CFD - это инвестиционный инструмент, который находит все больше и больше претендентов из-за своей доступности.
Однако это форма инвестирования с высоким риском, и прежде чем вы начнете рисковать реальными деньгами, вы должны знать все аспекты и риски торговли CFD. Откройте единый счет для всех торговых площадок!
В следующей статье вы найдете подробное руководство по торговле CFD, в котором вы найдете все, что вам нужно знать, прежде чем начать торговать CFD.
Что такое CFD?
CFD (Контракт на разницу) - это контракт между двумя сторонами, которые обязуются выплатить разницу между ценой открытия и ценой закрытия определенного рынка или актива. Так что это способ спекулировать на движении цен без того, чтобы инвестор владел реальным активом. Откройте счет, и учитесь инвестировать в криптовалюты на Binance.com
Показатели CFD отражают базовый актив. Прибыли и убытки определяются, когда стоимость базового актива изменяется по сравнению с ценовой позицией открытия. При торговле CFD вы не владеете торгуемым активом. Вы только размышляете о движении цен вверх или вниз. Откройте счет, и учитесь инвестировать в криптовалюты на Binance.com
Как работает CFD
Теперь, когда вы понимаете, что такое контракты на разницу, пришло время посмотреть, как они работают. Здесь мы объясняем четыре ключевых концепции торговли CFD: спреды, размеры транзакций, продолжительность и прибыль / убыток. Читайте так же: История торгов на бирже
1. Спреды и комиссии = цены CFD указаны в двух величинах: цена покупки и цена продажи. Цена продажи (или цена предложения) - это цена, по которой вы можете открыть короткую позицию CFD. Цена покупки (или цена продажи) - это цена, по которой вы можете открыть длинную позицию CFD. Продажные цены всегда будут немного ниже текущей рыночной цены, а закупочные цены будут немного выше. Разница между двумя ценами называется спредом. В большинстве случаев стоимость открытия позиции CFD покрывается спредом: это означает, что цены покупки и продажи будут скорректированы, чтобы отразить стоимость выполнения сделки. Читайте так же: Абсолютные основы нескольких самых известных экономических школ-для инвестора.
2. Размер транзакции = CFD торгуются стандартными контрактами. Размер отдельного контракта варьируется в зависимости от базового актива, к которому он относится. Например, серебро торгуется на товарных биржах из расчета 5 000 тройских унций за 1 лот. CFD на серебро имеет такую же стоимость. Для акций CFD размер контракта обычно соответствует одной акции компании, которой вы торгуете. Чтобы открыть позицию, имитирующую покупку 500 акций HSBC, вы покупаете 500 CFD на HSBC. Читайте так же: Самая распространенная цифровая валюта пережила взлеты и падения за 11 лет
3. Продолжительность = Большинство сделок CFD не имеют фиксированного срока истечения. Вместо этого позиция закрывается путем размещения сделки в направлении, противоположном тому, которое было открыто. Если вы удерживаете позицию CFD открытой после истечения дневного времени отключения (обычно в 10:00 по британскому времени, хотя это может отличаться для международных рынков), с вас будет взиматься еженощная комиссия (так называемый своп), которая применяется к размеру позиции. Читайте так же: Самая распространенная цифровая валюта пережила взлеты и падения за 11 лет
4. Прибыль и убыток = Чтобы рассчитать прибыль или убыток от торговли CFD, умножьте рассчитанный размер позиции (общее количество контрактов) на стоимость каждого контракта (выраженную на точку движения). Затем умножьте эту цифру на разницу в пунктах между ценой на момент открытия контракта и на момент его заключения. Вы также должны вычесть любые комиссии, чтобы полностью рассчитать прибыль или убыток по сделке. Читайте так же: Самая распространенная цифровая валюта пережила взлеты и падения за 11 лет
На каких рынках торгуются CFD
Соглашения о разнице могут использоваться для торговли многими базовыми активами, включая публичные фонды (ETF).
CFD торгуются на так называемых внебиржевых рынках. Это сети посредников, которые организуют рыночный спрос и предложение на CFD. Таким образом, контракты не торгуются на крупных биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Скорее, это контракт между клиентом и брокером, который обязуется урегулировать разницу между начальной стоимостью контракта и его выходной стоимостью. Читайте так же: Что принес 2020 год на фондовый рынок и чего ожидать в 2021 году?
Каковы преимущества и недостатки торговли CFD
Каждый инвестиционный инструмент очень специфичен, и каждый инвестор должен решить для себя, какой из них лучше всего соответствует его психологическому профилю, размеру капитала на счете и инвестиционному плану.
CFD - это очень специфический актив, который имеет как ряд преимуществ, так и недостатков.
Список самых прозрачных представителей обеих групп представлен ниже:
Преимущества торговли CFD
- Большое плечо
- Доступ к мировому рынку с единой платформы
- Профессиональный дизайн бесплатно
- Нет требований к ежедневной торговле
- Разнообразие деловых возможностей
Недостатки торговли CFD
- Выплата спреда
- Слабое регулирование CFD
- Маржинальный опцион колл
Разница между маркет-мейкером и ECN-брокером
Маркет-мейкер и брокер ECN - две наиболее типичные модели брокерских операций для торговли CFD. Читайте так же: Можно ли добиться 30% ежемесячного прироста капитала?
ECN-брокер
Если вы торгуете с ECN-брокером, ваши заказы отправляются напрямую по лучшей цене, предлагаемой поставщиком ликвидности, без манипуляций с ценой со стороны брокера. Расширенное агрегирование цен означает большую прозрачность цен, более низкие или более узкие диапазоны цен, отсутствие промахов и максимально быструю торговлю. Доставка в магазины осуществляется напрямую по лучшей цене без вмешательства маркет-мейкера. В отличие от фиксированных спредов, предлагаемых некоторыми маркет-мейкерами, спреды варьируются от актива к активу. Читайте так же: Как инвестировать в биткойн?
