Решил углубиться в тему по поводу стейкинга ETH, т.к. была у меня идея в него зайти через какое-то время, всё таки 8-9% годовых на дороге не валяются ещё и в таком "перспективном" активе как ETH, кроме этого как я писал ранее, после стейкинга ETH в сервисе Lido, на кошелёк получаешь токены stETH, которые можно использовать для займов и дальнейшего ивзвлечения дохода в лендинговых протоколах, например AAVE.
Мало кто, кроме фанатов капает эту тему.
И так начнём. Цена эфира сейчас составляет 1100$, что чуть ниже предыдущего пика 2018 года. (1200$).
Ниже скриншот курса ETH по отношению к BCT, почему это важно! Потому, что все активы в крипте соотносятся с BTC и только рост по отношению к BTC по сути важен!
- 1. EMA, судя по недельному графику скоро будет пересечение EMA99 и EMA25, это падение(крест смерти так называемый).
- 2. По MACD не отработан весь потенциал на снижение, это видно по левой части скрина, где по этому индикаторы ещё есть куда падать. Предполагаемое падение обозначил синей линией.
- 3. По RSI мы так же находимся примерно в середине, а именно на уровне 43-44. Низшая точка 7,5, она не достигнута. Недавний летний обвал ETH когда он стоил 900$, по RSI это было 13-14, т.е. не самый минимум, который может быть по отношению к BTC
На медвежьем рынке, эфир всегда проигрывает BTC, на бычьем всегда опережает.
Обновление Шанхай и стейкинг.
Выше на скрине обозначена примерная дата обновления сети Шанхай, это лето 2023 года. Почему это важно. Как оказалось, эфиры заблокированные в стейкинге до обновления шанхай вывести из стейкинга НЕЛЬЗЯ, это касается и протокола LIDO, которое позволяет стейкать менее 32 ETH.
Таким образом засунув монеты в стейкинг, вы блокируйте их как минимум на 9 месяцев.
Более того, даже после обновления Шанхай, вывести монеты получится не сразу, а частями, на протяжении примерно ещё года.
Вывод монет из стейкинга после обновления будет какое-то время давить на цену эфира. Таким образом мы рискуем получить уровень ETH по отношению к BTC 0.043, сейчас 0,070, т.е. проседание цены эфира по отношению к BTC ещё в 1,5 раза.
Далее.
При стейкинге ETH мы получаем ликвидные монеты stETH, которые можно продать или положить в лендинговый сервис, чтобы извлекать дополнительный доход. Но есть, как говорится один нюанс. Курс stETH который должен быть привязан 1 к 1 к курсу ETH, "слегка" отвязался и составляет уже 98% от курса ETH.
Таким образом закладывая ETH в блокировку как минимум на год, вы заранее теряете 1-2% монет которые будут туда положены. С учётом доходности в 8% в год, окупится это примерно через квартал, т.е. через 1,5-3 месяца. По сути 1,5-3 месяца Вы не будете получать доход! Более того, есть риск, что stETH отвяжется ещё сильнее, если не будут обозначены точные даты обновления Шанхай и график разблокировки монет из стейкинга.
Но страшно даже не это, а возможный дамп эфира по отношению к битку, т.к. на графике он чётко вырисовывается.
С другой стороны рынок может заложить в цену разблокировку монет заранее, т.е. есть вероятность, что ниже уровня поддержки(зелёная полоса) мы не опустимся, а с учётом, того, что эфир сейчас сжигается, при стабилизации криптовалютного рынка, есть вероятности даже и не потрогать этот уровень.
Резюме.
Резюмируя всё выше написанное, именно сейчас нет смысла входить в стейкинг ETH в виду, того, что дно ETH по отношению к BTC ещё не нащупано, как и не до конца нащупано в принципе дно самого BTC.
При дальнейшем падении BTC, эфир будет падать сильнее, как это уже не раз было!
Полученные после стейкинга монеты stETH можно продать на 1-1,5% ниже цены ETH или окупится это в процессе стейкинга только через 1,5-2 месяца (вознаграждением за него).
Когда можно входить в ETH и стейкинг в ETH?
- Когда RSI и MACD по отношению к BTC достигнет минимальных значений.
- Когда курс stETH вернётся 1:1 по отношению к ETH
- Когда BTC нащупает своё дно
- Желательно в после обновления Шанхай или близко к этой дате, чтобы точно понимать, что это обновление уже произошло (точной даты до сих пор нет) и понимать с какой скоростью на рынок будут выбрасываться ETH которые будут давить на цену (точных сроков разблокировки монет тоже нет, хотя есть объём в процентном соотношении по отношению к общему количеству заблокированных монет).
Поэтому идея застейкать эфир сейчас, чтобы получить 8% годовых и дополнительную ликвидность в stETH в данный момент времени НЕ самая лучшая.
Какая идея лучше. Всегда крипто-зиму лучше пересиживать в BTC либо заранее выйдя в фиат, ни какие альткоины, даже второй по капитализации эфир не даст гарантий сохранения средств.
При этом количество BTC ограниченно 21 млн. Сейчас выпущено 19,213,476 BTC от этой суммы или 91,4% от общей эмиссии.
Оставшиеся 8,6% будут выпущены на рынок в течении 120 лет, с сокращением скорости выпуска в 2 раза каждые 4 года.
ETH же лучше брать перед или в начале бычьего рынка, тоже самое касается и стейкинга, в виду, того, что на данный момент средства вывести из него без потерь нельзя. Заходя в стейкинг вы соглашаетесь с тем, что либо теряете 1% сразу, либо минимум 1,5 месяца зависите от курса ETH по отношению к BTC, который скорее всего будет падать.
