Продолжаем сравнивать компании. Теперь на очереди металлурги.
Решил выбрать 6 компаний:
Северсталь, НЛМК, ММК, Русал, Норильский никель и ЧТПЗ.
Сравнивать буду по тем же критериям что и раньше.
1. Капитализация компании, чистая прибыль.
Лучше всех Норильский никель, капитализация больше 4 трлн рублей.
Похуже Северсталь и НЛМК.
ЧТПЗ вообще крошечным выглядит.
2. Сравнение цены акции к прибыли компании, стоимости компании.
Лучше всех ММК и НЛМК.
3. Рост прибыли, выручки.
Северсталь и Норникель - хорошо.
Хуже всех - ЧТПЗ.
4. Доходность, рентабельность
Лучше всех себя показывают: северсталь, ММК, НЛМК, Норильский никель. Стабильнее как то.
5. Долги.
ЧТПЗ - ужас какой то. 1100 процентов долгов.
Лучше всех первая тройка: Северсталь, ММК, НЛМК.
6. Дивиденды.
Только у ЧТПЗ достаточно низкий процент дивидендов от прибыли. Русал вообще не платит, поэтому и ставить ему нечего.
По Средней дивидендной доходности у всех хорошо, кроме Русала.
Повышает дивиденды дольше всех только НЛМК - 7 лет. Остальные хуже.
7. Прогнозы.
Хорошие прогнозы только у Северстали.
У остальных как-то не очень. Не знаю стоит ли вообще этот параметр учитывать.
8. Планы развития. Новости. Перспективы.
Все мы знаем, что металлурги нахлобучили государство. Теперь государство активно нахлобучивает металлургов. Так что эти всех в большей или меньшей степени касается.
Северсталь. Периодически происходят какие то негативные новости в связи с данной компанией. Было обрушение угольной шахты в 2020 году.
Плюс наезд ФАС на несколько компаний в этом году. На Северсталь, ММК, НЛМК за монополию и установку высоких цен.
Новостной фон не очень.
При этом компания вкладывает деньги в улучшение экологической обстановки.
У всех Металлургов постоянно происходит что то, поэтому их сравнивать в этом ключе наверное нет смысла. Планы тоже примерно одинаковые: все сейчас за экологию и за увеличение прибыли. Поэтому тут оценки ставить нет смысла. А ваше мнение какое?
Итоги:
Северсталь 5. НЛМК 5. ММК 4. Русал - 0.
Норильский никель 4. ЧТПЗ 2.
Лидеры : Северсталь и НЛМК. Второе место - ММК и Норильский никель.
Результат по-моему ожидаемый и предсказуемый. Из лидеров как раз и буду формировать портфель после выплаты дивидендов осенью. Там как раз просадка будет скорее всего.
В следующий раз пройдусь по остальным компаниям из сырьевого сектор. Есть еще золотодобывающие компании тоже и нефтегазовые.... Ну и все остальные.
Спасибо за внимание.