Здравствуйте, друзья. Начинаем наш утренний обзор.
🔎 Смотрим, как и всегда, фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар / рубль и акции Сбербанка.
Также рассмотрим движение по нефти и результат моей недавней сделки по фьючерсу на нефть Brent.
📚 Что полезного? Механика закрытия позиции и работу зеркального уровня на пользу побарникам
Не забывайте о том, что на моем канале Яндекс Дзен я собираю для Вас лучший контент – обзоры рынков, статьи, полезные рекомендации.
Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы вы смогли узнавать о новом контенте первым, используя его в работе и получая профит. Лайки и комментарии? Конечно, буду рад! Каждый ваш лайк дает мне мотивацию становиться лучше и делать еще более крутые обзоры по рынку.
Вчера был успешный торговый день, да и весь месяц также. Результатом стал личный рекорд по раскрутке счета. Раньше я уже раскручивал счет со 150000 рублей до 920000 рублей. Всего за месяц! Сегодня будет возможность поторговать, но вчера... вчера было очень круто. Я вчера по фьючерсу на индекс РТС забрал 4000 пунктов. 😎
Надеюсь, сегодняшний день не принесет сюрпризов, но уже сейчас я побил свой рекорд, заработав 957000 рублей. Мне нравится раскручивать счет с небольшой суммы.
Сразу скажу – я ни за кого не раскручиваю счет, могу только научить, как это делать с помощью стратегий побарного анализа. Подробности здесь 👈
Воообщем здорово вчера по всем инструментам читалась ситуация. Даже по Сбербанку. Сейчас все покажу и расскажу.
🔎 Фьючерс на индекс РТС
Начнем с позавчерашнего дня. Наберитесь терпения, дочитайте до конца сегодня будет максимум "мяса" торговли по побарному анализу
У нас был бар 29 июля, я предположил, что цена пойдет вверх и будет тест продавца. Я также показывал, что возможны отработки уровней продаж.
Это ситуация с макушкой. Вспоминайте, что было 29.07 я ее описывал в утреннем обзоре.
Здесь есть также уровень, где продавец делал усилие – вниз, вверх, вниз и продавил. Еще есть, где зацепиться
Рад, что мне удалось пойти в противоход тенденции. Вся ликвидность находится внизу и за ней нужно пойти. Я, конечно, не ожидал, что она настолько будет глубоко, думал зайти на всю котлету, пару тысяч пунктов до уровня покупок заберу и выйду. Но когда пошло такое движение:
Я заметил, что покупатель сперва толкал цену вверх сильно, затем не стал обновлять максимумы. Факт пробоев говорит о том, что цена пойдет за ликвидностью, ее не хватает. Сформировалась хорошая точка для входа в шорт. Я предполагал, что будет небольшое движение, но я приятно удивился, ведь цена рванула вниз так, что прямо уши заложило – 4000 пунктов на одном дыхании.🤑
Вчера, видя такое падение, мне нужно было решить задачу и понять, где цена остановится. Как предположить, что будет разворот?
Отправимся в прошлое и вспомним – когда у нас был продавец, который спалился? Он делал основной уровень продаж на 122500 пунктов. У нас было такое движение и продажи от этого уровня были слабыми:
Было движение вверх, пробой технического уровня, его также называют “зеркальный уровень”. Если вы понимаете, что на движении вверх в отмеченных выше барах были основные объемы на поглощение продаж. Эти бары делали усилие, чтобы поглотить продажи от сильного уровня.
Как это работает? Если было такое движение и пробой снизу вверх с перехаем, тогда цена пойдет тестировать уровень, который нам нужен. Это отличная точка для закрытия контртренда.
Я не утверждаю, глобальный разворот нас ждет или нет. У меня другая задача – находить сделки, которые дадут максимальный прирост к депозиту, а затем искать другие сделки.
Механику закрытия позиции я показал.
Вчера я нашел уровень, когда цена резко падала, я долго думал – где же мне закрыться? Потом я понял – у бара 20 июля в 14:00 оценил хвостик продаж, пошло движение вверх, были продажи по рынку. У этих продавцов рыночные заявки на стопы. Главная активность была в барах 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.
Сработала дельта, но мне удалось найти уровень и удачно зафиксироваться. Дальше позицию вверх я не стал открывать, думаю и так здорово мне денег привалило.
Сейчас задача в том, чтобы войти в эту тенденцию на перехай. Посмотрим, получится или нет. Но я рад, что определил, где будет поход за ликвидностью и расторговал ситуацию.
Не у всех хватило выдержки. Кто-то писал – ну как так, на уровне 125800 пунктов цена развернулась на 126800 пунктов. Но важно понимать, что движение 1000 пунктов в ту или иную сторону для фьючерса на индекс РТС – это вполне естественно. Важно работать по уровням, а все они отлично работают. И они помогут нам хорошо заработать.
