Привет, это ТАФР. Разобрали техническую картину в акциях самых ликвидных компаний: тренды, ценовые ориентиры. Потенциал отскока металлургов технически не исчерпан, из моделей отмечаем акции Магнит, МКБ, Globaltrans
Ccылка на анализ акций всех российских компаний в конце статьи
Представленная в статье информация не является инвестиционной рекомендацией, не может восприниматься в качестве предложения купить или продать ценные бумаги
АФК "Система"
13 июля последний день торгуется с дивидендами. Выплата составит 0.31 руб. на одну акцию (доходность 1%).
📋 Повлиять див. отсечка на техническую картину потенциально может:
в случае прорыва вниз уровня поддержки 30.8 руб. за акцию тренд развернется на нисходящий, а котировкам будет открыт путь к уровням 29.8, 28.6 руб. за акцию
В остальном, принимая во внимание отсутствие моделей разворота тренда, наиболее вероятный сценарий на неделю - продолжение горизонтального тренда в рамках диапазона 30.8 - 32.8 руб. за акцию
Аэрофлот
Краткосрочно: консолидируется после теста прорыва долгосрочной линии сопротивления
Пока здесь горизонтальный тренд. Ключевым уровнем сопротивления выступает 70.5 руб. за акцию. Диапазон последних 10-ти дней: 67.2 - 70.4
Локальные уровни диапазона: 69.5/ 68.5/ 67.5
Модели разворота тренда - отсутствуют, вероятнее - продолжение консолидации в рамках указанных значений
Среднесрочно: диапазон 64-74 руб. за акцию
АЛРОСА
Реализуется модель разворота тренда с минимальным ценовым ориентиром 133 (133.4) руб. за акцию.
При этом ключевой уровень поддержки по модели расположен на 127 руб. за акцию и прорыв вниз указанного уровня модель сломает
📌 Краткосрочно: восходящий тренд
- область поддержки по линии тренда - 126 руб. за акцию
- уровни поддержки: 121/ 123/ 125/ 127
Целевые точки при продолжении восходящего тренда:
- 132.5/ 135/ 137.5/ 140 (как наиболее проторгованные уровни)
Московский кредитный банк
МКБ на этой неделе попробует достичь отметки 6.8 руб. за акцию - сформирована краткосрочная модель разворота
📝Ключевым уровнем поддержки по модели выступает уровень 6.5 руб. за акцию и прорыв вниз указанного уровня модель сломает
📌 Краткосрочно: восходящий тренд в диапазоне 6.4 - 6.7 руб. за акцию
Локальные уровни: 6.5/ 6.6
Северсталь
Отскок. Потенциал роста пока ограничен линией нисходящего тренда (область 1670 руб. за акцию). Прорыв 1670 вверх откроет путь к 1690, 1740 руб. за акцию
Глобальнее с учетом паттерна на месячном графике, дальняя цель - район 1750 руб. за акцию
- Уровни поддержки: 1515 (область поддержки по линии долгосрочного восходящего тренда)/ 1530/ 1560/ 1590
- Уровни сопротивления: 1620/ 1650/ 1690/ 1750
Область поддержки по локальной линии тренда - 1570
Детский мир
Локальный отскок на вечерней сессии в пятницу после див.гэпа - поддержкой выступила нижняя линия симметричного треугольника (модели декабря 2020-го - апреля 20210-го): область 141.5 руб. за акцию
Пока здесь консолидация, 📌 горизонтальный тренд
Ключевые точки на неделю -
- Уровни поддержки: 138.7 (поддержка 200-дневной скользящей средней)/ 140/ 142.5
- Уровни сопротивления: 145/ 147.5/ 150
ФСК ЕЭС
14 июля последний день торгуется с дивидендами. Див. доходность с текущих уровней 7,06%
При закрытии в среду в близи текущих уровней наиболее вероятной поддержкой после див.гэпа выступит 0.2130 (как наиболее проторгованный)
📌 Также остаются нереализованными цели быков на уровне 0.2340, 0.2380. С учетом краткосрочного восходящего тренда 3 дня у покупателей будет на достижение, потенциал сохраняется
Область поддержки по локальной линии тренда: 0.2230
Уровни поддержки: 0.2230/ 0.2250/ 0.2270
X5 Retail Group
Локально: консолидация в восходящем тренде, пока в рамках 10-ти дневного диапазона 2453 - 2590
📌 Краткосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 2420 руб. за акцию
Уровни поддержки: 2350/ 2400
