🟢 Прибыль на акцию: $8,53 при прогнозе $8,51
Компания признает негативное влияние цепочек поставок, но считает его краткосрочным и ожидает, что инвестиции в их продукцию снова увеличатся в 2022.
📉 –8% после отчета на понижении прогноза на следующий квартал.
Lam Research является одним из крупнейших в мире поставщиков оборудования для производства полупроводников.
Продолжаю удержание со средней $386, доля в портфеле 3%.
Apple #AAPL
🟢 Выручка за квартал — $123,9 млрд (прогноз $118,7 млрд), +11% г/г.
🟢 Прибыль на акцию — $2,10 при прогнозе $1,89.
Выручка и прирост по сегментам:
- Phone: $71,6 млрд, +9% г/г
- Сервисы: $19,5 млрд, +24% г/г
- Носимая электроника, дом, аксессуары: $14,7 млрд, +13% г/г.
- Mac: $10,9 млрд, +25% г/г
- iPad: $7,2 млрд, –14% г/г
Производство iPad было намеренно сокращено, чтобы поддержать производство iPhone в условиях нехватки чипов.
Продажи iPhone стали рекордными как на развитых, так и на развивающихся рынках.
Тим Кук назвал концепцию метавселенной «очень интересной» и видит большой потенциал в AR.
Количество активных устройств Apple достигло 1,8 млрд штук. Ждем 2 млрд в 2022!
785 миллионов человек платит Apple за подписки (+40 млн за квартал).
📈 +7% на следующий день после отчета.
Продолжаю удержание со средней $121, доля в портфеле 6%.
Сезон отчетности в разгаре. На этой неделе отчитаются еще три бигтеха: Гугл, Мета, Амазон:
🔴 Держу в портфеле долгосрочно.
🟢 Наблюдаю, хочу добавить при стечении обстоятельств.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Решения принимаются инвестором самостоятельно. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем.
Пишите в комментариях, что думаете о компаниях и инвестициях в них.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Обгоняя индекс».