Что такое свинг-трейдинг
Чтобы понять суть свинг-трейдинга, полезно сначала вспомнить, что такое внутридневная торговля (дневная торговля) и долгосрочное инвестирование. Откройте единый счет для всех торговых площадок!
При внутридневной торговле мы не открываем торговые позиции на ночь. Мы будем открывать и закрывать наш магазин в течение одной торговой сессии. Таким образом, внутридневной трейдер работает с движением рынка в течение одного дня. Откройте счет, и учитесь инвестировать в криптовалюты на Binance.com
Для этого стиля часто используется более короткий таймфрейм, при этом трейдер чаще всего работает с минутными или часовыми графиками. Сама сделка может занять от нескольких секунд до нескольких часов.
С другой стороны, долгосрочное инвестирование - это стиль торговли, при котором мы удерживаем позиции в течение месяцев или лет. Эти инвесторы сосредоточены на создании долгосрочного инвестиционного портфеля, часто уделяя большое внимание фундаментальному анализу финансовых инструментов, которые они выбирают для своего портфеля. Читайте так же: Получаем до 20к рублей за пару кликов.
Из всемирно известных инвесторов вас наверняка запомнят Бенджамин Грэм или Уоррен Баффет. Оба инвестиционных гуру считали, что краткосрочные движения фондового рынка часто непредсказуемы и случайны.
Важно сосредоточиться на тщательном анализе стоимости компании и планировать инвестиции на более длительный временной горизонт. Баффет известен тем, что предпочитает держать избранные акции вечно, если это возможно. Читайте так же: История торгов на бирже
Свинг находится где-то на границе двух подходов. Свинг-торговля основана на торговле с более длительными движениями, чем предлагается при внутридневных движениях цен, но позиции удерживаются в течение более короткого периода времени, чем при долгосрочных инвестициях.Читайте так же: Абсолютные основы нескольких самых известных экономических школ-для инвестора.
Частота входов и выходов обычно ниже, чем у внутридневного трейдера, но выше, чем у долгосрочного инвестора. В свинг-трейдинге отдельные сделки могут длиться от нескольких дней до нескольких недель или месяцев.
Помните, что индивидуальные бизнес-подходы часто пересекаются и не имеют четких границ. Даже свинг-трейдер может рассчитывать свои входы на основе внутридневных ценовых движений или удерживать свои позиции в течение очень долгого времени. Читайте так же: Самая распространенная цифровая валюта пережила взлеты и падения за 11 лет.
Однако свинг-трейдер обычно ориентируется на прибыль, превышающую средний дневной диапазон цен. Сделки можно совершать как в длинную (покупка), так и в короткую (продажа). Самые популярные продукты свинг-трейдеров - это акции и фьючерсы. Читайте так же: Динамика цен на золото в 2021 году-увидим ли мы рекордный рост...
Свинг-трейдинг предполагает, что рынок, на котором мы торгуем, имеет соответствующую волатильность и создает определенные колебания (своего рода «волны»). Именно эти волны свинг-трейдер пытается обнаружить и торговать.
Растущий тренд редко движется по прямой. Долгосрочное повышение цен сопровождается краткосрочным снижением и консолидацией. Аналогичным образом он работает с тенденциями к снижению. Ценовые движения в виде волн создают возможности для торговли на колебаниях. Читайте так же: Можно ли добиться 30% ежемесячного прироста капитала?
Свинг-трейдинг и важность поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления играют важную роль в техническом анализе и используются не только в свинг-трейдинге. Однако именно уровни поддержки и сопротивления помогают при торговле на колебаниях предсказывать отдельные колебания и их курс. Читайте так же: Торговля на Форекс как идеальный домашний бизнес.
Что такое поддержка?
Поддержка - это ценовой уровень, на котором движение цены разворачивается вверх. Причина - большое количество заказов на поставку в заданном ценовом диапазоне. В общем, чем больше раз тестируется данный ценовой уровень, тем важнее поддержка. Если поддержка пробита вниз, данный ценовой уровень переходит в сопротивление. Читайте так же: Шаг за шагом к успешной торговле на финансовых рынках
Что такое сопротивление?