Уровни сопротивления: 2550/ 2600
Прорыв вверх 2600 откроет путь к 2680 руб. за акцию
Теперь очень кратко по более глобальной картине - которая покажет высокий риск открытия позиций "в лонг" вблизи текущих уровней
В период с июля 2020-го по февраля 2021 - котировки торговались в горизонтальном тренде с ключевым уровнем поддержки 2600 (линии шеи)
Прорыв вниз уровня 2600 дал технический сигнал к продаже, реализации модели разворота тренда с целевой точкой 2070 руб. за акцию
Обычно, не доходя до установленного ценового ориентира - котировки сначала реализуют возвратный ход цен к уровню шеи (для теста - есть ли желающие продавать от ключевого уровня сопротивления и гнать цену к установленному ориентиру)
Затем, как правило котировки продолжают медвежий тренд
Так, при подтверждении сопротивления на уровне 2600 руб. за акцию, наиболее вероятным сценарием будет - снижение котировок в район 2100 за акцию (потенциал снижения минус 16% c текущих уровней)
ГАЗПРОМ
13 июля последний день покупки для получения дивидендов. Выплата на одну акцию 12,55 - доходность с текущих 4,3%
Существенное изменение динамики акций после див.гэпа - маловероятно, поскольку снижение на 4% не сломает даже краткосрочную линию поддержки восходящего тренда (область 277 руб. за акцию)
📌 Краткосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 277 руб. за акцию,
по локальной линии тренда область поддержки - 289 руб. за акцию
Уровни поддержки: 277.5/ 280/ 285/ 290
Сопротивлением выступает уровень 295 руб.
Целевой точкой быков остается уровень 317 руб. за акцию в силу долгосрочной модели разворота тренда
Globaltrans
Остается под давлением линии долгосрочного нисходящего тренда (область 7.3$)
Кроме того, на графике сформирована локальная модель разворота тренда на нисходящий с потенциалом снижения минус 5,5%
Так, прорыв вниз поддержки на 7$, закрепление ниже в течение хотя бы 2-х дней даст технический сигнал к открытию позиций "в шорт" с целевой точкой 6.6$ за акцию
ГМК Норильский Никель
13 июля представит годовую отчетность - можно ожидать повышенной волатильности с учетом торговли в диапазоне последние недели
📌 Краткосрочно: горизонтальный тренд под давлением, диапазон 24400-25000
Сопротивлением по линии нисходящего тренда выступает область 25100, поддержкой по долгосрочной линии тренда 23200
- Уровни поддержки: 23200/ 23800 (совпадает с расположением 200-дневной скользящей средней)
- Уровни сопротивления: прорыв 25000 вверх откроет путь к 25400, 25800, 26000, 26300
Ну и как емко было подмечено в комментариях к прошлому еженедельному разбору - сценария здесь три: либо вверх, либо вниз, либо вбок))). В боковике теханализ не работает, извините. Только ориентироваться уже по факту и на ключевые точки при прорыве
HeadHunter
Восходящий тренд. Ключевой уровень поддержки 3080 руб. за акцию, область поддержки по локальной линии тренда 3220
Целевые точки: 3500/ 3560
Прорыв вниз 3080 откроет путь к 3000, 2850, 2700 руб. за акцию
РусГидро
Отскок после див. отсечки. Поддержкой выступил уровень 0.8160 + осталась актуальной поддержка долгосрочной восходящей линии тренда (область 0.8250)
Соответственно - бычий сценарий: пока актуальна поддержка на 0.8250 - преимущество на стороне покупателей, ценовые ориентиры в силу диапазонной торговли круглые - 0.8400/ 0.8500/ 0.8600
Медвежий сценарий: Прорыв вниз 0.8250 откроет путь к 0.8160, 0.8100, поддержке 200-дневной скользящей средней 0.8000 руб. за акцию
Интер РАО
Здесь без изменений: остается под давлением, консолидация в нисходящем тренде
Ключевая область сопротивления 4.75 руб. за акцию. Прорыв вверх откроет путь к 4.85, 4.95, 5 руб.
Поддержкой выступает уровень 4.65, его прорыв вниз откроет путь к 4.3 руб. за акцию
Магнит
Локально: практически сформирована "голова и плечи" в роли модели разворота тренда с горизонтального на восходящий.