Маркет-мейкер
Второй тип брокеров - это маркет-мейкер. В отличие от брокера ECN, который доставляет заказы напрямую поставщику ликвидности по лучшей цене, маркет-мейкер может быть более мотивирован не предлагать вам лучшую доступную цену из-за конфликта интересов. По сути, маркет-мейкеры создают на вашей платформе симуляцию рынка, на которой у вас нет прямого доступа к базовому активу.
Сам брокер обычно выступает в роли торгового контрагента. Другими словами, когда вы продаете, брокер покупает у вас, и наоборот. Поскольку это в принципе центр интереса, данная бизнес-модель предлагает брокеру возможность манипулирования ценами.
10 торговых советов по торговле CFD
1. Используйте стоп-лосс.
Если вы хотите услышать наш самый полезный совет по торговле CFD, то вот он: убедитесь, что вы ограничиваете потенциальные убытки с помощью стоп-лоссов или даже гарантированных стоп-лоссов. Читайте так же: Блокчейн. Сила и перспективы для малых и средних предприятий
2. Сначала торгуйте на демо-счете.
Перед тем как начать, мы также рекомендуем начать свою торговую карьеру CFD с демо-счета. Так что, если вы хотите протестировать наши советы по бесплатной торговле CFD, прежде чем начать рисковать реальными деньгами, это хорошее начало. Попробуйте сначала проверить, как работают ваши инвестиционные стратегии.
3. Обучайся
Поймите, что вы делаете, как с точки зрения основ торговли CFD, так и с точки зрения ваших конкретных инвестиций. Так что не начинайте инвестировать, пока не поймете принципы рынка. Кроме того, не ожидайте, что станете специалистом по всем классам активов или рынкам. Выберите небольшое количество инструментов и придерживайтесь их. Читайте так же: Как выгодно противостоять политическим изменениям на форексе?
4. Ограничьте эффект кредитного плеча.
Вы можете использовать кредитное плечо, но если у вас есть возможность, подумайте о снижении кредитного плеча до уровня, приемлемого для вашего профиля толерантности к риску.
5. Открывайте позиции, соответствующие размеру вашего счета.
Плечо - хороший слуга, но плохой хозяин. Всегда убедитесь, что вы рискуете заранее определенной суммой капитала для сделки, которая не приведет к разрушению вашего счета в случае убыточной сделки. Читайте так же: Как стать трейдером за пять шагов
6. Проведите собственный анализ
Или - верь, но проверяй. Советы по инвестированию хороши для вдохновения. Однако, в конце концов, ответственность за свой бизнес несете только вы. Поэтому в ваших собственных интересах вам следует провести тщательный анализ рынка, прежде чем совершать сделку. Основных подходов к анализу два - технический и фундаментальный.
7. Бизнес-стратегия - это основа
Не забудьте установить стратегию для каждого магазина перед его открытием. Например, вы должны знать, где закрыть лучшие и худшие сценарии. Подумайте о возможных сценариях того, как могут работать ваши инвестиции. Что происходит, когда базовая цена увеличивается на 5%? Что, если он упадет на 5%? 10%? 50%? Вы даже можете подготовить таблицу как наш эффект кредитного плеча. Читайте так же: Как стать трейдером за пять шагов
8. После убыточной сделки придерживайтесь своей стратегии.
Убедитесь, что вы не начинаете торговать вне своей инвестиционной стратегии после убыточной сделки. Ваши эмоции - ваш главный враг при торговле. Установите правила и придерживайтесь их, что бы ни случилось.
9. Ожидайте «дождливых дней».
Будут дни, когда рынок пойдет против вас, и вы проведете серию убыточных сделок. Всегда имейте достаточно капитала на вашем счете, чтобы вы могли вернуть потерянные деньги, не рискуя получить маржинальный вызов. Читайте так же: Кризис и инвестиции: защитит ли портфель ставка на золото, биткойн или доллар?
10. Не кладите все «яйца в одну корзину».
Инвестиции в контракты на разницу цен могут помочь вам выйти на широкий спектр рынков и активов, поэтому есть широкие возможности для диверсификации. Вы можете диверсифицировать свой капитал между несколькими базовыми активами. Другими словами: не полагайтесь на доходы из одного источника. Торговля CFD может привести к действительно нестабильной доходности, и убедитесь, что это не единственный источник вашего дохода.
Какими CFD торговать?
Как правильно выбрать вложение? Ответ на этот вопрос будет на вес золота. Никто не может предсказать будущее, и никто не знает, как рынки будут развиваться в будущем. Вы должны знать сами, во что хотите инвестировать. Существуют определенные методы оценки акций, модели фундаментального анализа или инструменты технического анализа.
Все служит одной цели - найти правильный заголовок, который пойдет в желаемом направлении. Мы написали для вас несколько советов в качестве введения в технический анализ, которые вы можете использовать для выбора правильной акции. Кроме того, вы можете вдохновиться тем, как акции выбираются так называемыми инвестиционными гуру, которые долгое время получают прибыль на фондовых рынках.
Читайте так же: Как выгодно противостоять политическим изменениям на форексе?
Обязательно ставьте лайк!!!!
- P.S.S. Статья переведена и отредактирована.
- P.S.S.S. А так же подписывайтесь на telegram-канал , в телеграмме новый проект "Инвестиции на сдачу " формирование инвест портфеля на сдачу!