Российский строительный холдинг пришел к нам с задачей собрать данные и детализировать их в разрезе по проектам, чтобы можно было собирать полную отчетность.
Для удобства будем называть компанию “Стройка”.
Что было в начале?
5 юридических лиц, основная деятельность — строительство жилых домов под ключ. Дополнительно корпорация проводит операции между своими юридическими лицами — продают друг другу товары и услуги. Ежемесячный объем транзакций около 34000.
Проблема предыдущего учета: справочники в несоответствующем виде, пропущенные данные, часть операций вообще не проводилась. При этом не хватало аналитики для детализации данных по проектам (например, для какого конкретно дома проводилась операция n). Таким образом о корректном сборе данных и верной отчетности можно было забыть.
Из-за этого не хватало точного отчета ОПУ, ВГО не сходилось, а в справочниках нельзя было детализировать проект.
Перед нами стояли задачи:
- Настроить корректный сбор данных из 1с, параллельно заполняя недостающие данные в проводках.
- Триада отчетов: ДДС, Баланс, ОПиУ
- Добавить аналитики, чтобы операции по проектам можно было детализировать. Должен быть указан проект, для которого проводилась операция.
- Капитализированные расходы отобразить в отчете ОПУ
Что делали поэтапно?
1. Произвели мэппинг данных между счетами 1с и счетами ФинГрад. Всего было 7 баз с.1
Механизм работы:
- Подключили источники
- Сопоставили, определили связи и соответствия между операциями.
- Обогатили аналитиками по запросу клиента: вид деятельности, жилые помещения, группа объектов, объект, помещение и др.
На этом этапе мы обнаружили слабые места в заполнение первички у клиента, поэтому 1С была переработана.
2. Построили триаду отчетов по 153 проектам:
- ДДС
- Баланс
- ОПУ
3. Разработали способ учета ВГО.
Внутрихолдинговые обороты, которые были в огромном количестве, должны элиминироваться в общей консолидированной отчетности, что потребовало дополнительных настроек: сортирование контрагентов в справочнике и формирование трансформаций по специальным правилам.
4. Настройка отчета ОПУ + капитализированные расходы.
Сложность возникла именно на этом этапе. Дело в том, что не все расходы могут быть отражены в отчете ОПУ, часть расходов капитализируется в Балансе. Но клиент настойчиво хотел видеть все расходы в ОПУ, так как это позволит им видеть полную картину по статьям затрат и объектам. Компания должна знать сколько произведено затрат на конкретный объект и вовремя корректировать стоимость продаваемой недвижимости. Мы капитализировали такие расходы, отправив в Баланс, а в ОПУ продублировали на отдельном бюджете, отразив эти расходы в отдельной колонке "БДР".
Кто теперь управляет финансами в ФинГрад?
Финансист со стороны клиента обучился системе ФинГрад с помощью видео-курса. Также во время работы он столкнулся с практическим задачами и получил ответы на все вопросы от наших консультантов. Теперь работа с системой ФинГрад понятная и удобная.
Вывод:
В 1С больше нет пропусков в операциях, клиент видит финансовый результат в разрезе по проектам, а также своевременно изменяет стоимость недвижимости, на основе усовершенствованного отчета БДР.