Сопротивление - это ценовой уровень, на котором цена отражается вниз. На самом деле это противоположность поддержки. Причина такого размышления - большое количество заказов на продажу в заданном ценовом диапазоне. Даже с сопротивлением, чем больше попыток пробить вверх, тем более актуально сопротивление для трейдеров. После прорыва сопротивления вверх он становится действительной поддержкой. Читайте так же: Почему мы должны устанавливать максимальный дневной убыток
Проще говоря, уровни поддержки и сопротивления на графике указывают области, в которых цена испытывает проблемы, «пробивая себе дорогу». Если сопротивление в конце концов прорвется вверх, можно ожидать, что если цена снова упадет в эту область, у нее будут аналогичные проблемы, на этот раз «борьба» вниз (сопротивление сменилось на поддержку). Читайте так же: Фонд Уоррена Баффета и Чарли Мангером. Berkshire Hathaway
Именно это и используют многие трейдеры в свинг-трейдинге. Они определяют долгосрочный тренд и отслеживают области краткосрочного сопротивления. Как только эта область пробита, они используют вновь созданную поддержку для планирования своих входов и торговли в направлении долгосрочного тренда.
Свинг-трейдинг и определение тренда
Как видно из рисунка выше, ценовая тенденция сопровождается повышением и понижением цен, которые часто повторяются относительно регулярно. Читайте так же: Динамика цен на золото в 2021 году
Многие трейдеры следуют правилу «тренд - ваш друг», когда они сначала определяют долгосрочный тренд на основе технического анализа. Затем они ищут возможности для бизнеса, основанные на более коротких колебаниях. Но как правильно определить, находится ли цена в долгосрочном тренде? Читайте так же: Что принес 2020 год на фондовый рынок и чего ожидать в 2021 году?
Есть много способов определить тренд. Не забываем, что это всегда зависит от выбранного таймфрейма. То, что может показаться долгосрочным трендом на минутном графике, на часовом графике может оказаться просто краткосрочным колебанием цены. Как правило, чем выше таймфрейм, тем выше вес потенциального тренда. Но это всегда зависит от конкретного делового стиля. Читайте так же: Будь прав или зарабатывай
Однако тренд обычно характеризуется движениями цены, создающими новые более высокие пики (красная точка на прилагаемом рисунке), а также более высокие основания (зеленая точка). Цена создает колебания, которые имеют тенденцию к росту. Многие свинг-трейдеры также помогают себе определять тренд, рисуя линию тренда , соединяющую основания отдельных колебаний. Пока цена находится выше этой линии, а линия растет, тренд остается сильным.
Нам также помогают определить направление и силу тренда многие индикаторы, которые трейдеры используют не только в свинг-трейдинге. Стоит упомянуть, например, скользящие средние, индикатор ADX и MACD. Для интереса мы покажем вам, как легко определить тренд с помощью скользящих средних. Читайте так же: Самая распространенная цифровая валюта пережила взлеты и падения за 11 лет
Определение тренда для свинг-сделок с использованием скользящих средних
Скользящее среднее - это в основном средняя цена определенного количества (популярные значения - 50 и 200) последних отслеживаемых ценовых сегментов. На ценовом графике скользящая средняя чаще всего представлена кривой.
Скользящие средние можно использовать по-разному. Если вы хотите узнать больше о скользящих средних, рекомендуем нашу подробную статью. Читайте так же: Как инвестировать в биткойн?
Однако здесь мы представим простейший способ определения тренда с помощью скользящей средней.
Если цена выше скользящей средней, а кривая имеет тенденцию к увеличению, мы говорим о тенденции к увеличению. Если кривая падает, а цена ниже нее, мы говорим о нисходящем тренде.
Преимущества свинг-трейдинга
Теперь давайте посмотрим на основные преимущества, которые принесут вам магазины качелей. Каждый стиль торговли имеет свою специфику и всегда зависит от характера трейдера, его знаний, временных возможностей и ожиданий. Читайте так же: Блокчейн. Сила и перспективы для малых и средних предприятий
Больше свободного времени для тебя
Одним из основных преимуществ свинг-трейдинга является то, что вам не нужно проводить весь день, глядя на графики цен . Внутридневной трейдер часто принимает решения на основе минутных графиков, что требует внимания в течение торговой сессии. Трейдер должен быть готов быстро реагировать на любые изменения.
