Мои мысли и портфель на 2021-2022 год на Российском рынке акций.
Начну с того, что скорее всего, с моей точки зрения, может быть в 2021 году.
1. Доллар будет продолжать дешеветь к валютам других развитых стран и индексу DXY.
2. Цена на нефть будет скорее всего дорожать в среднесрочной перспективе 1-2 года, потому, что доллар будет падать и будет повышаться спрос на энергоносители вследствие перезапуска экономик в Европе, Америке и других странах после коронавируса. Страны будут заново делить мировой рынок и предлагать все более новые и лучшие товары. Потребление газа также вырастет.
3. Будут расти цены на промышленные металлы вследствие роста экономик и драгоценные металлы вследствие обесценивания доллара.
Я проанализировал более 30-ти акций, прорисовал тренды и возможные цели и в результате этого, я сейчас рассматриваю для покупки/докупки в свой портфель:
1️⃣ Газпром (GAZP), Лукойл (LKOH) и Татнефть (TATN), Новатэк (NVTK) после корректировки от текущих уровней хотя бы на 10-15%. Потенциал роста тогда оцениваю в 35%+ в 2021 году (здесь и далее пишу доходности с учетом получения дивидендов).
2️⃣ Полюс-Золото (PLZL), Полиметалл (POLY) и Петропавловск (POG) на текущих уровнях, а если еще снизятся цены на акции, то еще планирую докупать. Потенциал оцениваю в 30%+ в 2021 году
3️⃣ ММК (MAGN), Северсталь (CHMF) и ГМК “Норильский Никель” (GMKN) при корректировке цен на 10-15% и тогда потенциал роста оцениваю как 30-40% в 2021 году
4️⃣ Отдельной строкой выделю Метчел (MTLR), как одну из самых перепроданных на сейчас акций, но и самую рискованную из всех мною перечисленных. Потенциал роста оцениваю от 50 до 100%
5️⃣ Сбербанк (SBЕR) и ВТБ (VTBR) – они должны будут получить хорошую прибыль в следующих два года за счет уменьшения резервов по кредитам, вследствие выхода экономики России из короновируса и сннижения рисков невозврата. Покупать их тоже планирую на коррекции на 10-15% от текущих цен. Их потенциял роста с учетом дивидендов оцениваю в 30-40%
6️⃣ В портфель уже купил фьючерсы EU и SI на случай девальвации рубля по 90400 и 74550 соотвтетственно на 50% от выделенной суммы.
7️⃣ Cash – на Ваши идеи и на случай просадки цен на акции для докупки на еще более низких уровнях. Cash буду держать в рублевых облигациях голубых фишек.
В какой пропорции каждый пункт?
1) 15% на Газпром (PAZP), Лукойл (LKOH) и Татнефть (TATN), Новатэк (NVTK)
2) 15% на Полюс-Золото (PLZL), Полиметалл (POLY) и Петропавловск (POG)
3) 15% на ММК (MAGN), Северсталь (CHMF) и ГМК “Норильский Никель” (GMKN)
4) 3% на Мечел (MTLR) - хорошая прибыль, но и риск по этой позиции уж очень большой.
5) 15% на Сбербанк (SBЕR) и ВТБ (VTBR)
6) 3% на фьючерсы EU + SI и этого достаточно, чтобы застраховать от девальвации 40-45% от всего портфеля
7) 34% Cash
☝️Все эти покупки я рассматриваю только в пределах той суммы, которая мне необходима для получения финансовой независимости в рублях. Т.е. я наращиваю капитал в рублях для того, чтобы в будущем мои пассивные доходы в рублях были равны моим расходам. Все остальное я предпочитаю хранить и инвестировать в валютных активах.
❔А вы что планируете включить в свой портфель на 2021-2022 годы? На что мне посоветуете выделить долю из CASH(a)
👍Поделитесь идеями и обоснованием со мной и другими участниками нашего сообщества в комментариях.
Подписывайтесь в Telegram , если вам интересны подобные материалы.