📚По закрытию позиции – когда цена падает на уровень, используйте для закрытия позиции максимальный объем после пробоя. Увидел максимальный объем – и закрывайся. По странному стечению обстоятельств этот бар оказался на 122500 пунктов. Это не самое дно – еще можно было дозаработать 100 пунктов.
Но я увидел самый большой объем и подумал – хватит кататься. Вспоминаем стратегии – если после пробоя идет большой объем – это хорошая точка для закрытия позиции и разгона депозита.
Когда сразу по нескольким бумагам работаешь, разгонять депозит получается здорово, если все делаешь правильно.
Теперь перейдем к прогнозу: Какие тут могут быть варианты?
На профиле рынка есть важный уровень и если у нас захват ликвидности, цена должна будет пойти на перехай. Сразу пойти на перехай она не сможет, ей нужно протестировать все моменты. Многое будет зависеть от сегодняшнего дня, как поведет себя цена.
Закрытие находится под продавцом, и вероятно отсюда продавец пойдет возобновлять продажи.
Вроде бы ничего страшного, вот только слева на профиле рынка у меня обозначен месячный уровень гистограммы. Чем он хорош? Тем, что благодаря ATAS можно увидеть уровень POC месячного таймфрейма
Фьючерсный контракт торговался месяц и в этом месяце основные объемы были на 122000 пунктов. Вероятно, цена пойдет отрабатывать уровень D1. Будет отработка этого уровня – и цена нырнет на 122000 пунктов.
Те трейдеры, которые быстро вскочили на отскок, можно назвать “отскочкисты”, словят стопики (см. график) и за этими стопами можно будет нырнуть, а затем пойти по тенденции вверх.
Это один из вариантов. Уровень серьезный и не факт, что он отработается.
Хороший уровень для теста будет около 123000 пунктов (отмечен зеленым):
Он пробивался. Это было усилие на движение вверх на новый перехай. 123000 плюс-минус 200 пунктов – это нормальный уровень для теста, более лояльный. Если будет слабое движение цены вниз, я бы лучше его отработал на движение вверх.
Если будет резкое движение вниз, нужно подумать о новых лоях. Впрочем, это если учесть, что у нас была стрела 3. Если будет стрела 4, может быть поход за тестом и отработка уровня D1, или будет стрела 4 и тогда нас ждут коррекции, второе дно, всплывет вся эта шумиха в СМИ.
Кстати, вчера я разместил на канале Youtube ролик про аналитиков – обязательно посмотрите его, если еще не видели. Это видео, о мыслях и людях, которые не торгуют, но любят предполагать. Я также рассказал, как использовать этих аналитиков, когда они переобуваются.
На слухах о втором дне всех паникеров заманили на пробой локальных минимумов:
Объемы проскочили внизу. Если будет возобновление продаж, мы увидим это по стреле 4. Пока же работаем по тенденции. Главная задача – закрыл шорт, а теперь нужно найти лонг.
Смотрите за ценой – как она опускается, как растет, как вратарь защищает уровень и где он сидит. Мы должны понять, работает уровень или нет.
🔎 Доллар США/фьючерс на Нефть
В этом контракте я все движение шикарно расторговал.
Зашел на всю котлету. Мне очень понравилось раскручивать счет.
Если вы также хотите узнать обо всех фишках и стратегиях раскрутки счета – добро пожаловать на мой курс!
Я расскажу Вам все, о чем сам знаю, и вы сможете достигать таких же результатов, устанавливая собственные рекорды.
По фьючерсу на доллар / рубль у нас локальная перекупленность. Здесь есть JOC, но обратите внимание на этот бар на движении сверху вниз:
Он является опорным в момент продажи. Цена пошла к целевому уровню 73-75 долларов, о котором я рассказывал.
Опорный бар – это круто. Когда вы понимаете, что цена идет сверху вниз, основное усилие было на этом баре.
Смотрим на волну, которая обновляла минимум. Самый большой объем выскочил на этом баре. Это говорит о том, что здесь был продавец:
Если мы находимся в тенденции вверх, где закрываем позиции? Верно – 74,50 или 74,80 долларов. Как сами считаете. Я дождался, посмотрел на счет и подумал – рекорд побит. Еще и нефть свой вклад в общий результат сделала. Напишу обзор и свои планы на экспирацию в конце данной статьи. Не будем отвлекаться
Отвлекся, продолжим:
По доллару есть бар покупок с объемом выше среднего, есть много продаж. Эти продажи по результату невыразительные. Не стоит думать, что раз появился продавец, пришла пора шортить. У нас появилась цель по пробою трендовой линии.
