19,5 тыс подписчиков

Российские акции, которым удается сохранить восходящий тренд на фоне нисходящих индексов РТС и Мосбиржи. Прогнозы на 2022 год.

24 января 202224 янв 2022

702

5 мин

Оглавление

Обзор динамики цен акций на 2022 год: Россия
Аэрофлот, к слову, на торгах 24 января 2022 года, является одним из лидеров падения (9%), что не может не вызывать опасений по поводу будущего этой бумаги и бизнеса. С другой стороны, в инвестиционной среде активно начались разговоры о восстановлении бизнеса авиаперевозок в 2022-ом году.
Российские бумаги с ожидаемым ростом в 2022-ом году

Нисходящий тренд российских индексов РТС и Мосбиржи продолжает движение. На фоне геополитической обстановки долгосрочному инвестору ничего не остается, как просто ждать. Кратко- и среднесрочным инвесторам логичная рекомендация: активно продавать.

Обзор динамики цен акций на 2022 год: Россия

Российский аналитики высказывают различные прогнозы на 2022-ой год, приводя нефтегазовую и финансовую отрасли как оные с самым высоким потенциалом для роста. А также с отраслям с возможным ростом относят авиаперевозчиков, в частности Аэрофлот.

Аэрофлот, к слову, на торгах 24 января 2022 года, является одним из лидеров падения (9%), что не может не вызывать опасений по поводу будущего этой бумаги и бизнеса. С другой стороны, в инвестиционной среде активно начались разговоры о восстановлении бизнеса авиаперевозок в 2022-ом году.

Хуже всего, по мнению аналитиков, будут себя чувствовать в 2022-ом году электроэнергетика, базовые материалы и бумаги ради дивидендов (которые, очевидно, теряют интерес со стороны инвесторов наряду с растущими ставками ОФЗ).

РТС будет следовать нисходящему тренду еще 1-2 месяца, пока не достигнет поддержки 1200/1250.
Индекс Мосбиржи следует нисходящему тренду, технически можно сделать вывод, что восстановится в рамках 1 месяца.

24 января 2022 года есть версия, что российские акции достигли нижней поддержки. Можно ли в это верить, если риторика и геополитика на фоне ввода войск НАТО в Восточную Европу наводит на совсем иные размышления.

Российские бумаги с ожидаемым ростом в 2022-ом году

ГМК Норникель: цель 31738 руб (рост на 34%), который буквально сегодня заявил о снижении плана выработки металла на будущий год по никелю, меди, платины и палладию. Норникель платит самые высокие дивиденды.
Аэрофлот: цель 94,3 руб (рост 50%), котировки которого в лидерах падения - 9%.
РУСАЛ: цель 100 руб (31%).
Московской биржи: цель 187 руб (рост 28%).
Привелигированные акции Башнефти: цель 1410 руб (рост 40%).

Обзор динамики цен акций на 2022 год на рынках США: обрушение S&P500 и долгожданная распродажа

Российские аналитики разных брокеров ожидают рост индекса до 5015 пунктов. Из бумаг - возлагают надежду на Meta ($443, 34%), Visa ($283, 30%), Boeing ($250, 16%), Caterpillar ($260, 16%).

Однако американский аналитик Джереми Грэнтэм, который, на минуточку, предсказал три последних рыночных пузыря на примере кризисов 1929 / 2000 / 2008 годов, говорит, что вот-вот лопнет четвертый. Что приведет к падению индекса S&P500 на 50% до уровня 2500 пунктов.

Обвал неизбежен, по мнению, Грэнтэма, в акциях, облигациях, недвижимости и сырьевых товарах.

Российские акции, которые сохраняют восходящий тренд на фоне нисходящих индексов РТС и Мосбиржи

Одновременно с текущей нестабильностью, есть российские акции, которым удается сохранить восходящий тренд на фоне нисходящего индексов РТС и Мосбиржи. Но их дивиденды скромнее.

