💥Бомбическая подборка из 7 акций для "Метавселенной" - "Metaverse". А вы готовы к метавселенной?
Виртуальная реальность (VR) давно стала основой научно-фантастических романов и фильмов. Именно "Metaverse" стремится объединить реальный мир и цифровой мир в одно целое. Благодаря скачкам в технологиях виртуальной реальности и вычислительной мощности фантастика становится реальностью, создавая спрос не только на сами эти технологии, но и на акции компаний, которые причастны к "метавселенной".
💡Рост "Метавселенной" может быть таким же резким и быстрым, как в свое время рост Интернета. Да, никто не верил и многие относились к идее интернета со скепсисом, считая что это смешно и никому не будет нужно. Сегодня сама идея ведения бизнеса, игнорируя всемирную сеть, становится смешной. И эта история может повториться. Я не знаю, будет ли это так на самом деле. По крайней мере, идея такова.
По своей сути, это область, которая будет функционировать как Интернет, к которому мы привыкли, но в котором наши "аватары" могли бы перемещаться и принимать участие в событиях, по сути "жить". Более того, у метавселенной будет отдельная экономика. Иначе на чем зарабатывать компаниям?
💫 Множество компаний стремятся сделать метавселенную реальностью. Например, Epic Games через свою популярную игру Fortnite проводит виртуальные концерты, в том числе один в начале августа с Арианой Гранде. Платежная фирма Visa (V) недавно купила невзаимозаменяемый токен (NFT) , чтобы помочь ей лучше понять мир цифровой коммерции. 🔎 Кстати, последний отчет Visa вчера разобрал для вас на Patreon в этом ролике. Там же и дал свое мнение по бумаге и стоит ли покупать на текущей просадке.
А Facebook (FB) только что сменила свое давнее название, чтобы отразить ее массовый переход в новые технологии. (Но подробнее об этом чуть позже.)
📊 Итак, с точки зрения инвестора, у акций метавселенной есть большой потенциал. Фактически, по оценкам Bloomberg Intelligence, размер рынка метавселенной может достичь ❗️800 миллиардов долларов к 2024 году.
👇🏻 Ниже будут представлены шесть акций "метавселенной" и один биржевой фонд (ETF), которые могут стать победителями в следующей волне технологий.
🌟 Fastly (FSLY) - капитализация 5.8 млрд. $
☁️ Облачные вычисления и децентрализация создали небольшую проблему: задержку передачи данных. Пользователи сталкиваются с этим постоянно, щелкая на ссылку в своем интернет-браузере и ожидая загрузки следующей страницы или выполнения обработки. Если пользователь ищет данные погоде, нет проблем, небольшие задержки допустимы. Но если пользователи находятся в беспилотном автомобиле или делают роботизированную операцию, задержка данных может привести к катастрофическим последствиям. Вот где приходит на помощь компания Fastly, занимающаяся периферийными вычислениями и технологиями!
FSLY управляет платформой периферийной вычислительной инфраструктуры по модели IaaS, которая предоставляет сервера и другое оборудование (в виде интегрированной платформы). Платформа Fastly может перемещать данные объемом 145 терабайт в секунду в 28 стран. По сути, это помогает сократить время задержки и задержку децентрализации.
🏆 Компаниям, кажется, нравятся услуги Fastly. Рост доходов Fastly был стремительным с момента его запуска около десяти лет назад, при этом в последнем квартале выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
📲Подобно облачным вычислениям, метавселенной потребуется множество решений для периферийных вычислений, чтобы это хоть как-то работало. Подумайте об огромном объеме передаваемых данных, необходимом для создания виртуального мира в реальном времени, с которым пользователи смогут взаимодействовать. Без периферийных вычислений и таких компаний, как Fastly, такого рода системы просто не могут работать.
Помимо перспектив развития метавселенной, FSLY также играет интересную роль в продолжающемся росте облачных вычислений. А с недавним падением акций, вызванным техническими проблемами, Fastly сейчас дешевле, чем была ранее в течение длительного периода времени.
