VSA - это целая вселенная, живущая по своим законам, и её обитатели разговаривают на языке, сильно отличающимся от общетрейдерского. В этом удивительном, параллельном нашему мире, действуют свои закономерности, принципы и методы, которые изначально были открыты и описаны легендарным Ричардом Вайкоффом и развиты гениальным Томом Вильямсом (почитайте на досуге его книгу "Хозяева Рынка").
Из предыдущей статьи мы помним, что VSA означает Volume Spread Analysis, или анализ объёма и спреда.
Объём торгов на бирже рассчитывается как суммарное число контрактов, сменивших владельца за торговый период, или таймфрейм. Этот промежуток времени может равняться одной минуте, пяти минутам, одному часу, одному дню, и т.д. Объём торгов выступает индикатором интереса участников рынка к конкретному финансовому инструменту. Чем больше объём, тем больше трейдеров работают с активом, и наоборот.
Спред - это разность между открытием и закрытием бара (свечи), другими словами, это промежуток между лучшим предложением на продажу и на покупку актива в определённом таймфрейме.
Сторонники VSA знают, что на рынке присутствуют так называемые "Умные деньги", которыми в наши дни оперируют "Крупные игроки" - Киты , или инвестиционные банки, хедж-фонды, институциональные инвесторы и другие крупные учреждения. Именно они создают и останавливают глобальные тренды.
Итак, движение цены на актив, вызванное крупным игроком, можно разделить на 4 стадии:
1. Накопление ликвидности;
2. Восходящий тренд
3. Распределение
4. Нисходящий тренд
1. Накопление - это процесс, в ходе которого Крупный игрок приобретает максимум активов по минимальной цене. Накопление - тонкий, сложный и хитрый процесс захвата огромного количества активов. Именно от его успеха зависит, продолжится ли заданная Хозяином рынка игра.
Несмотря на то, что крупные игроки стараются действовать осторожно, внимательному трейдеру не составит труда их обнаружить. Признаки того, что началась первая стадия (накопление ликвидности) "Большой игры".
1.1. Объём торгов должен быть небольшим, без всплесков.
1.2. Объём снижается у линии поддержки и увеличивается возле линии сопротивления.
1.3. Колебания торгового диапазона. Крупный игрок временно опускает цены ниже линии поддержки, чтобы снять стоп-лоссы и в посеять панику среди "слабых рук", вынуждая трейдеров импульсивно продавать свои активы. Особенность заключается в том, что цена актива сразу же отскакивает обратно выше линии поддержки. Этот процесс называется Шейк-аут, или "вытряхивание" слабых трейдеров.
2. Если всё идёт по плану, то начинается следующая часть игры под названием Восходящий тренд. После того как Крупный игрок основательно закупился, он готов к следующему шагу. Идея в том, чтобы поднять цены и продать актив с максимальной прибылью. На что стоит обратить внимание:
2.1. Как правило, минимумы цены становятся всё выше.
2.2. Закрытия постепенно приближаются к максимумам.
2.3. Стоимость растёт на более низких объемах, так как предложение незначительно.
2.4. Реакция происходит намного выше линии поддержки.
2.5. Актив пробивает линию сопротивления (предложения) с большим объемом. Внезапно он может просто "выскочить" из зоны скопления. В этот момент лучше обратить внимание на объём. Он не обязательно будет очень высоким, поскольку наблюдается дефицит предложения (большинство активов - у крупного игрока). Если объем будет умеренным, то скоро начнётся сильное движение. В противном случае движение остановится, цена обвалится, и вернётся к линии поддержки.
3. Распределение - это процесс, когда Крупный игрок продаёт свои накопленные запасы по гораздо более выгодной цене. Выявить распределение не так-то просто. Во многих случаях зоны скопления будут незаметны. Движение вверх может постепенно ухудшаться и даже снижаться после периода повышенной активности. Вы увидите, что объем уменьшается, а спреды сужаются. Угол подъёма цены становится все меньше и меньше. Тренд актива может даже выровняться. Это означает, что спрос на актив постепенно иссякает, но большинство продавцов ещё не хотят продавать свои позиции, всё ещё веря в рост цены. Именно здесь Крупный игрок начинает медленно продавать накопленное. Особое внимание уделяется тому, чтобы это не было заметно. Объём никогда не бывает слишком заметным. Цены поддерживаются на определенных уровнях, чтобы не было паники.
4. Нисходящий тренд. Когда Крупный игрок избавляется от большей части активов, он начинает самое драматичное движение - обвал цен. Внезапно предложение превышает спрос. Цены начинают падать. Спреды резко увеличиваются. Инвесторы начинают панически продавать акции. Но цены падают так быстро, и большинство инвесторов, которые вошли в рынок поздно, так и не успевают сбросить свои активы. Мы увидим несколько подъемов в нисходящем тренде. Это больше похоже на реакцию, либо сам Крупный игрок поддерживает цену для своего последнего пакета акций. Интрадей трейдеры, а также все пытающиеся "усредниться", способствуют этим подъёмам. Для такого усреднения существует специальный термин - "ловля падающего ножа". Обратите внимание на следующее:
1. Объемы значительно больше в дни падения и меньше в дни роста. Обычно, трейдеры паникуют и сбрасывают позиции, что только усугубляет ситуацию.
2. Не "ловите ножи", ведь для того чтобы нисходящий тренд достиг дна, могут потребоваться недели.
3. О завершении "ралли" обычно свидетельствует объём остановки или объём поглощения. И возможно, Крупный игрок поглощает активы, чтобы начать игру заново, в таком случае, Вы найдете бар с высоким объёмом, с длинным спредом и закрытием вблизи вершины.
Друзья!
После изучения основ метода становится намного проще предвидеть направление движения рынка с помощью анализа цены, объема и времени, без необходимости использования дополнительных индикаторов.
VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Применение метода на разных инструментах, конечно, отличается, в основном - по показателю ликвидности рынка. Но философия анализа VSA остаётся единой - действовать вместе с крупным участником рынка, обладающем информацией, недоступной большинству трейдеров.
Так же полезные ссылки для Вас:
- Мой телеграм канал, где я делюсь различными интересными активами, сигналами, стратегиями и проектами.
- Создать себе бесплатно кошелек на криптобирже BINANCE и начать вникать в рынок криптовалют, проходя обучения.
- Открыть брокерский счет и получить акции в подарок по моей рекомендации через банк ТИНЬКОФФ, и начать формировать свою старость или активную молодость на рынке акций, облигаций и других ценных бумаг.
#инвестиции #гурмизов александр #инвестиции для начинающих #тренд #как найти тренд #vsa #трейдинг #трейдинг для новичков #инвестиционный портфель #рынок акций