Однако свинговые стратегии часто работают с более высокими таймфреймами. Это дает вам больше времени для планирования своего бизнеса. Сама свинговая сделка обычно длится дольше, и трейдер, скорее, постоянно проверяет открытую позицию.
Таким образом, свинг является подходящей формой инвестиций на фондовом рынке для людей, которые работают полный рабочий день и имеют на рынках всего несколько часов в день или даже неделю. Читайте так же: Как стать трейдером за пять шагов
Торговля несколькими позициями одновременно
Как уже упоминалось, внутридневной трейдер должен уметь быстро реагировать на изменения на рынке. В своих сделках они должны уделять пристальное внимание графикам цен. Это имеет определенные ограничения. Чтобы держать свои позиции под постоянным контролем, ему часто приходится работать с большим количеством мониторов или с более сложными торговыми платформами.
Поскольку свинг-торговля более спокойна, трейдеру часто нужен только один монитор, чтобы проверить свои открытые позиции. Списки наблюдения , которые позволяют четко отслеживать наиболее интересные финансовые инструменты, являются отличным подспорьем для свинг-трейдера. Читайте так же: Кризис и инвестиции: защитит ли портфель ставка на золото, биткойн или доллар?
Еще один инструмент, который можно использовать для удобной торговли, - это интеллектуальные оповещения. Трейдер заранее определяет интересные рынки и инвестиционные возможности.
Он определяет ценовые уровни (например, уже упомянутые уровни поддержки и сопротивления), когда он пробивается, он будет заинтересован в проведении запланированной сделки, а затем устанавливает предупреждение, чтобы предупредить его о ситуации. Затем трейдер может ввести только определенный ордер в рамках своей стратегии свинг-трейдинга. Читайте так же: Ларри Вильямс - Мои правила торговли
Торговля на колебаниях акций и правило PDT?
Если вы торгуете акциями, вы обязательно соблюдаете это правило. Правило Pattern Day Trader (PDT) говорит нам, что если наш торговый счет меньше 25 000 долларов, трейдер может совершить только 3 внутридневные сделки в течение 5 торговых дней. Если он нарушит это правило, его аккаунт может быть временно заблокирован на срок до 90 дней.
Таким образом, свинг-торговля акциями может быть долгожданной формой инвестирования в акции для трейдеров, чей счет меньше вышеупомянутых 25000 долларов. Внутридневной сделкой считается сделка, которая открывается и закрывается в течение одного торгового дня.
Однако свинг-сделка обычно выполняется в более длительный период времени, чем один торговый день. Правило PDT для нашей стратегии колебания акций не будет таким проблемным, как для многих трейдеров с небольшими счетами, которые торгуют внутри дня.
Свинг-трейдинг позволяет вам нацеливаться на более высокую прибыль
Если мы решаем торговать в течение одного торгового дня, мы часто ограничены дневным диапазоном цен. Другими словами, у цены есть ограниченное время, чтобы совершить интересное ценовое движение. Читайте так же: Как торговать акциями?
Но свинг-шопы предлагают роскошь, которую мы можем дождаться интересного движения цен. Если нам удастся сделать хороший вход и цена пойдет в нашем направлении, данное движение может длиться до нескольких дней или месяцев. Таким образом, потенциальная прибыль может во много раз превышать первоначальную сумму риска. В этом контексте часто используется термин «соотношение риска и прибыли». Читайте так же: Шаг за шагом к успешной торговле на финансовых рынках
Что такое соотношение риска и прибыли (RRR)?
Соотношение риска и прибыли дает нам соотношение между нашим торговым риском и потенциальной прибылью. Если соотношение риска и прибыли составляет 1:1, а вероятность успеха наших сделок составляет 50%, это означает, что в долгосрочной перспективе наша стратегия не приносит никакой прибыли. При этом, однако, он не убыточный (в примере не учитываются комиссии и любые другие расходы).
Если мы хотим быть прибыльными трейдерами, успех наших сделок должен быть выше 50% при заданном соотношении. Конечно, если мы управляем сделками, в которых наша прибыль намного превышает наш торговый риск, успех наших сделок может быть даже менее 50%.
