🔻Угроза войны. Российский рынок продолжает свое падение, доллар уже 78 р.!

⚔️ Основной причиной остается геополитика и негативные новости.

США призывают своих дипломатов покинуть Украину. «Военные действия со стороны России могут произойти в любое время», — говорится в заявлении посольства США . Должностные лица «не смогут эвакуировать американских граждан в таких непредвиденных обстоятельствах, поэтому граждане США, которые в настоящее время находятся в Украине, должны планировать свои действия соответствующим образом», — говорится в сообщении.

Великобритания тоже эвакуирует часть сотрудников посольства из Киева.

Байден начал рассматривать варианты наращивания военных сил Америки в регионе, заявили высокопоставленные представители администрации после встречи с высшими помощниками по национальной безопасности в субботу.

The New York Times сообщила, что Байден обдумывает планы по отправке от 1000 до 5000 военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения их числа в случае дальнейшего обострения напряженности.

❗️Только что поступили новости о том, что НАТО приводит войска в боеготовность и направляет дополнительные корабли в зону возможного конфликта.

Некоторые акции просто летят в пропасть, особенно неликвидные, вот лидеры падения:

🔻 POSI (Positive Group) делает -15% за день, может кто хотел купить? За месяц бумага ушла вниз на 30%. Уже ниже цены размещения.

🔻 LNTA (Лента ГДР) тоже -11% за день, хорошо провалились, Лента уже выглядит совсем дешево.

🔻ORUP (Обувь России) уже -25% за сегодня, но тут отдельная история с тех. дефолтом по облигациям, сюда лезть точно не стоит.

Финансовый сектор вообще к таким вещам чувствителен, хорошо корректируется сегодня.

🔸SBER (SBER_p) - Сбербанк за месяц уже откатил процентов на 20%! Очевидно, Сбер - одна из наиболее чувствительных к геополитике бумаг. Наверное, мой первый кандидат на покупку.

🔸AFKS (Система) - стоит уже менее 20 рублей, идет вниз, смотрится по текущим ценам очень дешево. Буду добирать пожалуй.

🔸TCSG (Тинькофф) - пока еще не дешево, но за полгода минус 30%! Ставлю заявки на покупку лесенкой, падать ниже еще можно.

🛒 Многие акции в ритейле также обновляют минимумы FIVE после шикарного операционного отчета уходит ниже 1700 (почти -30% за полгода), MGNT уже ниже 4800. MVID валится только сегодня на 7% и стоит уже 370 рублей, страшно подумать куда еще он может улететь такими темпами. Ритейлеров хочется докупить, без Магнитов и Пятерочек мы точно не останемся, но давление на маржу компаний может быть серьезным (хотя последний отчет X5 говорит о том, что пока все прекрасно).

❕Отдельно стоит отметить OZON, за последние полгода это -66%, неплохо сложилась, правда? Вот так бывает с акциями компаний, которые не зарабатывают прибыли. Подобные акции я бы пока обходил стороной.

🛢Из нефтегаза сегодня более чем на 5% падают GAZP и NVTK. На фоне высоких цен на нефть и падения рубля к доллару, нефтегаз ощущает себя лучше, чем все остальные. При хороших падениях, нефтегаз буду наращивать. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной порождает спекуляции на тему возможных перебоев с поставками российской нефти в ЕС.

🍾 BELU (Белуга) также сегодня падает на 6%, присматриваю небольшую покупку от 3000 р.

❕VK Group (VKCO) летит вниз на 8%, и более -60% за полгода. Сюда лезть тоже не стоит.

✈️ Из строителей вниз пикирует Самолет (SMLT), -8% за сегодня, до сих пор дороговат, а вот ETLN (Эталон), напротив, имеет уже очень привлекательный ценник.

👉🏻 Теперь главный вопрос, "Что делать?"

На самом деле, единого ответа на него не существует. Мы можем увидеть серьезный конфликт, который обернется катастрофой не только для фондового рынка. А можем не увидеть ничего серьезного. Как вы понимаете, в первом сценарии, мы можем уйти всем рынком еще гораздо ниже. Причем надолго. И всем придется стать "долгосрочными инвесторами". Во втором случае, мы увидим очень серьезный отскок и купив по текущим ценам можно будет только радоваться.

➡️ Если вы не готовы к таким рискам, чтобы увидеть еще -20%, -30% или даже -50% по своему портфелю, следует подождать решения этой ситуации. И покупать там, где будет определенность (но цены могут быть уже другие). В таком случае используйте надежные короткие облигации, даже в них сейчас неплохая номинальная доходность.

➡️ Если готовы к риску и имеете достаточно кэша или облигаций, которые копили на случай просадки, то нужно осторожно покупать рынок на таких падениях. Самое сложное здесь - поймать дно. Вряд ли получится это сделать. Но разворота на рынке пока не видно и ситуацию трудно предсказать. Лично я покупаю/докупаю/откупаю отдельные бумаги (также можно торговать на отскоках, на такой волатильности в 5% в день можно брать запросто продавая каждый отскок). Покупаю, потому что кэш я держал именно для этого! Но не тороплюсь, т.к. не вижу разворота и скорее всего увидим цены еще ниже.

➡️ Если уверены, что сейчас дно, покупайте агрессивно. Но это очень большой риск. Я был бы более осторожен и не пошел бы по этому пути. А что касается плечей, забудьте, их могут снести быстрее, чем вы поймете что произошло.

📉 Кстати. А ведь это мы еще не видели обвала на рынке США.

❗️ Важно ⬇️

Уже на этой неделе проведу детальный разбор готового инвестиционного портфеля составленного из акций роста США.

Покажу наглядно, как в нынешней ситуации я бы собирал ростовой портфель. Расскажу, на что в первую очередь обращаю внимание и по какому принципу формирую доли каждой отдельной бумаги в портфеле.

Также на разборе:

• Узнаете по каким критериям происходит отбор акций

• Посмотрим текущее положение компаний на рынке

• Проведем анализ фундаментальных показателей

• Сделаем оценку стоимости и определим целевые цены

• Распределим выбранные акции в правильных пропорциях

И, конечно, отвечу на все вопросы участников разбора.

💡 Разбор пройдет 29 января в 12:00 мск в режиме онлайн

Продолжительность 2-2,5 часа.

Стоимость участия: 990 рублей

(для всех участников будет доступна запись и презентация)

✅ Записаться на разбор

#обзоррынка #санкции
#война
#обвал рынка
#падение рынка
#акции сбербанка
#акции газпрома
#падение рынка акций
#обвал акций
#курс доллара