- прорыв вверх уровня 5250
- закрепление выше минимум двух 4-х часовых свечей
Даст технический сигнал к открытию позиций в лонг с минимальным ценовым ориентиром 5500 руб. за акцию (+3 с текущих уровней)
📌 Краткосрочно: горизонтальный тренд в рамках диапазона (грубо) 5200-5350 руб. за акцию
5200 остается ключевым уровнем поддержки по долгосрочной восходящей линии тренда
Прорыв вниз откроет путь к 5150, 5070, 5000
Mail.ru Group
Напомним: сейчас здесь горизонтальный тренд под давлением. Сформирована модель разворота тренда на восходящий. И для ее реализации необходимо закрепление в течение 2-х недель выше 1670
Пока котировки остаются под давлением: ключевая область сопротивления по линии нисходящего тренда 1670 руб. за акцию
Продолжение нисходящей тенденции, прорыв вниз поддержки на 1600 открывает медведям путь к 1550 руб. за акцию
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат)
Краткосрочно тренд: горизонтальный, потому как в пятницу откат от верхней границы 10-ти дневного диапазона 57.3 - 61.19
Но потенциал для продолжения технического отскока есть, для начала тест уровня 62.5 руб. за акцию (он же ключевое локальное сопротивление)
Прорыв 62.5 вверх откроет путь к 63.8, 65, закрытию див.гэпа отметке 67
Московская биржа
Без изменений: краткосрочный горизонтальный тренд, диапазон 170-180 руб.
Локально - можно с большой натяжкой сказать, что флаг сформировался (в таком случае при прорыве вниз его границ целевой точкой медведей будет выступать 165), но пока поддержка на 170 актуальна - горизонтальный тренд остается в силе
Локальные уровни: 172.5/ 175/ 177.5
МТС
Горизонтальный тренд, с текущих уровней сохраняется потенциал и к нижней границе долгосрочного диапазона (314) и вверх к средней
Сетка ключевых уровней на графике - классические уровни диапазона: 314-317-320-323
Пока в рамках указанных значений/ ждем конкретики
НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат)
200-дневная скользящая средняя выступила поддержкой - технический отскок. Та же ситуация что и с ММК - пока тренд горизонтальный, диапазон последних 10-ти дней 221.84 - 236.88
Технически потенциал отскока пока ограничен зоной 242.5 руб. за акцию (там встречаются линия долгосрочного восходящего тренда и краткосрочная нисходящая + там же расположена 100-дневная скользящая)
Ключевые уровни с шагом через 5 пунктов: 220-235-240-245, локально через 2,5
НОВАТЭК
Коррекция. Тренд остается восходящим, ключевая область поддержки по линии тренда район 1550 руб. за акцию
Уровни поддержки: 1520/ 1550/ 1580/ 1610
Уровни сопротивления: 1640/ 1670/ 1700
Роснефть
Тоже без изменений здесь:
- среднесрочно - горизонтальный тренд, диапазон 515-585
- краткосрочно - восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 550 руб. за акцию
- локально - консолидация, боковик без выраженной динамики
На фоне отката по Brent на прошедшей неделе желания у быков пробивать новые максимумы не было.
+ технически можно сказать, что Роснефть выглядит на данный момент лучше других представителей отрасли (не только российской нефтянки)
На неделю: диапазон 550-585. Прорыв 585 вверх откроет путь к 590/595/600/605
Сбербанк (СБЕР)
Краткосрочно: нисходящий тренд, коррекция к линии долгосрочного восходящего тренда (область 297.5 руб. за акцию)
Сопротивлением по линии нисходящего тренда выступает 307.5
Собственно вот и наиболее вероятный диапазон на эту неделю (297.5-307.5). Ключевые уровни указаны на графике, идут сеткой с шагом 2,5
Прорыв 307.5 вверх откроет путь в район 312. Снижение котировок ниже 297, прорыв долгосрочной восходящей линии тренда пока представляется маловероятным
Анализ акций всех компаний российского фондового рынка доступен по подписке
✔📊 Мы разобрали активы по полочкам - в какие лучше не лезть❌, где стоит подождать🕘, какие активы "лучше рынка"🔥, указали наличие моделей (паттернов)🔝, их ценовые ориентиры и многое другое,
В общем все самое главное и необходимое для инвестора📈
✔ Подробнее об условиях здесь
📌 Мы в Instagram
📌 Мы в Telegram
Инвестируйте осознанно! Благодарим за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией
