Всем привет!
Когда я только начал заниматься инвестициями, мне приглянулась одна компания - тикер #RIG (tarnceocean). Я тогда мало знал о ней, но судя по графику было видно, что здесь можно "повеселиться".
Transocean Ltd. — швейцарская компания, крупнейший подрядчик оффшорного бурения. Компания специализируется на сдаче в аренду нефтяным и газовым компаниям плавучих нефтяных платформ вместе с оборудованием и персоналом.
На чем зарабатывают?
У Transocean говорящий тикер и намекающее на морскую тематику название. В совокупности это лишает нас всякой интриги: компания занимается бурением морского дна для последующей добычи оттуда полезных ресурсов.
Согласно годовому отчету, у компании есть установки во всех релевантных нефтегазовых районах мира: 10 установок в норвежской части Северного моря, 8 установок в Мексиканском заливе, 5 — в английской части Северного моря, 3 — в Бразилии, по 2 — в Канаде и Австралии, по одной в Малайзии, Индии, Египте, Брунее, Экваториальной Гвинее, Намибии и Румынии.
Важнейшие заказчики с точки зрения процента в выручке Transocean — следующие компании: Shell — 26%, Equinor — 21% и Chevron — 17%.
Посмотрим их выручку за последние годы:
Что мы там найдем? Тоскливый, стагнирующий и убыточный бизнес, который уже несколько лет не видел прибыли.
Падение цен на нефть в 2014—2015 и дальнейшие американские горки сказались на благосостоянии компании.
Хотя стоит отметить, что с текущими ценами на нефть спрос на услуги компании еще может держаться. Но, учитывая перспективы дальнейшего падения цен на нефть, прогноз тут скорее негативный. Нефти нынче как грязи — и даже в условиях роста спроса ее очень быстро накачают столько, что на рынке возникнет избыток — и цены рухнут.
Плюс ко всему Transocean начал скупать своих конкурентов и становиться монополистом. В 2018 году в ущерб своему balance sheet они поглотили 2 компании: Songa Offshore за 1.2 млрд $ и Ocean Rig - что тоже негативно отразилось на бюджете компании в целом.
Данную компанию уже не однократно называли банкротом и писали мол все... эпоха RIG'a закончилась. Особенно, когда осенью 20 г. цена акций опустилась до ~0.75$ за 1 шт. - эх... повезло тем людям, кто тогда закупился ))
Но у компании есть имущества и оборудования на 18 млрд долларов — в теории она может его продать, как ранее продала весь свой флот высокоспециализированных буровых установок, или получить кредит под их залог.
Чем привлекательная данная компания?
В теории, у RIG'a есть еще шансы на дальнейший рост, но вряд ли он достигнет тех высот, что были раньше.
А сейчас мы можем покататься на ракетах:
Цены на акцию постоянно пляшут туда-сюда и я для себя выявил небольшую закономерность в данной бумаге:
Перед большим ростом, здесь я подразумеваю 5-10% за 1-2 дня, цена акции в районе 16:00-16:40 начинает падать, а потом резко вверх идти. Как только акция достигает пиков, оная чуть-чуть там держится и начинается коррекция, как правило на 1-2 недели, потом снова аналогичная ситуация.
Смотря профили некоторых инвесторов, я вижу что они не маленькими объемами закупают данного эмитента и сидят в данной бумаге достаточно давно. Я же, в данной бумаге, играюсь малюсеньким объемом, по сравнению с остальными "дядечками", но делаю это больше для своего развлечения, нежели для получения колоссальной прибыли.
Если например вы хотите поспекулировать, а объем портфеля у Вас небольшой и нет возможности купить пару акций Virgin Galactic, то Tranceocean идеально подойдет для данной цели.
Не является инвестиционной рекомендацией, но вы сами все прекрасно понимаете :)
