🦄 Опять про Гарри Поттера? Нет.. но с этим в какой-то мере связано.
🧐 Сегодня из каждого “утюга” вещают про FTX, про фонд Аламеда под управлением фанатки Гарри Поттера и про возможные последствия для всего крипторынка… Наша аналитическая команда увидела в этом возможность и решила поделиться с вами!
🔺 Что произошло?
😳 У одной из крупнейших криптобирж возникли проблемы с ликвидностью. FTX «начудила» с финансовой отчетностью и фактически завышала стоимость своего токена в балансе. Короче говоря, банкрот.
🔺Какие есть возможности для инвесторов?
- Если вы верите в будущее криптовалют, то вам следует выбирать более надежные акции из списка ниже.
- Если вы считаете, что криптовалюты это конкретный скам, то Ranks отберет «слабаков», которые не смогут справляться с возможными трудностями, в первую очередь из-за своего финансового положения.
💰 Невозможно сравнить все акции на бирже, так как каждая компания по-разному взаимодействует с криптовалютами, поэтому мы их разбили по секторам. А мобильное приложение Ranks позволит найти лучшие и худшие компании в конкретных выборках
1️⃣ Криптобиржи
📌 Robinhood
RANKS: 33
Финансовое положение, Rank: 14
Динамика роста бизнеса, Rank: 33
💬 FTX официально держала около 56 миллиона акций Robinhood, а летом даже ходили слухи о возможном выкупе Robinhood. Тем не менее, это ни к чему не привело. Весной этого года Robinhood запустила криптокошельки и торговлю криптотокенами, в данный момент четверть всей транзакционной выручки компании приходится на крипту.
🔴 Тем не менее, финансовое положение Robinhood пока что очень и очень слабое. Если глубже копнуть в отчетность компании, то можно выделить убыточность и неоднозначную динамику роста бизнеса: с одной стороны, выручка упала на 24% г/г, капитал компании упал на 6%, с другой стороны, в последние кварталы наметился положительный разворот.
📌 Coinbase
RANKS: 28
Финансовое положение, Rank: 6
Динамика роста бизнеса, Rank: 38
💬 Coinbase, одна из крупнейших криптовалютных бирж, уже сообщила о значительном увеличении притока клиентов, на целых 13% после банкротства FTX. Coinbase, конечно, значительно подвержена влиянию криптовалют на выручку в отличие от Robinhood.
🔴 Как и в случае с Robinhood, ситуации пока далека от идеала. Coinbase убыточна, динамика роста бизнеса слабая: выручка г/г выросла всего на 2%, прибыль на акцию кв/кв упала на 77%, а капитальные затраты выросли на 90%
👉 В целом, обе компании испытывают идентичные трудности: слабое финансовое положение, нестабильная динамика роста бизнеса. Именно поэтому система Ranks низко оценивает как Coinbase, так и Robinhood. Текущая ситуация может изменить положение компаний в обе стороны: либо рост притока бывших клиентов FTX, либо снижение объемов торгов из-за всеобщего недоверия к криптовалютам.
2️⃣ Майнинг криптовалют
🔴 Как здесь меняется ситуация? По сути, только негатив, стоимость криптовалют падает, снижается доверие к сектору => выручка у майнеров будет меньше.
🤗 “Пробежимся” кратко по списку, учитывая лишь основные показатели системы Ranks.
📌 Canaan Inc
RANKS: 100
Финансовое положение, Rank: 100
Динамика роста бизнеса, Rank: 88
📌 Hut 8 Mining Corp
RANKS: 66
Финансовое положение, Rank: 19
Динамика роста бизнеса, Rank: 62
📌 HIVE Blockchain Technologies Ltd
RANKS: 64
Финансовое положение, Rank: 26
Динамика роста бизнеса, Rank: 54
📌 Marathon Digital Holdings Inc
RANKS: 63
Финансовое положение, Rank: 4
Динамика роста бизнеса, Rank: 93
📌 Bitfarms Ltd
RANKS: 61
Финансовое положение, Rank: 12
Динамика роста бизнеса, Rank: 88
🟢 Из всего списка лишь Canaan может “похвастаться” действительно сильным балансом, отличными темпами роста бизнеса. Остальные же, основном, имеют как раз слабое финансовое положение, что в текущих условиях может сильно ударить по компаниям.
3️⃣ Криптобалансы
🔸 Таким словом мы описали компании, которые обладают значительным количеством криптовалют на своем балансе:
📌 Tesla Inc
RANKS: 94
Финансовое положение, Rank: 90
Динамика роста бизнеса, Rank: 98
🟢 В первом квартале 2021 года Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоин, а в последнем отчете компания зафиксировала убыток в 170 миллионов из-за падения всего крипторынка. Конечно, это незначительная доля активов компании, и на производителя электрокаров текущая ситуация не сильно повлияет.
📌 Galaxy Digital Holdings Ltd
RANKS: 63
Финансовое положение, Rank: 57
Динамика роста бизнеса, Rank: 18
🟡 В последнем отчете Galaxy Digital Holdings Ltd указала около 800 миллионов долларов в криптовалютах, что составляет около 25% от всех активов компании.
📌 Block Inc
RANKS: 61
Финансовое положение, Rank: 37
Динамика роста бизнеса, Rank: 49
🟡 Основатель и генеральный директор Block Джек Дорси является давним сторонником биткоина. Компания активно покупала криптовалюту в 2020 и в 2021 годах, однако в этом года пока что остается в стороне. Общая сумма инвестиций в биткоин составила 220 миллионов долларов, а текущая справедливая цена - 156 миллионов. Это менее 1% от всех активов компании.
📌 Microstrategy Inc
RANKS: 31
Финансовое положение, Rank: 6
Динамика роста бизнеса, Rank: 26
🔴 По разным оценкам Microstrategy Inc потеряла на биткоине около 1,8 миллиарда долларов. К слову, текущая капитализация компании составляет 2,3 миллиарда. Глава компании Майкл Сейлор очень трепетно относится к криптовалютам и не собирается их продавать, даже несмотря на текущую ситуацию с FTX. Он считает, что это приведет к большему регулированию сферы.
📱 Ranks верный спутник инвестора при выборе акций