Конечно, не всегда легко получить прибыль, во много раз превышающую наши риски. Это требует значительного движения цены или идеально рассчитанного по времени входа и разумного риска. Но свинг-трейдинг предлагает такие возможности, особенно если нам удастся войти в сильный тренд. Читайте так же: Почему мы должны устанавливать максимальный дневной убыток
Недостатки свинг-трейдинга
Конечно, как и любой другой стиль торговли, свинг-трейдинг имеет свои недостатки, что может стать проблемой для некоторых трейдеров.
Риск открытых позиций на ночь
Хотя свинг-торговля считается менее стрессовой по сравнению с дневной торговлей, для многих она имеет один серьезный недостаток. Свинг-магазины часто нужно оставлять открытыми на ночь. Читайте так же: Как добиться реальной прибыли на форекс?
Для многих трейдеров это может означать стрессовую ситуацию, когда они не контролируют свои магазины в ночное время. Постоянное желание контролировать свое положение не идет рука об руку с качественным сном и отдыхом.
Кроме того, биржа также имеет свои торговые часы, и часто может быть большая разница между текущей ценой открытия и ценой закрытия предыдущего дня. В такой ситуации мы говорим о так называемых пробелах. Читайте так же: Торговля на Форекс как идеальный домашний бизнес
Они могут возникнуть, например, в результате неожиданного события, которое произошло, когда рынки были закрыты, и цена отреагировала на них сразу после открытия фондовой биржи. Разрывы могут быть увеличивающимися или уменьшающимися.
Гэп может нарушить нашу колебательную торговлю в длинной стороне, открыв рынок значительно ниже цены, по которой мы ожидали покрыть наши убытки в случае неблагоприятного развития событий. Мы принимаем аналогичный риск при торговле на короткой стороне. Читайте так же: Топ-5 лучших трейдеров форекс
Если вы решили торговать на колебаниях, внимательно рассмотрите все возможные риски. И самое главное, подумайте, относитесь ли вы к тому типу трейдера, который не против иметь открытые позиции даже вне основных торговых часов.
Стратегия свинговой торговли требует терпения
Не поймите меня неправильно, свинг-трейдинг предлагает множество качественных торговых возможностей. Но часто необходимо подождать и проявить терпение. Это может быть проблемой для многих трейдеров. Читайте так же: Вы потеряли веру в свою торговлю? Может ты делаешь эти ошибки?
Многие трейдеры любят действия и предпочитают торговать лучше каждый день. Опытный свинг-трейдер знает, что сделки нужно правильно планировать и ждать правильных входов. Но с ним также может случиться, например, что он упускает возможность качественного входа, которая может появляться только раз в несколько дней или недель.
Представление о том, что еще одна возможность может появиться через более длительный период времени, часто заставляет трейдеров заходить в магазины, которые уже не такого качества и не предлагают такой возможности. В свинг-трейдинге меньше иногда больше, и важно терпение. Читайте так же: Миф о торговле на форекс
Свинг-сделки и необходимость больших стоп-лоссов
Вначале мы сказали, что одна из характеристик свинг-трейдинга состоит в том, что мы часто ориентируемся на прибыль, превышающую средний дневной диапазон цен. Мы даем цене достаточно места, чтобы было больше движения. Читайте так же: Выход с рынка так же важен, как и вход
Конечно, у этого есть и недостаток. В каждой сделке мы должны учитывать тот факт, что цена пойдет против нас, прежде чем пойдет в желаемом направлении. Внутридневной трейдер может позволить себе очень жесткий стоп-лосс . Свинг-трейдер должен выбирать стоп-лосс, при котором он дает цене некоторое пространство и не позволяет «выбрасывать» себя для краткосрочной коррекции и встречного движения. Читайте так же: Лучшие акции биткойнов и блокчейнов 2020 года
Свинг-сделки также часто планируются на более высоком таймфрейме (например, на часовом или дневном графике). Поэтому необходимо учитывать больший диапазон цен при планировании нашего риска для торговли. И всегда следите за тем, чтобы размер риска на сделку соответствовал нашим установленным правилам управления капиталом .
Совет по простой стратегии свинга
Существует бесчисленное множество стратегий свинг-трейдинга, и это всегда зависит от личных предпочтений и опыта трейдера. Но если вы новичок в свинг-трейдинге, имейте в виду, что сила в простоте. Читайте так же: Простая система управления капиталом на Forex
Мы уже говорили, что при торговле на колебаниях многие трейдеры сначала определяют долгосрочный тренд, а затем рассчитывают свои входные данные на основе краткосрочных колебаний, уровней поддержки и сопротивления.
