Для простоты, давайте дадим себе ответ на один вопрос из физического мира: если бросить камень вверх, что он сделает перед тем как развернуться и упасть вниз?
Правильно! Перед самым разворотом он замедлится. И даже остановится на мгновение. Так же и с ценой. Перед разворотом цена "замедляется".
Как определить "скорость цены"? Используем индикатор RSI на стандартных настройках (14). Также берем свечи продолжительностью 2 часа, чтобы не ловить шумы.
А теперь взглянем на график и проведем линию от предпоследнего максимума до последнего. Вышла красная линия, которая идет под углом вверх. То же делаем с индикатором. Вышла красная линия под углом вниз.
Значение цены выросло, а значение индикатора - просело. Это означает, что "скорость" нашего камня уменьшилась и скоро он начнет падать вниз.
Что это за явление?
В современной торговле это называется "Дивергенция".
Дивергенция - это расхождение в движении цены и индикаторов. Когда цена обновляет верхние максимумы, а индикатор нижние максимумы — это дивергенция в ее классическом виде. Некоторые трейдеры считают дивергенцию единственным индикаторным сигналом, что вообще заслуживает внимания. И на это у них есть все основания.
В чем суть дивергенции?
Цена и ее темп движения обычно идут рука об руку. Когда цена достигает максимального значения — его должен достичь и индикатор. Аналогично и для минимальных значений. Так это работает в обычной ситуации. Если же индикатор и цена решили отметиться разными значениями — речь идет именно о дивергенции.
Использовать их можно в двух основных случаях:
явная дивергенция;
скрытая дивергенция.
Вот мы их сейчас и разберем.
Явная дивергенция
Самый простой и понятный сигнал, что намекает на будущий разворот тренда. Если цена обновляет нижние минимумы, а индикатор — верхние минимумы, так происходит традиционная бычья дивергенция. Другими словами, если индикатор вверх, а цена вниз — то это намек на разворот цены в сторону индикатора.
Схематически это можно изобразить вот так:
Цена обновила минимум, индикатор RSI обновил максимум
А вот, как это выглядит на конкретном примере:
Справедлива и обратная ситуация.
Тренд идет вверх, цена обновляет верхние максимумы. А осциллятор (индикатор) — вы только поглядите на него — чем-то недоволен:
Это пример того, что мы показывали вам наглядно в начале нашей статьи
Оптимальное использование дивергенции — по максимальным и минимальным значениям цены. Именно так проще всего найти зону разворота. Осциллятор (индикатор) прямо указывает на то, что темп движения цены меняется и хотя цена продолжает обновлять уровни — это ненадолго.
С обычной дивергенцией мы разобрались, теперь посмотрим на ее злого братика — дивергенцию скрытую. Не то чтобы она сильно секретная — просто такая дивергенция прячется внутри тренда.
Скрытая дивергенция
Дивергенция вовсе не всегда указывает на разворот тренда. Иногда она, напротив, прозрачно намекает на то, что тренд будет продолжаться. Не забывайте о том, что с трендом нужно дружить, поэтому любой сигнал о том, что тренд продолжится — хороший сигнал.
Скрытая дивергенция весьма проста. Цена обновляет верхний минимум, а осциллятор – нижний минимум. Увидеть это просто. Когда цена обновила максимум, проверьте, сделал ли осциллятор тоже самое. Если нет и идет в противоположном направлении — это дивергенция.
А вот скрытая медвежья дивергенция. Цена обновляет нижние максимумы при движении вниз, а осциллятор, напротив, стремится вверх и обновляет верхние максимумы. Если же общий тренд направлен вниз — это указание на то, что он продолжится и дальше, причем, вполне вероятно, с удвоенными усилиями.