Увидели продавца, он подтвердился – и смотрим за его силой. Пока объем у него есть, а результата нет. Был объем по дельте и я полагаю, все работали на пробой. Позавчера был пробой и все пробовали торговать ложный пробой. Технари увидели движение вверх и вниз, ложный пробой начали шортить, и на их стопах цена полетела вверх.
Нам важнее, что сам момент опорного бара покупателя находится здесь:
Продавец пробует надавить, и если мы предположим, что опорный бар покупателя находится выше пробитой красной линии, это будет звонок на разворот. Для этого должна сформироваться тенденция. На более мелком таймфрейме посмотрим, была ли сломлена тенденция:
Таймфрейм Н1 (Часовик)
Если тенденция сломалась, работать нужно от этой тенденции. Но пока движение вниз всего лишь обновило локальный минимум, и те, кто работает в восходящем тренде, у них появилась лишь возможность подтянуть стопы, которые находятся значительно выше от текущей цены. Их нужно подтянуть еще выше, чтобы и ликвидность подтянуть. Пока что нерезонно идти слишком глубоко за ликвидностью, и захват ликвидности вполне может быть.
Как подтягивать ликвидность, я рассказывал в модуле 5 курса “Раскрутка Твоего Счета”.
Ликвидность будет подтягиваться, и у нас появится локальный минимум, которым можно будет воспользоваться:
Если увидим такую ситуацию, будем работать на ликвидность. Сейчас же ликвидность слишком глубоко внизу, идти за ней неинтересно. Лучше прокатиться вверх. Будет один из черных сценариев:
Основной уровень объема – 73900 и выше. На перехай пока не идем, достаточно поднять цену к уровню, обозначенному на графике выше.
Может выше, а может и немного ниже – не суть важно. Главное – понимать уровни и принять решение по работе с тенденцией. Если ликвидность не подтянется, шансы отработать перепроданность будут велики. Хотя и не логично будет сразу бежать за ликвидностью, слишком большое расстояние.
🔎 Акции Сбербанк
Образовался бар продаж с уменьшенным спредом, объем увеличенный, продавец слабый. Идет попытка поглотить продажи. Это нельзя назвать хорошим поглощением, но цена при этом поджимается под уровень продавца. Если поджатие состоится – увидим новые хаи.
Оно не состоится, если будет пробой минимума 30 июля.
Про уровни я рассказывал. Сбербанк пробует поглотить продажи, если поглощение пойдет увеличенным объемом, против него не стоим. Идет поджатие. Если оно отработает, увидим новые хаи. Нет – увидим минимум ниже бара 30 июля.
Таймфрейм Н1 (Часовик)
Покупатель ведет себя плохо. Цена таким объемом смогла дойти до уровня, который не особо сильный.
Была невыразительная попытка пробить слабые продажи. На вечерней сессии выскочила дельта, покупатель плохой.
Можно сделать отработку локального уровня, но я бы смотрел на красный сценарий – открытие вниз и дальше можем вверх пойти.
Дальше будем смотреть, сможет ли покупатель толкнуть цену вверх и пойти на новый перехай. Похоже на поджатие, но учитывая, что это часовик, покупатель ведет себя плохо.
Пока что каждый новый минимум выше предыдущего, торгуем направление и ничего не боимся.
Важно, чтобы работали мозги и руки росли из нужного места 😉
🔎 НЕФТЬ
По нефти, кстати, я говорил, что идет переливка с контракта на контракт, шухер. Явный почерк крупного игрока, который готовит большое пакостное движение. Он играет контрактами, и я уже второй раз в текущем году замечаю его игру. Благодаря этому я и на нефти смог прокатиться.Но по нефти не все так хорошо, там был хороший шорт, но закрыл его я рано.Подробный разбор нефти опубликую позже. следите за обновлениями в блоге Яндекс ДзенИтак, по фьючерсу на доллар / рубль на движении цены вверх появился бар с большим объемом, это бар покупок. Цена пришла к уровню опорного бара. Здесь и продавец, и локальная перекупленность на движении вверх. Я бы эту перекупленность торговал.
При сигнале перекупленности я делаю его пунктирным, и мыслю так:
Вижу цель, не вижу препятствий.
Не знаю, будет пробой пунктирной линии вниз или нет, но заметил интересную цель.Это не означает, что я буду сразу по тенденции идти, просто закрыл позиции. Сейчас планирую по нефти с текущего контракта грамотно перейти на следующий контракт, выбрав хорошие точки для формирования позиции. Набор позиции и направление в этом контракте видны, важно только решить, на каком контракте все это отработать.
Торговля на бирже – классное занятие, главное четко и грамотно все отработать.
На этом все, спасибо за внимание и удачного торгового дня.