Мы также объяснили, как определять долгосрочный тренд и отдельные уровни поддержки и сопротивления. Теперь давайте посмотрим на конкретный пример того, как мы могли бы применить эти знания на практике.
На картинке мы видим растущую тенденцию. Черные линии со стрелками указывают на важные сработавшие поддержки, от которых цена отскочила вверх. Обратите внимание, что эти поддержки сначала действовали как сопротивление, и цена не могла пробить эту область вверх.
Серая линия также представляет сопротивление, которое превратилось в поддержку после прорыва и может быть интересной возможностью спланировать наш вход в точку А. Мы могли бы разместить наш стоп-лосс на уровне (или чуть ниже) последней действующей предыдущей поддержки. Читайте так же: ETF Trading - подробное руководство для начинающих
Если бы мы разместили стоп-лосс точно на уровне предыдущей поддержки, сделка со входом в точку А закончилась бы убытком. Однако в точке B сделка сработает, и мы сможем перейти в тренд. Затем прибыль может быть получена на уровне текущего сопротивления или регулироваться коэффициентом вознаграждения за риск.
Обратите внимание на то, что успех или неудача нашей торговли зависит не только от уровня нашего вклада, но также от расположения нашего стоп-лосса или правильной цели прибыли.
Решение о том, где именно разместить стоп-лосс и где собирать прибыль, зависит от вас. Ничто не работает на 100% в торговле, и каждый трейдер использует свою стратегию немного по-своему. Все зависит от ваших личных предпочтений, опыта, управления деньгами и терпения. Здесь тоже играет роль толерантность к риску.
Метод установки долгосрочного тренда и управления вашими входами и выходами на основе колебаний и краткосрочных поддержек и сопротивлений может стать мощным инструментом для ваших успешных сделок. Однако важно, чтобы вы переняли деловой стиль и адаптировали его под себя.
По этой причине рекомендуется сначала протестировать отдельные сделки на демо-счете и создать торговый план, который вы сможете реализовать даже во время реальных сделок.
Поэтому, пожалуйста, воспринимайте изложенную стратегию больше как вдохновение для того, как использовать приобретенные знания, на основе которых вы можете начать тестирование своего бизнеса и построить свою бизнес-стратегию.
Дополнительные советы, которые улучшат вашу свинг-торговлю
Как мы уже говорили, свинг-трейдинг - это доступная форма инвестирования в фондовый рынок даже для трейдеров, которые не могут позволить себе наблюдать за рынком весь день.
Теперь вы знаете основные преимущества и недостатки этого подхода. Мы также рассказали вам, что хорошо наблюдать на графике и какой метод любят использовать свинг-трейдеры.
Вот несколько советов и рекомендаций, как стать лучше трейдером на колебаниях.
Оттачивайте свою стратегию свинга с помощью тестирования на истории и торговли на бумаге
Бэктестинг - это метод, который используют маркетологи для определения своего стиля и стратегии торговли. Он основан на анализе исторических данных. Имейте в виду, что поведение цены в прошлом ничего не говорит о ее поведении в будущем.
Тем не менее, бэктестинг имеет место в свинг-трейдинге. Вы можете «обучать» отдельные сделки на исторических данных и графиках и корректировать свою стратегию свинга на основе наблюдаемых значений и результатов.
Это даст вам лучшее представление о том, насколько успешной может быть ваша стратегия или как именно планировать свои входы и выходы. Бэктестинг поможет вам сформировать вашу бизнес-стратегию и подход. Кроме того, часто доступны исторические ежедневные данные. Если вы не уверены, предоставляет ли ваш брокер исторические данные по инструменту, попробуйте связаться с ним для получения поддержки .
Чем больше сделок вы совершите во время тестирования на истории, тем лучше для вас. Также полезно проводить бэктестинг в разные годы и периоды, потому что рынки всегда ведут себя немного по-разному в разные годы или этапы года. Чтобы ваша стратегия была успешной, она должна быть успешной в разных условиях.