⚠️ Компания убыточна, ее нельзя оценить исходя из мультипликатора P/E
⚖️ Если оценивать по выручке, компания также не является дешевой и оценена достаточно дорого
P/S (TTM) = 16.7
EV/Sales (TTM) = 17.7
☝🏻Да, если хотите узнать что такое P/S и как по этому показателю оценивать акции, все разложил по полочкам подробно в этом ролике на YouTube 👈🏻
📈 От компании ожидают темпов роста выручки в 20% в год на протяжении следующих 5-10 лет, а прибыль аналитики ожидают не ранее 2024 года
🎯 Целевая цена аналитиков Wall Street - 37.13$ при текущей в 49.93$, что подразумевает снижение на 25.6%
⚠️ Сложно рекомендовать Fastly к покупке именно сейчас, но она определенно заслуживает внимание и место в Watchlist в случае снижения цены.
🔎 Если вам интересно глубже разобраться в Fastly, то подробный обзор компании вы можете найти на моем Patreon, в этом 35-минутном ролике. Делал его еще в августе по запросам подписчиков платформы.
🌟 NVidia (NVDA) - капитализация 617 млрд. $
🥇Nvidia часто позиционируется как одна из лучших полупроводниковых компаний для долгосрочной покупки. Неудивительно, что его успех в мире искусственного интеллекта (ИИ) и других процессоров с быстрой обработкой делает компанию мощным игроком и в мире "метавселенной".
Чипсеты NVDA уже используются во множестве серверов, необходимых для выполнения сложных вычислений. Что включает в себя и периферийные вычислительные платформы, которыми управляют такие фирмы, как Fastly. С этой лидирующей позицией, Nvidia почти гарантированно станет победителем в революции "метавселенной", обеспечивая ее своей продукцией.
📌 И еще одна причина, по которой будущее NVIDIA выглядит лучше: предстоящий выкуп ARM Holdings (https://en.wikipedia.org/wiki/Arm_Ltd.) у SoftBank Group. ARM - крупный игрок в области патентов и программного обеспечения. С выкупом NVDA сможет построить свою сквозную экосистему. Другими словами, компания может напрямую разместить свой графический процессор (GPU) и усовершенствованные микросхемы в большем количестве систем и повысить вычислительную мощность. И метавселенной для работы потребуется такая вычислительная мощность.
И хотя выкуп ARM примерно за 40 миллиардов долларов не является гарантированным - британские регулирующие органы в последнее время выразили озабоченность по поводу антимонопольного законодательства - NVDA по-прежнему является потенциальным победителем на грядущем рынке метавселенной. В конце концов, его микросхемы продолжают оставаться стандартом в отношении высокоскоростных вычислений в области AI, гейминга, обработки данных.
⚖️ Компания не является дешевой
Forward P/E 2022FY = 61.4
Forward P/E 2023FY = 55
☝🏻А если хотите правильно понимать P/E, Forward P/E и как их применять для оценки акций, все рассказал в своем ролике на YouTube 👈🏻
👍🏻 Компания очень эффективна
ROE = 40%, ROA = 14.3%
А маржинальность по чистой прибыли составляет 32%! Это очень неплохо!
📈 От компании ожидают темпов роста выручки в 54% в текущем финансовом году и около 13-15% в год в следующие несколько лет.
🎯 Целевая цена аналитиков Wall Street - 249.41$ при текущей в 229.84$, что подразумевает апсайд в 8.5%
💼 NVidia является безусловным кандидатом на добавление в мой портфель. Сейчас не имею акций в портфеле, но собираюсь приобрести если увижу коррекцию в цене хотя бы до средних значений в 40 P/E, что подразумевает ценник в 180$ исходя из форвардной прибыли на 2023 финансовый год. Надо отметить, фин. год компании немного смещен.
📝 Прошлый отчет NVIDIA разбирал на Patreon в этом ролике. Ну и новый отчет пока ждем, чтобы посмотреть на результаты.
🌟 Facebook (FB) - капитализация 878 млрд. $
❗️28 октября Facebook объявил, что изменит свое корпоративное название на Meta
Марк Цукерберг и Facebook заложили основу для метавселенной компании еще в 2014 году, когда компания приобрела VR-стартап Oculus. В целом, FB было нелегко с подразделением с точки зрения его финансов и даже операционной деятельности. И это многим казалось причудой. Но, возможно, Цукерберг, смеется последним.
