Во что вкладываются суперинвесторы?
По горячим следам, вслед за разборами портфелей миллиардеров, посмотрим, какие компании в среднем покупают все вместе взятые суперинвесторы. Среди них Уоррен Баффетт, Чарли Мангер, Мохниш Пабрай, Гай Спир, Бил Экман, Ли Лу и многие другие управляющие крупными фондами, торгующимися на бирже.
Напомню, что такая информация доступна всем нам благодаря форме 13F, которую заполняют инвестиционные фонды размером от 100 млн долларов. Данные в августе мы получаем за второй квартал 2021 года. То есть, для долгосрочного инвестора - это почти свежак =)
Не инвестиционная рекомендация
7. Visa
У компании Visa очень хороший бизнес. Большая доля любых транзакций по карте приводит к заработку. Более того, у компании очень высокая маржинальность. То есть они не работают на маленькой чистой прибыли, и при выручке в прошлом квартале в районе 6 млрд $, компания зарабатывает чистыми почти 3 млрд $.
Разумеется, компания становится очень привлекательной на спадах, а в прошлом квартале их цена доходила до отметки в 210$ за акцию, когда, вероятнее всего и были совершены множественные покупки в портфели крупных фондов.
6. General Electric
General Elecrtric все пытаются выбраться из ямы, и, вероятно, умные деньги знают что-то, чего не знаем мы, ведь вряд ли они купились на 0,3% дивидендов. Лично мне финансово компания не понравилась, поэтому тут я ничего о ней вдохновляющего сказать не могу.
Выручка и прибыль снижаются год к году, стоимость компании тоже. Если только это покупка на возможный отскок или покупка в надежде на то, что компания переродится.
5. Disney
Думаю, перспективы Disney ясны. Тут и рост подписчиков в Disney+ и постепенное восстановление бизнеса тематических парков, которые продолжат приносить и наращивать выручку с ростом вакцинированных людей.
В прошлом квартале с пиковой цены акции спустились пониже, и, это опять возможность для покупки, поэтому умные деньги направились и сюда.
4. Netflix
У Netflix более 200 млн подписчиков, которые приносят деньги ежемесячно. Да, рост подписчиков уже не такой стремительный как прежде, но в Netflix говорили о возможном подъеме стоимости подписки, что может как увеличить выручку, так и снизить её, ведь конкурентов появилось много.
Мне нравится эта компания своим уникальным контентом. Чем его будет больше, тем, я думаю, больше будет подписчиков, а следовательно и выручка также вырастет. Акции в прошлом квартале скакали из стороны в сторону, было несколько хороших моментов купить их с 10% скидкой. Я не так давно приобретал их по 490$ в открытый портфель, о котором расскажу на следующей неделе.
3. Amazon
Amazon продолжает генерировать деньги и растет каждый год. Плюс, развивает новые направления и Amazon prime также показывает рост пользователей, что в будущем может приносить дополнительные деньги компании.
Я смотрел на Amazon, когда они стоили 800$, но тогда мой портфель был мелковат даже для одной акции этой компании. В итоге, я так и смотрю на них. А у суперинвесторов денег хватает, вот и закупают, пока акции в боковике.
2. Facebook
И снова похожие действия. Акции просели в цене, крупные деньги пришли и подобрали их со скидкой.
Facebook отличная компания с точки зрения показателей, и добавить её со скидкой 10-15% стараются многие инвесторы.
1. AliBaba
А на первом месте находятся Alibaba, которые продолжают свое пике. А значит многие из тех крупных фондов и инвесторов, что вложили деньги в эти акции, купили их не по самой выгодной цене (вспоминаем, что это все покупки прошлого квартала). Основную ставку на них сделали Мохниш Пабрай, а также Чарли Мангер для портфеля в Daily Journal.
Давайте взглянем, что именно заинтересовало инвесторов:
А вот активы и пассивы компании:
Да, есть определенные риски связанные с китайским правительством, а также с торговой войной США и Китая. Но, пока компания цветет и пахнет, и показывает отличные результаты. Если негатив уляжется, то мы снова сможем увидеть рост 200$ за акцию и даже выше.
Вывод
Мы снова с вами наблюдаем основные принципы: покупка на спаде, покупка стабильных крепких компаний и задел на долгосрок.
Кстати, 5 из 7 компаний, что купили суперинвесторы в прошлом квартале есть и в моем портфеле. Правда некоторые из этих акций я добавлял давно (Disney, Facebook), а остальные также появились в последние несколько месяцев.
Держите ли вы что-то из этих компаний и что думаете по поводу GE? Как-то они выбиваются из списка как мне показалось.
Верных вам решений и удачных вложений!
_____________________________________________
◈ Книга для детей и взрослых: "Виктория и магия сложного процента"
◈ Обо мне и моей стратегии инвестирования
◈ Финансграмм в Телеграм и на Youtube
◈ Навигатор по финансовой грамотности