Таким образом, торговля на бумаге - это метод, при котором трейдер проверяет свою стратегию в реальном времени на текущих графиках, но это все еще наблюдение и анализ без ввода торговых приказов. Это такая «грязная» торговля. Бумажная торговля - это своего рода заключительный этап подготовки перед торгами в реальном времени. Здесь вы скорее протестируете, как вы можете реализовать свою стратегию свинга и бизнес-план в режиме реального времени.
Этот этап также важен для того, чтобы вы полностью освоили торговую платформу и инструменты, которые вы используете для своей торговли. Перед тем, как начать торговать на реальные деньги, полезно знать, как вводить определенные торговые приказы и как входить в сделки и выходить из них.
Тестирование на исторических данных и торговля на бумаге особенно важны для начинающих трейдеров, но этот этап не должен длиться слишком долго. К реальной торговле нужно переходить плавно и осторожно, ведь только здесь в полной мере проявятся ваши эмоции, связанные с риском реальными деньгами.
Планируйте свои входы и выходы
Как мы показали, правильное время входа в сделки на колебаниях важно. Также важно правильно выставить стоп-лосс и возможный уровень, на котором собирать прибыль.
Перед каждой сделкой вы должны четко представлять себе, как вы будете действовать, если цена пойдет в вашем направлении или против вас. По этой причине вы всегда должны следовать своим правилам управления капиталом и иметь четкие правила для своей стратегии свинг-трейдинга.
Для этого многие трейдеры ведут торговый дневник, в который записывают важные данные о сделке. Дневник также часто дополняется информацией о том, удалось ли им придерживаться бизнес-плана или почему они его не придерживались.
Стиль, в котором вы ведете записи, полностью зависит от вас, но правильный деловой журнал должен содержать по крайней мере эту информацию.
- Торговый рынок
• Дата и время входа
• Тип позиции (длинная или короткая)
• Размер позиции
• Цена входа
• Запланированный стоп-лосс
• Планируемая цель прибыли
• Дата и время выхода
• Цена выхода
• Реализованная прибыль или убыток
Торговый дневник особенно важен для начинающих трейдеров, потому что он позволяет им учиться на собственных ошибках и, таким образом, улучшать свои свинг-сделки и стратегии.
Научитесь работать со списками наблюдения, скринингами и предупреждениями
Трейдер должен тщательно планировать свои колебательные сделки. Иногда необходимо подождать несколько дней или недель, прежде чем рынок предложит нам идеальную возможность для входа.
Однако многие трейдеры в это время теряют бдительность и часто упускают возможность. На рынке просто слишком много всего, чтобы можно было использовать любую инвестиционную возможность.
Но будь на шаг впереди. Научитесь работать с инструментами, которые сэкономят вам много работы и времени. Уточните у своего брокера, предлагает ли ваша торговая платформа возможность создавать списки наблюдения и предупреждения.
Список наблюдения поможет вам сориентироваться во всех текущих потенциальных возможностях. Alert даже предупредит вас об этих возможностях. Вы можете использовать средство фильтрации для фильтрации возможностей в соответствии с указанными вами критериями.
Если вы научитесь правильно пользоваться этими инструментами, свинг-трейдинг займет у вас меньше времени, и в то же время вы пропустите гораздо меньше свинг-трейдинга.
Потерпи!
Да, это действительно тривиальная рекомендация, но особенно при свинг-трейдинге необходимо постоянно подчеркивать, что необходимо дождаться правильных сделок и в то же время оставить для них достаточно времени и места.
Входите только в те сделки, которые соответствуют вашей стратегии свинга. Если вы упустите возможность, не пытайтесь войти в магазин любой ценой, если вход больше не соответствует вашим критериям. Ждите следующей возможности.
Если вы заходите в магазин, не действуйте опрометчиво. Следуйте своему плану и стратегии. Свинг-магазинам нужно время и место. Позвольте бизнесу работать на вас и не позволяйте решать краткосрочные колебания и ценовой «шум».
Читайте так же: Динамика цен на золото в 2021 году-увидим ли мы рекордный рост...
Читайте так же: Как выгодно противостоять политическим изменениям на форексе?
Обязательно ставьте лайк!!!!
- P.S.S. Статья переведена и отредактирована.
- P.S.S.S. А так же подписывайтесь на telegram-канал , в телеграмме новый проект "Инвестиции на сдачу " формирование инвест портфеля на сдачу!