JPMorgan Chare тестирует новый исследовательский продукт, который должен уберечь крупных инвесторов от потерь, спровоцированных активностью частных инвесторов.
С сентября около 30 управляющих активами и менеджеров фондов опробовали специальное приложение, которое собирает данные о тенденциях розничных инвесторов в США и прогнозирует розничные потоки.
В ходе анализа просматриваются форумы в социальных сетях и выявляются наиболее обсуждаемые акции, а также предполагаемые объемы. На основе полученных данных приложение дает сигнал о покупке или продаже того или иного актива.
Подобная аналитика понадобилась институциональным инвесторам после того, как в январе этого года частные трейдеры разогнали цену на акции GameStop и AMC.
«Если у вас нет четкого представления о том, чем занимается розничная торговля, вы чувствуете себя частично слепым».
Крис Берт, представитель JPMorgan
Акцент делается не только на мем-акции. Например, при недавнем падении рынка приложение сигнализировало, что частные инвесторы скупают значительные объемы.
До недавнего времени частные трейдеры в США рассматривались институциональными инвесторами как мелкие игроки. Но, по данным JPMorgan, скука самоизоляции, вызванная коронавирусом, и рост предложений для торговли с нулевой комиссией значительно увеличили количество частных инвесторов. Сейчас их доля составляет 20-30% от всего объема торгов в США.