Я уже писал ранее о двух способах заработка на фьючерсном рынке:
Теперь расскажу о третьем способе
Если первые два это своего или арбитраж или синтетический продукт, то третий способ самый простой:
Покупка фьючерса на акцию, в росте которой вы уверены в ближайшие несколько месяцев.
Технически этот способ выглядит самым простым, но выбрать акцию, которая точно будет расти на довольно коротком промежутке нескольких месяцев непросто. Ибо если вы поставите на падающую акцию, вы просто потеряете деньги.
Но на российском рынке часто возникают такие ситуации, когда в росте акции можно быть уверенным на 95%. Например, Сургутнефтегаз - привилегия в преддивидендный период. По этим акциям довольно просто подсчитать сумму дивидендов до их официального объявления и спрогнозировать цену акции на момент дивидендной отсечки.
Такой расчет я сделал еще в средине декабря прошлого года:
- Расчет справедливой цены акций Сургутнефтегаз привилегия
Из которого выходило, что к летней отсечке цена акции должна быть:
Отсечка дивидендов у Сургутнефтегаза происходит в средине июля, ближайший к этой дате фьючерс SGM1. Значит, если цена фьючерса существенно ниже целевой цены, то его можно смело покупать.
Торговаться этот фьючерс начинает в начале декабря. Но сперва он малоликвиден.
Лучше выждать момент где-то до одного месяца до экспирации предыдущего, в нашем случае мартовского, фьючерса.
Я начал покупать фьючерс SGM1 c 19 февраля:
К тому же он снизился в цене по сравнению с началом года:
Покупал до конца марта.
Почему фьючерс , а не акции?
Все дело в том, что фьючерс позволяет вложиться в инструмент за счет кредита, то есть "с плечом". При этом процентная ставка намного ниже, если покупать акции "в кредит" на спотовом рынке.
Фьючерс - около 5% годовых
Спотовый рынок - выше 15% годовых.
Сегодня, 19 мая, после объявления дивидендов за 2020 год:
я продал июньские фьючерсы.
В итоге получилось:
Средняя цена покупки - 40460.28 руб
Средняя цена продажи - 45717,17 руб
Доход с каждого фьючерса 5256.88 руб
На каждый фьючерс я вносил ГО (гарантийное обеспечение) в размере 9000 руб.
Итоговый результат инвестиций: 5256.88/9000= 58.4%. И это всего за ТРИ месяца!!!
Если бы вы покупали акции, то результат был бы намного скромнее: 13%.
Сейчас на этом фьючерсе конечно уже не заработаешь, но для будущего схему нужно отслеживать :-)
Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!
P.S. Подписывайтесь на мой телеграмм-канал: