Приветствую, друзья. Многие трейдеры и инвесторы ищут свой “грааль”, анализируя закономерности фондового рынка. Есть ли они на самом деле? Попробуем в этом разобраться.
Сразу скажу, что стопроцентных прогнозов не существует, но степень вероятности можно повысить на основе наблюдений. Особое внимание стоит уделять поведению крупных игроков, которое определяется по величине объемов, а также наличию и скорости удовлетворения заявок в стакане, настроению институциональных трейдеров (потенциальное направление тренда).
Началом формирования устойчивого тренда могут служить решительные пробои 10 – ти, 20 – ти, 40 – ка или 60 – ти дневных максимумов (минимумов). Потому что для пробития важных уровней требуется присутствие крупного капитала, который чаще всего и задает тренд.
Признаки разворота:
1️⃣ Подтверждением смены тренда могут быть скользящие средние, показывающие перемену направления.
2️⃣ Увеличение объемов в 5-ть или более раз.
3️⃣ За первой волной нового тренда обычно следует сильная коррекция, до 62% размера амплитуды.
В начале нового долгосрочного тренда первыми растут голубые фишки. Если начал расти Газпром, то это быстро не заканчивается, его рост поддерживают нерезиденты. А к концу тренда инициатива по темпу роста переходит к третьему эшелону.
Есть еще одна закономерность, утреннее движение очень часто повторяет движение предыдущей торговой сессии. Развороты могут происходить днем или вечером, но утром рынок движется сонаправлено предыдущему закрытию.
Акции, относящиеся к одному сектору, коррелируют между собой. Сравнение представителей одного сектора, в сочетании с индексом, дает возможность найти самую сильную акцию.
К числу закономерностей относится и волновая природа изменения цены акции. Причем близлежащие волны имеют склонность к подобию.
Основные баталии, вызывающие всплеск волатильности, происходят вблизи уровней поддержки и сопротивления.
Однако, при инвестировании лучше всего опираться на фундаментальные показатели компании. Даже если еще нет сигнала для перелома нисходящей тенденции, но компания оценивается дешево, то для долгосрочного инвестора нет никаких преград для начала покупок.
Хотите научиться грамотно выбирать инструменты фондового рынка? На своих консультациях мы на пальцах объясняем, с чего начать и куда вкладывать сбережения. Наши стратегии позволяют зарабатывать от 8% годовых в долларах. Записывайтесь на бесплатную онлайн-консультацию.