Ниже приводятся бумаги, которые НЕ только выплачивают дивиденды, но и следуют ранее сформированному восходящему тренду. Их можно покупать после прохождения очередной линии поддержки.

*Информация ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Русагро $AGRO - восходящий тренд декабря 2014-ого года

Коррекция возможна в рамках 10-15%, могут расти хорошо при развороте и падать будут слабее, чем основной рынок. Можно докупить.

Цена закрытия 21/01/2022, руб: 1 065
Даты отсечек (прошлые годы): 24.04.2019, 11.09.2019
Размер дивиденда, руб: 0,19
Доходность дивиденда, %: 9,4 %
Цена поддержки, руб: 977/1068/1120
Цена сопротивления, руб: 1242/1211
Вывод инвестора: когда цена пробьет уровень поддержки и начнет приближаться к сопротивлению, можно покупать

Сургутнефтегаз $SNGS - восходящий тренд марта 2020 года

Цена закрытия 21/01/2022, руб: 35,60
Даты отсечек (прошлые годы): 18.07.2021
Размер дивиденда, руб: 0,70
Доходность дивиденда, %: 2,13 %
Цена поддержки, руб: 32/33,5
Цена сопротивления, руб: 40
Вывод инвестора: когда цена пробьет уровень поддержки и начнет приближаться к сопротивлению, можно покупать

Лукойл $LKOH - восходящий тренд января 2016-ого года

Цена закрытия 21/01/2022, руб: 6 420
Даты отсечек (прошлые годы): 07.05.2021
Размер дивиденда, руб: 39,00
Доходность дивиденда, %: 2,36 %
Цена поддержки, руб: 6190/6282
Цена сопротивления, руб: 7290/7450
Вывод инвестора: когда цена пробьет уровень поддержки и начнет приближаться к сопротивлению, можно покупать

ММК $MAGN - восходящий тренд 2014-ого года

Цена закрытия 21/01/2022, руб: 62,19
Даты отсечек (прошлые годы): 11.01.2022, 25.09.2021, 15.06.2021
Размер дивиденда, руб: 2,66
Доходность дивиденда, %: 3,93 %
Цена поддержки, руб: 50/53/57
Цена сопротивления, руб: 69/71
Вывод инвестора: когда цена пробьет уровень поддержки и начнет приближаться к сопротивлению, можно покупать

ФосАгро $PHOR

Цена закрытия 21/01/2022, руб: 5 399
Даты отсечек (прошлые годы): 05.06.2021, 03.07.2021, 22.09.2021, 16.12.2021
Размер дивиденда, руб: 234,00
Доходность дивиденда, %: 4,16 %
Цена поддержки, руб: 5042/5435
Цена сопротивления, руб: 5779/6014
Вывод инвестора: когда цена пробьет уровень поддержки и начнет приближаться к сопротивлению, можно покупать

Эти бумаги можно докупить в любом случае, не аргументируя только дивидендами, так как им удается следовать ранее сформированному тренду, и в январе 2022 года он - восходящий (в отличии от текущего РТС и Мосбиржи).

Минусы покупки акций ради дивидендов

Падение стоимости акции никогда не покроется дивидендами.
Если компания выплачивает высокие дивиденды - это значит, что стоимость ее акции настолько низка, что размер дивидендных выплат кажется настолько высоким.
В 2022-ом в условиях повышения всеми мировыми Центробанками ключевых ставок, растет интерес с доходности ОФЗ, что будет являться неплохой альтернативой наряду с любыми, даже самыми высокими, дивидендами.
Таргет по инфляции в США может затянуться, что легко может привести к ситуации, когда целевые показатели инфляции не будут исполнены. То есть те, кто зайдут в облигации, могут погрязнуть в них на более долгий срок, чем планировалось.
С другой стороны в росте ставки и удержания высокого уровня инфляции есть плюс: в течение 2022-го года доходность облигаций все еще будет оставаться отрицательной, что как раз снова возвращает нас в дивидендным акциям. Решает каждый сам.