Инвесторы – народ осторожный. Рисковать, когда это необоснованно, не любит. Особенно, это касается западных фондов с очень большими капиталами и нервными клиентами.
Все знали о предстоящих акциях протеста в РФ. Их результат, хоть и предсказуем, но волатильность в таких обстоятельствах будет усиливаться. Поэтому фонды предпочитают прикрыть часть позиций и пересидеть шторм в спокойной и надежной гавани.
Соответственно, фонды начали выводить крупные средства из рискованных активов, за ними стали закрывать длинные плечевые позиции спекулянты и добавились те, кто любит поиграть в шорт. И покатился ком. Навес предложения над спросом спровоцировал снижение.
Продолжение и интенсивность коррекции, отчасти, будет завесить от того, чем закончатся протесты на выходных в РФ. На мой взгляд, вероятность дальнейшего снижения сохраняется, основная причина - риск введения новых санкций в связи с арестом Навального и протестов, с этим связанных. Этот риск не позволит большим игрокам оперативно вернуться к покупкам. Но явление это временное:
- Во-первых, бизнес как работал так и будет работать дальше.
- Во-вторых, негативный эффект от санкций принято сильно преувеличивать.
Все это позитивно для Вашего портфеля, если Вы подготовились.
Снижение стоимости активов, обычно, процесс обратимый и относительно краткосрочный. Особенно в случае снижения, вызванного не системной экономической стагнацией а локальной историей. Тем более, что все понимают, чем все эти митинги закончатся (спойлер – ничем серьезным), а риски от возможных санкций, по старинке, принято сильно преувеличивать.
Следовательно, такое снижение будут поступательно выкупать.
Что необходимо сделать, когда на горизонте появляется анонс события, которое аналогичным образом может повлиять на настроения крупных инвесторов и спекулянтов?
- Наметить уровни приемлемых цен для покупок по интересующим Вас активам.
- Обеспечить наличие минимум 25% кэша на счету (в зависимости от масштаба грядущих событий. В некоторых случаях я довожу кэш до 50-70%).
- Постепенно (частями) формировать длинные позиции по достижению ценами намеченных уровней (за исключением panic sale, который мы видели в марте. Там ваши уровни скорее всего окажутся бесполезными и нужно работать исходя из немного других принципов).
Таким образом мы можем зайти в хорошие дивидендные активы по приемлемой цене, обеспечив себе тем самым неплохую доходность позиции.
Кстати, если Вам интересно посмотреть на watch list с уровнями, которые я считаю приемлемыми для покупок по определенным эмитентам – напишите в комментариях. Сделаю отдельный пост на эту тему.
Ну и конечно не забывайте о том, что данная статья носит сугубо информационный характер и не является руководством к действию или персональной инвестиционной рекомендацией. Вы сами несете ответственность за принимаемые Вами решения, особенно, в части управления собственными финансами.
Друзья, если Вам интересна тема инвестиций, все психологические аспекты этого процесса а также информация о том, как не терять а приумножать капитал на длинной дистанции - подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые публикации! Подписаться можно ТУТ.
За лайки отдельное большое спасибо!
Всем отличного дня и удачных инвестиций!