Тренды я уже рассматривала по отдельности - и циклы экономики и товарно-сырьевой цикл. Сегодня хочу соединить все вместе и посмотреть, какие акции подойдут под мой запрос - соответствовать будущему))
Глобальные тренды рассматривала с трех точек зрения:
1. Прогнозы на 2021 год
2. Экономический цикл
3. Драйверы роста 2020-2030
Прогнозы на 2021 год подробно рассмотрены у многих инвестдомов и связаны с выходом из ковидного кризиса. Приоритет отдается следующим секторам экономики: нефть, газ, металлы, сырье, финансы, IT, недвижимость, телекомы, энергия.
Экономический цикл, в который мы вступили - восстановление. Здесь актуальны промышленность, товары 2-ой необходимости, металлы, сырье, финансы, IT, недвижимость, телекомы, энергия.
Драйверы роста 2020-2030 - это рост численности населения, рост проникновения интернета, усиление климатической повестки, цифровизация и автоматизация. Отсюда актуальны нефть, газ, нефтехимия, возобновляемая (да и простая) электроэнергия, бытовая техника, одежда, сельское хозяйство (любое производство продуктов питания), торговля (включая e-commerce), фарма и здравоохранение, транспорт, технологии, банки и финансы.
Затем я взяла повторяющиеся секторы экономики и получила следующее:
- нефть, газ (включая нефтехимию)
- металлы и сырье
- финансы
- IT
- энергия
- телекомы
- недвижимость.
Из драйверов 2020-2030 добавила:
- производство и продажа продуктов питания
- e-commerce.
Компании данных секторов всего-то надо прогнать по фундаментальному анализу и понимать перспективы роста.
Я, кстати, не беру ритейлеров и недвижимость)) Мой выбор пал на Лукойл, Роснефть, Газпром, Новатэк, Северсталь, НЛМК, ГМК НН, Полюс, Полиметалл, Сбербанк, Тинькофф, Яндекс, МТС, Ростелеком, Озон, Майл, Русгидро, ИнтерРАО, Россети, РусАгро, Черкизово, Фосагро.
22 акции. Многовато на мой взгляд)) Все еще хочу иметь только 20 (но самых лучших!)