😎В августе FB запустил публичную версию нового приложения Oculus под названием Horizon Workrooms. Используя гарнитуры VR компании, пользователи могут участвовать во встречах через аватары. Они могут видеть экраны своих компьютеров, клавиатуры и даже работать на виртуальных досках.
🗯 «В будущем совместная работа станет одним из основных способов использования метавселенной», - написал Цукерберг в недавнем сообщении в блоге. И Facebook выглядит одним из первых, кто выводит на рынок такие инструменты. Учитывая недавний всплеск числа рабочих мест из-за COVID-19, это, безусловно, может стать большой победой для Facebook в ближайшем будущем.
Более долгосрочная перспектива тоже может быть радужной. FB уже представляет собой огромное сообщество людей, связанных через свои различные приложения и коммуникационные платформы, поэтому метавселенная имеет большой смысл для компании.
💸 В долгосрочной перспективе это может принести вторичный поток доходов от рекламы или сборов для создателей контента в рамках их платформы и системы. До этого далеко, но, учитывая лидирующую позицию компании в оборудовании и текущий статус первопроходца в приложениях, предназначенных для работы, Facebook может прийти к этому раньше, чем другие.
Более того, FB представляет собой весьма безопасную ставку на рост метавселенной. Нельзя отрицать прибыльность фирмы или генерирование денежных потоков. Это может успокоить консервативных инвесторов.
⚖️ Компания выглядит дешевой относительно своих исторических оценок и других Бигтех компаний, пожалуй, сегодня это самый дешевый FAANGM
- Forward P/E 2021 = 22.5
- Forward P/E 2022 = 21.5
- Forward P/E 2023 = 18.5
🟢 В среднем, последние 5 лет компания торговалась с мультипликатором около 26-28 P/E, сейчас мы видим хороший дисконт в цене.
👍🏻 Компания очень эффективна
ROE = 32%, ROA = 18.5%
А маржинальность по чистой прибыли составляет 36% при валовой марже в 80.8%! Шикарно!
⁉️ Если возникает вопрос, что это за буквы "ROE", то все станет понятно после прочтения этого поста на нашем канале
📈 От компании ожидают снижения темпов роста выручки. В этом году рост составит около 36%, в 2022 году 19%, в 2023 17.7%, в 2024 ожидается уже 12.5%.
🎯 Аналитики настроены по бычьи. Целевая цена аналитиков Wall Street - 404$ при текущей в 317$, что подразумевает апсайд в 27.5%
💼 Facebook отличная компания, которую я держу в своем портфеле и даже думаю немного докупить на текущей просадке, т.к. дисконт в цене уже явный. Но дисконт появляется не просто так. Он вызван проблемами на рекламном рынке (на текущий момент FB зарабатывает только за счет рекламы, метавселенная вряд ли начнет приносить доходы ранее 2024-2025 года).
💥 Подробно всю эту ситуацию, разбор отчета Facebook и мое мнение по бумаге вы можете найти 👉🏻 в этом видеообзоре 👈🏻 на моем Patreon, обзор вышел только вчера, на Patreon я сейчас как раз разбираю выходящие отчеты крупнейших компаний.
🔖 Для подготовки постов использовался материал Kiplinger
👉🏻 Продолжение ждите в одном из следующих постов! Там вас ждут не менее интересные бумаги! Так что не забудьте подписаться!
Больше информации здесь⬇️
Ежедневно знакомим вас с новыми компаниями, публикуем отчеты, новости и актуальные мнения по фондовому рынку
Больше подробных разборов компаний и полезные обучающие видео по инвестициям
✅ Patreon
Моя эксклюзивная аналитика по рынку и акциям, по платной подписке
〰️〰️〰️
❓Что думаете про эти компании? Держите у себя?
〰️〰️〰️
❗️Вся информация носит ознакомительный характер и не является инвест.рекомендацией.
〰️〰️〰️